Криптоактиви ринковий звіт: яскраві моменти та тривоги в умовах падіння

Цього тижня ринок криптоактивів демонструє швидке падіння, індекс ринкових настроїв різко знизився з 33% до 11%. Зростання капіталізації стабільних монет зупинилося, що свідчить про початок виведення інституційних коштів. Основні причини панічних настроїв на ринку пов'язані з великими крадіжками активів на одній з торгових платформ та побоюваннями щодо інфляції, викликаними тарифною політикою Трампа. Ці фактори посилили занепокоєння щодо рецесії в економіці США, що сильно вдарило по ринковим настроям. В цілому ринок опинився в стані крайньої паніки, більшість монет показують погані результати.

Проекти, які варто відзначити наступного тижня

Очікування зростання:

1. LTC: падіння, головним чином виграє від підвищення очікувань ринку щодо схвалення LTC ETF. Запропонований капіталом спотовий LTC ETF вже отримав котирування в відповідних системах, ринок має високі очікування щодо його схвалення.

2. S：Sonic нещодавно увійшов у сферу DeFi, залучаючи велику кількість користувачів та капіталу завдяки високому APY. Його основний ланцюговий проект ліквідного стейкінгу пропонує до 123% APY, а процентна ставка по кредитах становить приблизно 10%, користувачі можуть отримати до 20% прибутковості. Ця висока прибутковість сприяє спіральному зростанню ціни монети S.

3. SOSO: SoSoValue гнучко коригує напрямок розвитку, переходячи з платформи інвестицій в ШІ на високодохідні фінансові послуги. Нещодавно запущена майнінг-активність може досягати 42% APY, що приваблює більше користувачів до участі та посилює ринкові очікування зростання токену SOSO.

4. BERA: Berachain підвищує дохідність стейкінгу проектів LSD на ланцюзі (максимум 123% APY) і процентні ставки за кредитами (23.68%), що дозволяє учасникам отримувати близько 100% безризикового річного доходу, ефективно стримуючи падіння і переходячи до зростання.

Очікування падіння:

1. ETH: Після великої крадіжки ETH з певної торгової платформи на ринку виникли побоювання щодо ETH. Одночасно у технології безпеки, яка широко використовується в екосистемі Ethereum, виявлено вразливість, що викликало проблеми безпеки. Крім того, нещодавно анонсоване оновлення Pectra не змогло надати достатньої енергії для ціни ETH.

2. SOL: Падіння популярності мем-монет призвело до масового виведення коштів з мережі Solana. TVL зменшився з 12,1 мільярда доларів до 7,3 мільярда доларів, обсяги торгів на ланцюгу значно знизилися. Майбутнє розблокування токенів може посилити тиск на продаж.

3. ADA: Значне падіння TVL на ланцюзі Cardano, знизилось до 3,08 мільярда доларів. Екосистемні проекти в цілому зіткнулися з падінням TVL більше ніж на 10%, обсяги торгів на ланцюзі різко зменшились, що показує, що користувачі втратили довіру до екосистеми.

4. ШІ: ШІ та GameFi в даному раунді падіння зазнали значного коригування. Sleepless AI незабаром зіткнеться з розблокуванням токенів, що становить 1,73% від поточного обсягу обігу, що може спричинити короткострокове падіння.

5. TKO: як токен великої біржі криптоактивів Південно-Східної Азії, постраждав від інциденту крадіжки на певній торговій платформі. Токени, які незабаром будуть розблоковані, становлять 2,02% від обсягу обігу, і їх розблокування може призвести до падіння.

6. RUNE: THORChain тимчасово зростав через приток вкрадених коштів, але з огляду на викриття відмивання грошей та вихід ключових розробників, очікується, що обсяги торгівлі зменшаться, а ціна монети може продовжити падіння.

Аналіз ринкових настроїв

Індекс ринкових настроїв знизився з 33% минулого тижня до 11%, перебуваючи в зоні, близькій до крайнього страху.

Аналіз гарячих напрямків

Екосистема Sonic

Sonic-ланцюг останнім часом демонструє швидке зростання TVL, цього тижня зростання склало 10.32%, досягнувши 6.83 мільярда доларів, що робить його одним з небагатьох публічних ланцюгів, які зберігають приплив коштів на фоні великого падіння ринку. Його монета S цього тижня зросла на 7.63%, хоча і незначно, але на фоні падіння ринку вона проявила себе яскраво.

Ключовим успіхом Sonic є перенесення акценту на DeFi, використовуючи стратегії з високим APY для залучення користувачів. Основні ліквідні проекти в ланцюзі пропонують до 123% APY, а процентні ставки по кредитах становлять приблизно 10%, що дозволяє користувачам отримувати понад 100% прибуток від арбітражу. Ця висока модель доходу значно підвищила попит користувачів на токени S.

Однак викликом для Sonic є те, як підтримувати сталий розвиток економічного колеса. Необхідно звернути увагу на зміни APY ланцюгових проєктів, щоб оцінити, чи буде їхня динаміка розвитку тривалою. Варто зазначити, що, незважаючи на загальне зростання TVL Sonic, вже спостерігаються ознаки відскоку після різкого підвищення.

Екосистема Berachain

Berachain цього тижня TVL трохи зросла на 4.66%, досягнувши 31.94 мільярда доларів, займає шосте місце серед TVL публічних блокчейнів. Його монета BERA зросла в ціні на 7.26%, демонструючи відносну силу.

Berachain привертає користувачів, підвищуючи APY проектів DeFi на ланцюзі. Основні проекти LSD пропонують APY до 121%-190%, а відсоткова ставка за кредитами досягає 23.68%, що дозволяє користувачам отримати близько 100% безризикового річного доходу. Ця стратегія ефективно стримує падіння.

Однак, Berachain стикається з подібними викликами, як і Sonic. Хоча модель високих відсотків може короткостроково сприяти розвитку екосистеми та зростанню токенів, в довгостроковій перспективі вона може зіткнутися з підвищеним тиском на продаж. У майбутньому слід звернути увагу на те, чи з'являться нові зіркові проекти в мережі, а також чи значно знизяться відсотки за проектами LSD.

Загальний огляд ринку

Цього тижня всі ринки загалом зазнали падіння, зокрема:

• Sociafi показав найкращі результати, тижневий дохід -5.02%
• PayFi сектор показав найгірші результати, тижнева прибутковість -17.55%

Важливі події наступного тижня

• 3 березня: оприлюднення PMI виробничого сектору ISM США за лютий
• 5 березня: оприлюднення числа зайнятих за версією ADP у США за лютий; запуск оновлення мережі Pectra тестової мережі Ethereum
• 7 березня: оприлюднено дані про нефермерську зайнятість у США за лютий та рівень безробіття

Підсумок

Цього тижня ринок криптоактивів зазнав значного падіння, інвестори загалом відчувають занепокоєння. Незважаючи на це, деякі проекти залучають користувачів через стратегії з високою віддачею, але в довгостроковій перспективі стабільність ринку та поява нових проектів стануть ключовими. Рекомендується інвесторам уважно стежити за динамікою ринку та діяти обережно.