【8月11日 美股期權龍虎榜】
$英偉達(NVDA)$ 領跑 Call 成交榜，股價仍在歷史高位盤整。順勢跟多可考慮 175/190 牛市 Call 差，用小權利金博趨勢；穩健派可在正股上覆寫 +5% OTM Call，喫 Theta 控回撤。
$永利度假村(WYNN)$ Call 成交額居次，結合大額 9 月/12 月 Call 流入，短線可做 100/110 牛市 Call 差，或直接賣 95P 收租承接復蘇行情。
$埃森哲(ACN)$ 雖然 Put 成交額位列第二，但出現淨賣出 9867 萬美元，顯示資金偏多。策略上可用 220/200 牛市 Put 接籌，或 240C 月歷差博技術性反彈。
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【8月8日 美股期權龍虎榜】
$蘋果(AAPL)$​ 財報落地後一周勁升逾 13%，助力納指再創歷史新高；$英偉達(NVDA)$​ 則繼續刷新歷史收盤價，AI 主線熱度不減。順勢交易可考慮 9 月牛市看漲價差：AAPL 230/250、NVDA 180/200，用較小權利金跟隨趨勢行情。
$聯合健康(UNH)$​ 仍在 245 美元附近窄幅震蕩，今日看跌端由賣方主導，大額 8 月 Put 成交現身，疑似抄底收保費。偏多思路可賣保守 Put，或布局 9 月 200–220 牛市看跌價差，在收取保費的同時控制風險。
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【8月7日 美股期權龍虎榜】
📌 外賣平台 $Doordash(DASH)$ 今日領跑 Call 成交榜（2.09 億美元），但幾乎全部來自單筆 9 月 220C 大額賣出，現價在 270 美元上方，高位套保意圖明顯。若判斷短期漲勢放緩，可考慮 9 月 220/260 熊式 Call 價差，或正股覆寫 220C 收取權利金。
📌 $CoreWeave(CRWV)$ Call 成交額居次（1.72 億美元），淨買入 2810 萬美元，現價約 121 美元，走勢與資金流同向偏多。看多可布局 9 月 120/140 牛市 Call 價差，或賣 105/95 牛式 Put 價差收租。
📌 藥企 $禮來(LLY)$ 全天 Put 成交 4.27 億美元，淨買入 608 萬美元，股價跌至 641 美元附近，機構明顯加碼防守。若預期回撤延續，可建 9 月 640/600 熊式 Put 價差，風險可控。
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【SignalPlus 主題圓桌會】 如何用期權交易美股財報季？
又到美股財報季，股價上天入地！你是否也遇到過：
🤯 猜對了方向，期權卻因IV Crush不漲反跌？
😰 想參與行情，又怕“賭大小”一夜歸零？
與其猜測漲跌，不如交易波動！
這次，我們深入聊透如何利用期權，把財報季的劇烈波動，變成你的交易機會。
📅 8月7日 今晚 20:00–20:30 (UTC+8)
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【BMNR股價衝高，IV暴跌，怎麼用期權抓住機會？】
7 月底 $BitMine Immersion(BMNR)$ 披露 S-3 轉售文件引發暴跌，但很快回購計劃與巨額 ETH 財庫“反手回旋踢”，短短一周股價從 $30 反彈至 $38。昨晚大漲 15%+，成交量突破 4,600 萬股，熱度重燃。
從鏈上數據看，BMNR 目前持有 83.3 萬枚 ETH，約合 $30 億，已超過以太坊基金會和 SharpLink Gaming（SBET），位列鏈上第一大財庫。近 30 日持倉增長 410%，成爲華爾街資本追捧的“ETH金庫概念”龍頭。
很多人問：“現在還能上車嗎？IV 會不會太高？”實際上，從期權數據看，BMNR 當前 30 天隱含波動率約 100%，IV Rank 僅 0%，已從7月底的 160% 高點回落。雖然絕對值仍偏高，但相對歷史屬於“降溫”狀態。
但別誤解：這不代表行情結束，而是波動率壓縮下的策略切換信號。
📌 如果看漲：可考慮 8/15 到期的 35/40 Call Spread，控制成本同時博取延續行情；
📌 如果中性偏多：賣 8/15 32 Put，鎖定 $3 安全墊，收高 IV 權利金；
📌 如果預計橫盤：構建 30–40 Iron Condor，雙向收割 Vega + Theta。
本帖僅供交流，不構成投資建議，盈虧自負。#ETH

【8月6日 美股期權龍虎榜】
$iShares Bitcoin Trust ETF(IBIT)$ 領跑今日 Call 成交榜（1.41 億美元），兩筆大宗 35 C 單筆均逾 6800 萬美元。若判斷比特幣仍有上行空間，可做 9 月 60/70 牛市價差。
$Palantir(PLTR)$ 位列 Call 榜第二(8880 萬美元），但方向性偏空：淨賣出達 758 萬美元，買賣比 0.7:1。財報利好兌現後多頭開始減倉，宜用 9 月 180/190 反向比率價差，以小成本博二次拉升，同時限制 Gamma 風險。
$露露檸檬(LULU)$ 全天 Put 成交 1.03 億，淨買入達 373 萬美元。若擔心消費股後續走勢欠佳，可建 9 月 190/180 熊式 Put 價差，以有限成本對沖下行。
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$Circle(CRCL)$ 【Circle財報將至，怎麼用期權控制風險又不踏空？】
CRCL 最近一路回調，已經回到 150 美元附近的支撐位。8 月 12 日將迎來上市後的首份財報，但市場顯得有點過於冷靜：30 天隱含波動率才 78%，IV Rank 不到 10%。說明這是一份還沒被“認真定價”的財報。
📌 如果你關注事件行情，現在正是一個布局波動的窗口：
▶️ 做波動：
買 8/15 到期的 150 跨式（Straddle），成本大概 21 美元，只要財報當天股價走出 ±14% 的幅度，就可能喫到 Gamma 和 Vega 雙收益。適合賭財報“炸裂”的朋友。
▶️ 偏空保護：
看空但想控制回撤的，可以做 150/130 Put Spread，成本不到 6 美元，在限定風險下獲取穩健收益。
▶️ 偏多保護：
覺得財報有希望帶來驚喜？可以做 150/165 Call Spread，思路類似，方向相反，同樣是小投入換漲空間。
🗣️ 你怎麼看這次財報？CRCL 能不能止跌反彈，或者直接破位下去？歡迎評論區聊聊。#Circle

【8月5日 美股期權龍虎榜】
📌 酒店龍頭 $萬豪國際酒店(MAR)$ 全天 Call 佔 100%，買賣比 1.8 : 1，資金淨流入 2147 萬美元，股價仍在 260 美元處盤整；若看多可考慮 9 月 280/300 價差或用賣 240 Put 收租。
📌 $Palantir(PLTR)$ 受 Q2 財報刺激大漲近 8%，AI+國防邏輯強化，今天 Call 淨買入 437 萬，延續強勢；短線可用 8 月 175 Call 單飛，或做 180/200 反向比率價差捕捉加速。
📌 $奈飛(NFLX)$ 大宗 1300/1295 Put 逾 2.8 億美元，多爲防守性建倉；可考慮構建斜對角價差（Diagonal Spread），買入 9 月 1150 Put、賣出 8 月 1100 Put，以有限風險博取進一步回落空間。
📊 完整榜單與大單細節已附海報，歡迎一起拆盤、討論更多組合！#OptionsFlow

【8月4日 美股期權龍虎榜】
$Palantir(PLTR)$​ 昨夜公布 Q2 財報：營收首次突破 10 億美元、EPS 16 美分雙雙超預期，並再次上調全年指引，盤後股價一度漲 5%。財報公布前，盤中 Call 成交額 4,613 萬美元，卻出現淨賣出 134 萬美元（B:S 0.7:1），可見部分資金選擇“先兌現再接財報”。若看好財報後餘溫，可做 PLTR 8 月/9 月同一行權價的 Call 日曆價差，捕捉近月 IV 回落和次月股價動能延續。
$英偉達(NVDA)$​ 同日錄得 Call 3,900 萬美元，買方淨吸 419 萬美元（B:S 1.7:1），獲多家大行上調目標價至 200 美元，上行預期延續。
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【8月1日 美股期權龍虎榜】
$亞馬遜(AMZN)$​ 財報營收與現金流雙雙超預期，卻被獲利盤砸到-8%，收 214.75 美元；期權端反而出現 1448 萬美元淨買 Call（B: S 2.8:1），多頭低吸跡象明顯。AI 芯片龍頭 $英偉達(NVDA)$​ 與高波 Beta 選手 $特斯拉(TSLA)$​ 同步回調，科技板塊本週獲利了結。
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【7月31日 美股期權龍虎榜】
兩大焦點強勢登場：$Meta(META)$​ 單日錄得 $1.14 億 Call，其中淨買入高達 $7,493 萬（B:S 82:1），受益於 Q2 盈利超預期及 AI 廣告業務爆發。二手車交易平台 $Carvana Co.(CVNA)$​ 更是掃出 $1.06 億主動買盤（B:S 453:1），疊加創紀錄營收，股價飆升 16%。
與此同時，$聯合健康(UNH)$​ 與 $奈飛(NFLX)$​ 繼續遭巨額 Put 對沖，醫療與流媒體板塊的“尾部風險”正被資金嚴密防守。
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【META財報暴力跳空：裸賣血虧 vs 雙買喫滿】
昨晚 META 公布 Q2 財報後盤後跳漲超 11%，股價一度拉至 775 美元，期權市場瞬間波動劇烈。羣內交易員在財報前的幾小時展開激烈討論：
🔹 有人選擇賣出 750C 與 650P，搏 IV 崩塌收權利金；
🔹 也有人提前布局雙買，看中財報後大波動的可能性；
🔹 更穩健的策略則是用價差（Vertical 或 Iron Condor）控制風險。
最終，裸賣方向錯判，Call 端直接深度 ITM，權利金難以覆蓋虧損；而提前布局雙買者，則順利喫下整段跳空行情。
這是典型的高 IV + 財報博弈組合，結局往往取決於策略是否匹配波動結構。
📌 財報期雙賣未必穩妥，尤其在方向性波動放大的背景下；
📌 提前布局雙買，則能在低 IV 階段埋伏博動；
📌 做價差雖保守，但風險可控，更適合震蕩預期場景。
META 這次是一次標準的“高預期兌現+劇烈跳空”的財報博弈案例。加入我們的<期權策略>羣，一起分析波動、拆解盤面、捕捉機會。#meta

【7月30號 美股期權龍虎榜】
AI 新貴 $CoreWeave(CRWV)$ 以 9860 萬美元 Call 成交額居首，卻呈賣盤主導（B:S 0.8），淨流出 294 萬美元，顯示資金延續減倉、拋壓仍重。該股自 6 月高點已回撤 45%。
老大哥 $英偉達(NVDA)$ 則錄得 6450 萬美元 Call，買盤微佔優（B:S 1.1），且獲摩根士丹利將目標價上調至 200 美元。
龍頭與新秀的情緒分化或預示 AI 主題進入換手期：短線可用熊 Call 價差對沖 CRWV；NVDA 仍可用 9 月輕 OTM Call 逢低切入。
更多細節見海報，一起拆盤。#OptionsFlow

【BMNR/SBET 雙殺後，怎麼用期權抓住機會？】
昨晚 BMNR 和 SBET 分別下跌 8.86% 和 8.82%，跟隨加密概念整體回調。但從基本面看，兩家公司並非突然轉弱：BMNR 宣布啓動 10 億美元回購、帳上仍持有超 27 億美元加密資產；SBET 則更新持倉爲 43.8 萬枚 ETH，並再次啓動 ATM 融資。
期權數據也透露出分歧信號。SBET 隱含波動率仍在 151%，但 IV Rank 僅13.7%，買方 Vega 成本已回落；BMNR 雖成交量放大至日均182%，但 Put/Call 僅 0.73，未現恐慌情緒。
可參考的期權操作包括：
➢ 如果押反彈：SBET 可考慮 8/8 到期的 22/27 牛市價差，投入小、盈虧比明確。
➢ 如果判斷震蕩：BMNR 可賣出 8/15 到期的 30/40 跨式收權利金，需控制保證金與尾部風險。
➢ 如果已有現貨：SBET 可用 8/22 20 P 做保護，鎖定下行風險。
下跌之後，不是沒有機會，只是更考驗節奏與組合策略。#OptionsTrading