Sinais potenciais de recuperação no campo das Finanças Descentralizadas, AAVE pode liderar uma nova ronda de subir
Recentemente, várias personalidades conhecidas no campo das Finanças Descentralizadas começaram a insinuar que a indústria pode estar prestes a ter uma recuperação. Um analista publicou recentemente um artigo que lista vários fatores chave que apoiam a recuperação do DeFi 2.0:
O avanço significativo da tecnologia DeFi melhorou a escalabilidade e a segurança, trazendo novos cenários de aplicação, como a tokenização de ativos do mundo real e produtos de crédito em blockchain.
Valor total bloqueado ( TVL ) subiu quase 3 vezes desde outubro do ano passado, o volume de transações em exchanges descentralizadas continua a superar o das exchanges centralizadas.
Grandes instituições financeiras tradicionais estão a entrar no mercado através da tokenização de fundos e stablecoins, indicando um aumento da aceitação mainstream.
O recente ambiente de redução das taxas de juro aumentou a liquidez do mercado, tornando os rendimentos das Finanças Descentralizadas mais atrativos.
O ecossistema de Finanças Descentralizadas está mais maduro e seguro, preparado para a próxima ronda de subir.
Do ponto de vista mais macro, a redução da taxa de 50 pontos base sugerida pelo presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, pode marcar um ponto de viragem. A oferta monetária M2 voltou a aumentar, e a tendência de preços do Bitcoin é semelhante a ciclos anteriores, o que sugere que pode estar a iniciar uma nova onda de subida.
Apesar de haver opiniões de que cortes radicais nas taxas de juros podem sinalizar uma recessão econômica, juntamente com a situação geopolítica ainda tensa, a sensação geral do mercado é otimista. A atual recuperação parece diferente das anteriores, como se estivesse se preparando para uma possível alta inesperada.
Considerando que passamos por um longo mercado em baixa, a avaliação atual do setor de Finanças Descentralizadas está em um nível relativamente baixo, o que significa que este campo pode estar subestimado. A seguir, vamos analisar o posicionamento de mercado do AAVE e avaliar seu potencial desempenho na forte recuperação do DeFi.
AAVE: em ascensão?
O valor total de ativos bloqueados (TVL) em Finanças Descentralizadas (DeFi) ( subiu significativamente a partir do ponto baixo de 2022, crescendo mais do que o dobro, atingindo 77 bilhões de dólares. No entanto, o TVL atual ainda é 50% inferior ao pico de 154 bilhões de dólares de 2021. Isso indica que, embora o interesse no setor esteja a recuperar, a avaliação do DeFi ainda está muito abaixo dos picos da última corrida de touros.
) 1. Posição de liderança no mercado e atividade
AAVE, como um dos projetos de destaque no campo das Finanças Descentralizadas, oferece serviços de empréstimo de criptomoedas sem intermediários. A plataforma foi lançada inicialmente em 2017 sob o nome ETHLend, e em 2018 foi renomeada para AAVE, rapidamente se destacando durante a onda de DeFi em 2020. Nos últimos três anos, AAVE detém mais de 50% do mercado de empréstimos DeFi. Seu sucesso se deve a atualizações contínuas de produtos e inovações, como o lançamento da stablecoin GHO e a criação de um módulo de segurança de 400 milhões de dólares. O mecanismo de "comprar e distribuir" apoia ainda mais o crescimento a longo prazo do token, criando uma pressão de compra contínua.
Em 2024, o TVL da AAVE atingiu 13 bilhões de dólares, mostrando uma forte taxa de adoção de usuários e confiança na plataforma. O lançamento da stablecoin GHO adicionou uma nova fonte de receita, enquanto a recente expansão para cadeias não-EVM, como a Aptos, ampliou sua cobertura de mercado.
O volume de empréstimos ativos do AAVE também teve um crescimento significativo recentemente. Os últimos dados mostram que os empréstimos ativos do AAVE atingiram 7,4 bilhões de dólares, consolidando ainda mais sua posição de liderança no mercado de empréstimos em Finanças Descentralizadas. Esse crescimento é resultado do recente ajuste no modelo econômico do token, que reduziu a pressão inflacionária sobre o token AAVE e distribuiu mais receitas aos detentores de stablecoins, aumentando a atratividade do protocolo para os credores.
![O mundo entra em um ciclo de afrouxamento, AAVE liderará o renascimento das Finanças Descentralizadas?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-659a916857edce16d39167f6733b46ac.webp(
) 2. Subestimar o valor e acumular potencial
Apesar de o AAVE dominar o mercado, sua avaliação ainda parece subestimada. Análises de meses atrás mostraram que o preço do AAVE em relação à taxa P/F de ### era de apenas 2,8 vezes, com uma receita anual de 240 milhões de dólares. Considerando que 93% da oferta de tokens já está em circulação, o AAVE pode enfrentar menor pressão de venda em comparação com outros projetos. Após 2,5 anos de consolidação lateral, o AAVE pode estar à beira de uma nova onda de subidas. A recente quebra de preço sugere que o AAVE pode estar na fase inicial de uma nova tendência de alta, tornando-o um ativo atraente para acumulação a longo prazo. Este movimento técnico, combinado com seus fundamentos robustos, sustenta o argumento de que o AAVE pode ver uma recuperação de preço ao recuperar a atenção no espaço das Finanças Descentralizadas.
( 3. Interesse dos investidores institucionais
Recentemente, o interesse dos investidores institucionais em AAVE está principalmente concentrado no produto Aave Arc que foi lançado. Aave Arc é um produto DeFi permissivo projetado para instituições financeiras regulamentadas. Atualmente, mais de 30 empresas na lista branca podem usar a plataforma, incluindo instituições renomadas como CoinShares, Wintermute e Galaxy Digital. Ao oferecer um ambiente de empréstimo de ativos digitais em conformidade, Aave Arc visa conectar as finanças tradicionais com as Finanças Descentralizadas, proporcionando oportunidades de alto rendimento enquanto atende aos requisitos regulatórios.
Além disso, uma conhecida instituição de investimento incorporou oficialmente AAVE ao seu portfólio de ativos digitais, substituindo os anteriores GMX e Synthetix. Com a possibilidade de redução das taxas de juros nos EUA, a rentabilidade dos fundos de mercado monetário em dólares tradicionais está a cair, tornando os altos rendimentos das Finanças Descentralizadas mais atraentes, aumentando assim a demanda.
A introdução do ETF de Ethereum este ano também pode trazer um grande fluxo de capital para as Finanças Descentralizadas. A AAVE, como um dos principais participantes do mercado de empréstimos de Ethereum, tem a possibilidade de se tornar um dos principais beneficiários, atraindo novo capital de investidores institucionais.
) 4. Vantagem competitiva
Comparado a concorrentes como o Compound, o suporte a múltiplas cadeias e o suporte a um leque mais amplo de ativos do AAVE fazem com que se destaque. O AAVE opera não apenas na Ethereum, mas também oferece serviços em redes como Polygon, Avalanche e Fantom, com uma cobertura mais ampla, taxas de transação mais baixas, maior velocidade e mais atratividade para os usuários.
Além disso, AAVE suporta uma maior diversidade de tipos de colaterais, desde criptomoedas tradicionais até ativos tokenizados e derivados de staking. Esta diversificação de produtos, juntamente com funcionalidades inovadoras como empréstimos relâmpago e a stablecoin GHO, ajudou a AAVE a conquistar uma maior participação no mercado de Finanças Descentralizadas e a manter sua posição de liderança no setor de empréstimos.
![O mundo entra em um ciclo de afrouxamento, AAVE liderará a revitalização das Finanças Descentralizadas?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f9f4b0652f414aaac5a5bd164204c6c2.webp###
( 5. Catalisador para o Desenvolvimento Futuro
AAVE 2030 é o plano estratégico proposto pela AAVE Labs, com o objetivo de expandir o protocolo para além do ecossistema Ethereum e introduzir novas funcionalidades nos próximos anos. Os principais objetivos incluem:
Expansão Multichain: AAVE planeia apoiar cadeias não EVM e expandir a sua influência, construindo uma plataforma DeFi multichain. Isto permitirá que os utilizadores acedam aos serviços AAVE em diferentes ecossistemas de blockchain, aumentando a liquidez e melhorando a taxa de adoção dos utilizadores.
Atualização AAVE V4: Introduz a integração de ativos do mundo real, aumenta a eficiência do capital e melhora as ferramentas de governança. Ao combinar ativos do mundo real com sua moeda estável nativa GHO, a AAVE visa diversificar sua base de colaterais, proporcionando um suporte mais estável para os serviços de empréstimo. Esta iniciativa tem a expectativa de atrair mais usuários e instituições, especialmente aqueles que buscam produtos financeiros mais seguros e mais próximos da economia real.
Modelo de Fundos Ativos: A AAVE propôs um modelo orçamental inovador para o plano 2030, definindo claramente a alocação de fundos e metas. O orçamento inicial inclui 15 milhões de GHO e 25.000 tokens stkAAVE, destinados à pesquisa, desenvolvimento e auditoria de segurança.
O objetivo geral da AAVE é estabelecer um ecossistema de Finanças Descentralizadas sustentável, interoperável e em conformidade até 2030, capaz de se adaptar às mudanças de mercado e se tornar a infraestrutura central para usuários de varejo e institucionais.
![O mundo entra em um ciclo de afrouxamento, AAVE liderará o renascimento das Finanças Descentralizadas?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6e8961a606f06130cfab0fe748752a67.webp###
Fatores a considerar para investimento
Fatores positivos:
AAVE controla 67% do mercado de empréstimos de Finanças Descentralizadas, gerenciando 7.4 bilhões de dólares em empréstimos ativos, posicionando-se favoravelmente no crescimento dos empréstimos em Finanças Descentralizadas.
AAVE oferece serviços em várias blockchains e planeja expandir para mais cadeias, com esperança de atrair mais usuários e liquidez.
A stablecoin GHO está a ganhar reconhecimento no mercado, trazendo receitas adicionais para a plataforma, diversificando e estabilizando as fontes de receita.
AAVE Arc é direcionado a investidores institucionais, permitindo que eles participem das Finanças Descentralizadas de forma compatível, ajudando a atrair fluxos de capital do setor financeiro tradicional.
O potencial lançamento do ETF de ETH e um ambiente de queda das taxas de juros podem atrair mais fluxos de capital para as Finanças Descentralizadas, oferecendo uma oportunidade significativa para a AAVE aumentar o TVL.
Fatores de risco:
AAVE ocupa uma grande fatia do mercado de Finanças Descentralizadas, qualquer problema técnico, vulnerabilidade de contrato inteligente ou ação regulatória contra AAVE pode ter um impacto significativo em todo o setor.
Se a stablecoin GHO enfrentar uma desaceleração ou o surgimento de produtos concorrentes, isso pode afetar a receita e a posição de mercado da AAVE.
A recessão econômica global pode reduzir o fluxo de fundos para ativos de risco, como criptomoedas, limitando as atividades de empréstimo nas plataformas de Finanças Descentralizadas, impactando a receita da plataforma e o TVL.
O risco geopolítico pode aumentar a incerteza e a volatilidade do mercado, reduzindo a disposição dos investidores em participar nas Finanças Descentralizadas.
Embora atualmente a pressão regulatória não seja grande, no futuro, se houver mudanças nas políticas que não sejam amigáveis para as criptomoedas, isso pode impactar o desenvolvimento das Finanças Descentralizadas, especialmente em mercados-chave como os Estados Unidos e a União Europeia. Acompanhar de perto os resultados das eleições futuras e a direção das políticas é crucial para avaliar este risco.
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AAVE lidera a recuperação das Finanças Descentralizadas, múltiplas informações favoráveis impulsionam o potencial de crescimento.
Sinais potenciais de recuperação no campo das Finanças Descentralizadas, AAVE pode liderar uma nova ronda de subir
Recentemente, várias personalidades conhecidas no campo das Finanças Descentralizadas começaram a insinuar que a indústria pode estar prestes a ter uma recuperação. Um analista publicou recentemente um artigo que lista vários fatores chave que apoiam a recuperação do DeFi 2.0:
Do ponto de vista mais macro, a redução da taxa de 50 pontos base sugerida pelo presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, pode marcar um ponto de viragem. A oferta monetária M2 voltou a aumentar, e a tendência de preços do Bitcoin é semelhante a ciclos anteriores, o que sugere que pode estar a iniciar uma nova onda de subida.
Apesar de haver opiniões de que cortes radicais nas taxas de juros podem sinalizar uma recessão econômica, juntamente com a situação geopolítica ainda tensa, a sensação geral do mercado é otimista. A atual recuperação parece diferente das anteriores, como se estivesse se preparando para uma possível alta inesperada.
Considerando que passamos por um longo mercado em baixa, a avaliação atual do setor de Finanças Descentralizadas está em um nível relativamente baixo, o que significa que este campo pode estar subestimado. A seguir, vamos analisar o posicionamento de mercado do AAVE e avaliar seu potencial desempenho na forte recuperação do DeFi.
AAVE: em ascensão?
O valor total de ativos bloqueados (TVL) em Finanças Descentralizadas (DeFi) ( subiu significativamente a partir do ponto baixo de 2022, crescendo mais do que o dobro, atingindo 77 bilhões de dólares. No entanto, o TVL atual ainda é 50% inferior ao pico de 154 bilhões de dólares de 2021. Isso indica que, embora o interesse no setor esteja a recuperar, a avaliação do DeFi ainda está muito abaixo dos picos da última corrida de touros.
) 1. Posição de liderança no mercado e atividade
AAVE, como um dos projetos de destaque no campo das Finanças Descentralizadas, oferece serviços de empréstimo de criptomoedas sem intermediários. A plataforma foi lançada inicialmente em 2017 sob o nome ETHLend, e em 2018 foi renomeada para AAVE, rapidamente se destacando durante a onda de DeFi em 2020. Nos últimos três anos, AAVE detém mais de 50% do mercado de empréstimos DeFi. Seu sucesso se deve a atualizações contínuas de produtos e inovações, como o lançamento da stablecoin GHO e a criação de um módulo de segurança de 400 milhões de dólares. O mecanismo de "comprar e distribuir" apoia ainda mais o crescimento a longo prazo do token, criando uma pressão de compra contínua.
Em 2024, o TVL da AAVE atingiu 13 bilhões de dólares, mostrando uma forte taxa de adoção de usuários e confiança na plataforma. O lançamento da stablecoin GHO adicionou uma nova fonte de receita, enquanto a recente expansão para cadeias não-EVM, como a Aptos, ampliou sua cobertura de mercado.
O volume de empréstimos ativos do AAVE também teve um crescimento significativo recentemente. Os últimos dados mostram que os empréstimos ativos do AAVE atingiram 7,4 bilhões de dólares, consolidando ainda mais sua posição de liderança no mercado de empréstimos em Finanças Descentralizadas. Esse crescimento é resultado do recente ajuste no modelo econômico do token, que reduziu a pressão inflacionária sobre o token AAVE e distribuiu mais receitas aos detentores de stablecoins, aumentando a atratividade do protocolo para os credores.
![O mundo entra em um ciclo de afrouxamento, AAVE liderará o renascimento das Finanças Descentralizadas?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-659a916857edce16d39167f6733b46ac.webp(
) 2. Subestimar o valor e acumular potencial
Apesar de o AAVE dominar o mercado, sua avaliação ainda parece subestimada. Análises de meses atrás mostraram que o preço do AAVE em relação à taxa P/F de ### era de apenas 2,8 vezes, com uma receita anual de 240 milhões de dólares. Considerando que 93% da oferta de tokens já está em circulação, o AAVE pode enfrentar menor pressão de venda em comparação com outros projetos. Após 2,5 anos de consolidação lateral, o AAVE pode estar à beira de uma nova onda de subidas. A recente quebra de preço sugere que o AAVE pode estar na fase inicial de uma nova tendência de alta, tornando-o um ativo atraente para acumulação a longo prazo. Este movimento técnico, combinado com seus fundamentos robustos, sustenta o argumento de que o AAVE pode ver uma recuperação de preço ao recuperar a atenção no espaço das Finanças Descentralizadas.
( 3. Interesse dos investidores institucionais
Recentemente, o interesse dos investidores institucionais em AAVE está principalmente concentrado no produto Aave Arc que foi lançado. Aave Arc é um produto DeFi permissivo projetado para instituições financeiras regulamentadas. Atualmente, mais de 30 empresas na lista branca podem usar a plataforma, incluindo instituições renomadas como CoinShares, Wintermute e Galaxy Digital. Ao oferecer um ambiente de empréstimo de ativos digitais em conformidade, Aave Arc visa conectar as finanças tradicionais com as Finanças Descentralizadas, proporcionando oportunidades de alto rendimento enquanto atende aos requisitos regulatórios.
Além disso, uma conhecida instituição de investimento incorporou oficialmente AAVE ao seu portfólio de ativos digitais, substituindo os anteriores GMX e Synthetix. Com a possibilidade de redução das taxas de juros nos EUA, a rentabilidade dos fundos de mercado monetário em dólares tradicionais está a cair, tornando os altos rendimentos das Finanças Descentralizadas mais atraentes, aumentando assim a demanda.
A introdução do ETF de Ethereum este ano também pode trazer um grande fluxo de capital para as Finanças Descentralizadas. A AAVE, como um dos principais participantes do mercado de empréstimos de Ethereum, tem a possibilidade de se tornar um dos principais beneficiários, atraindo novo capital de investidores institucionais.
) 4. Vantagem competitiva
Comparado a concorrentes como o Compound, o suporte a múltiplas cadeias e o suporte a um leque mais amplo de ativos do AAVE fazem com que se destaque. O AAVE opera não apenas na Ethereum, mas também oferece serviços em redes como Polygon, Avalanche e Fantom, com uma cobertura mais ampla, taxas de transação mais baixas, maior velocidade e mais atratividade para os usuários.
Além disso, AAVE suporta uma maior diversidade de tipos de colaterais, desde criptomoedas tradicionais até ativos tokenizados e derivados de staking. Esta diversificação de produtos, juntamente com funcionalidades inovadoras como empréstimos relâmpago e a stablecoin GHO, ajudou a AAVE a conquistar uma maior participação no mercado de Finanças Descentralizadas e a manter sua posição de liderança no setor de empréstimos.
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( 5. Catalisador para o Desenvolvimento Futuro
AAVE 2030 é o plano estratégico proposto pela AAVE Labs, com o objetivo de expandir o protocolo para além do ecossistema Ethereum e introduzir novas funcionalidades nos próximos anos. Os principais objetivos incluem:
Expansão Multichain: AAVE planeia apoiar cadeias não EVM e expandir a sua influência, construindo uma plataforma DeFi multichain. Isto permitirá que os utilizadores acedam aos serviços AAVE em diferentes ecossistemas de blockchain, aumentando a liquidez e melhorando a taxa de adoção dos utilizadores.
Atualização AAVE V4: Introduz a integração de ativos do mundo real, aumenta a eficiência do capital e melhora as ferramentas de governança. Ao combinar ativos do mundo real com sua moeda estável nativa GHO, a AAVE visa diversificar sua base de colaterais, proporcionando um suporte mais estável para os serviços de empréstimo. Esta iniciativa tem a expectativa de atrair mais usuários e instituições, especialmente aqueles que buscam produtos financeiros mais seguros e mais próximos da economia real.
Modelo de Fundos Ativos: A AAVE propôs um modelo orçamental inovador para o plano 2030, definindo claramente a alocação de fundos e metas. O orçamento inicial inclui 15 milhões de GHO e 25.000 tokens stkAAVE, destinados à pesquisa, desenvolvimento e auditoria de segurança.
O objetivo geral da AAVE é estabelecer um ecossistema de Finanças Descentralizadas sustentável, interoperável e em conformidade até 2030, capaz de se adaptar às mudanças de mercado e se tornar a infraestrutura central para usuários de varejo e institucionais.
![O mundo entra em um ciclo de afrouxamento, AAVE liderará o renascimento das Finanças Descentralizadas?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6e8961a606f06130cfab0fe748752a67.webp###
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Fatores de risco: