Como elaborar uma estratégia de investimento pessoal e obter altos retornos no mercado de criptomoedas

A formulação da estratégia de investimento deve considerar tanto a perspectiva pessoal quanto a do mercado. Do ponto de vista pessoal, deve-se avaliar os seguintes aspectos:

1. O montante total de ativos que podem ser investidos, garantindo que não está sujeito a restrições como reembolso de empréstimos.
2. Objetivos de investimento e taxa de retorno esperada
3. Capacidade de assumir riscos
4. Prazo de investimento
5. Demanda de liquidez

Do ponto de vista do mercado, é necessário prestar atenção a:

1. Fase atual do ciclo de mercado
2. Configuração de posições, diversificar ativos de forma razoável com base nas fontes de risco

Para superar o Bitcoin no mercado de criptomoedas, é necessário depender principalmente de dois aspectos: timing e seleção de moedas.

Na escolha de criptomoedas, deve-se optar por ativos que tenham uma lógica de crescimento, forte capacidade de lucro e que consigam contar uma boa história. A seleção pode ser feita a partir das seguintes dimensões:

1. Indicadores de crescimento: como TVL, número de endereços que detêm moedas, volume de transações, etc.
2. Rentabilidade: Análise de dados on-chain como receitas de protocolo, lucros, etc.
3. Análise da atenção do mercado e da opinião pública

Um método de treino simples é acompanhar a longo prazo as alterações na taxa de câmbio de pequenas moedas em relação ao Bitcoin, identificando aqueles ativos de qualidade que superam quando sobem e perdem menos quando descem.

Em termos de timing, pode-se considerar comprar perto da média móvel de 200 semanas e vender periodicamente cerca de 12-18 meses após a redução pela metade, assim é possível obter um bom retorno. Vender periodicamente, embora simples, é frequentemente a melhor estratégia de saída.

Vários métodos para avaliar o topo do mercado:

1. Do ponto de vista quantitativo, a taxa de crescimento está a abrandar
2. A expectativa na teoria da reflexividade não pode ser mantida.
3. Análise qualitativa dos fatores que provocaram a alta desapareceram?

Para obter rendimentos estáveis no mercado a longo prazo, é necessário continuar a melhorar a própria compreensão, desenvolver um pensamento interdisciplinar e manter uma atitude aberta em relação a novas coisas. Progredir um pouco a cada dia acabará por se refletir nas negociações. Encontrar uma estratégia de negociação que se adapte a si e otimizá-la continuamente é mais importante do que simplesmente tentar superar o Bitcoin.