DeFi-экосистема Aptos развивается стремительно: децентрализованные биржи с концентрированной ликвидностью (DEX) обеспечивают новые уровни доходности и эффективности капитала. Однако активное управление позициями по ликвидности остаётся сложным, требующим времени и несущим значительные риски — это мешает большинству пользователей реализовать потенциал новых возможностей.

Goblin Finance формирует стандарты управления ликвидностью нового поколения для Aptos — делая весь процесс проще и эффективнее.

Goblin Finance объединяет наиболее результативные ончейн- и межрыночные стратегии — автоматизированное управление ликвидностью (ALM), дельта-нейтральную генерацию доходности и продукты с повышенной доходностью на базе LST — на единой, интуитивной платформе, раскрывая и упрощая потенциал DeFi-дохода.

При поддержке фонда Aptos и глубокой интеграции с ведущими нативными протоколами Aptos, Goblin автоматически направляет ликвидность в наиболее эффективные возможности, увеличивая доходы, повышая рыночную ликвидность и обеспечивая устойчивый рост экосистемы.

Goblin Finance трансформирует подход к рынкам: расширенные автоматизированные LP-стратегии становятся доступны каждому пользователю, а не только DeFi-экспертам.

Максимизация капитала: превращайте неиспользуемые активы в источники высокой доходности

Сегодня DeFi на Aptos сталкивается с четырьмя ключевыми вызовами:

• Фрагментация доходности: возможности разбросаны по DEX V3, контрактным платформам, CeDeFi и протоколам стейкинга, поэтому пользователи лишены единого доступа.
• Неиспользуемый капитал: значительные объёмы APT и других активов простаивают на кошельках или приносят лишь базовую стейкинговую доходность, тогда как более продвинутые стратегии, такие как захват дохода от разницы финансирования или динамическая оптимизация LP, остаются недоступными для большинства.
• Отсутствие слоя доходности: в отличие от Ethereum, Aptos не располагает развитым хабом доходности, который бы формировал базовые ставки по займам, стейблкоинам и капиталу.
• Однородность LST-продуктов и снижение доходности: большинство LST передают лишь базовую стейкинговую доходность. По мере её падения мотивация замораживать APT снижается, что оказывает давление на цену APT и препятствует децентрализации.

Даже в рамках одного рынка LP вынуждены регулярно пересматривать ценовые диапазоны, ребалансировать позиции и управлять непостоянными убытками. Всё это — сложные, ресурсоёмкие и рискованные процессы.

Goblin решает задачу комплексно: обеспечивает разумное движение капитала между рынками и делает LP-менеджмент стратегичным, автоматизированным и понятным.

Goblin Finance — это единая платформа, агрегирующая и реализующая профессиональные межрыночные стратегии: ALM, CeDeFi, ончейн-дельта-нейтральную доходность и «усиленные» LST-инструменты. Такой подход превращает неработающие активы в источник прибыли и формирует инфраструктуру для роста доходности DeFi Aptos.

Первый продуктовый набор Goblin начинается с ALM-стратегий, которые оптимизируют концентрированные позиции ликвидности для снижения непостоянных убытков, улучшения сбора комиссий и динамического реагирования на рыночную волатильность. Это база для дальнейшего расширения стратегий.

Эффективность и безопасность: как работает Goblin Vault

Goblin Vault разработан специально для DEX V3 на Aptos. Здесь реализованы современные стратегии активного управления для оптимизации аллокации капитала и снижения рисков. На старте доступны две ключевые стратегии:

• Классический ребаланс: автоматически концентрирует ликвидность вокруг текущей цены, осуществляя авторебалансировку при выходе за заданные диапазоны. Это обеспечивает постоянный сбор комиссий и избавляет от ручных вмешательств.
• Статическая стратегия для стабильных пар: предназначена для стейблкоинов или пар с твёрдой привязкой (например, USDT/USDC, stAPT/tAPT), концентрируя ликвидность у пеговой отметки, минимизируя непостоянные убытки и повышая эффективность торгов.

Все стратегии реализованы по принципу «off-chain вычисления — on-chain исполнение», с триггером ребалансировки при наступлении событий, что позволяет точно реагировать на изменения рынка:

• Когда движение цены или доли активов превышают установленный порог, автоматический ребаланс минимизирует риски;
• Стейблкоиновая стратегия в реальном времени взаимодействует с внешними оракулами для детектирования отклонения от пега и быстрой защиты, обеспечивая стабильность даже в периоды волатильности.

Goblin Vault — это институциональный уровень управления активами как для новичков в маркет-мейкинге, так и для профессионалов, нацеленных на избыточную доходность. Вы концентрируетесь на прибыли, а не на операциях.

Почему выбирают Goblin?

• Полностью автоматизированный движок стратегий: внесите депозит — и система самостоятельно адаптируется к рынку, изменениям в структуре активов и параметрам стратегий. Ручное управление не требуется.
• Экспертная команда: ядро — специалисты из ведущих DeFi-протоколов и структурных команд с глубоким опытом в области безопасности смарт-контрактов и устойчивого моделирования доходности.
• Совпадающие интересы: комиссия за успех взимается только при положительном результате — «мы успешны, когда успешны наши пользователи».
• Синергия экосистемы: глубокая интеграция c Hyperion позволяет вкладчикам Goblin Vault зарабатывать дополнительные награды Hyperion, максимизируя доход между протоколами.

Goblin формирует новый стандарт Aptos по управлению ликвидностью, превращая LP из простых поставщиков ликвидности в продвинутых стратегов и управляющих капиталом.

Дорожная карта: постоянное развитие DeFi

Goblin планомерно внедряет более интеллектуальные и эффективные LP-стратегии для Aptos:

• Расширение продуктовой линейки за счёт дельта-нейтральных, доходных и CeDeFi-гибридных стратегий, объединяющих достоинства централизованных и децентрализованных финтех-решений;
• Дальнейшее повышение автоматизации, защиты от рисков и качества пользовательского опыта для каждого участника Aptos;
• Внедрение адаптивных алгоритмов на основе данных для повышения эффективности капитала и управления рисками в реальном времени;
• Развитие децентрализованного управления с активным участием сообщества для обеспечения долгосрочного устойчивого роста протокола.

Наша цель — построить универсальный активный слой управления ликвидностью в сети Aptos, делая DeFi более умным, безопасным и бесшовным.

Оцените новый стандарт управления ликвидностью DeFi на Aptos уже сегодня.

Отказ от ответственности:

1. Данная статья опубликована повторно с ресурса [TechFlow]. Авторские права принадлежат первоисточнику [TechFlow]. Если вы возражаете против публикации, пожалуйста, свяжитесь с командой Gate Learn, и мы оперативно решим вопрос в соответствии с процедурами.
2. Мнения и суждения в статье отражают только позицию автора и не являются инвестиционной рекомендацией.
3. Русская версия, как и другие переводы, выполнена командой Gate Learn. Если Gate явно не указан как источник, публикация, перепечатывание или копирование перевода запрещены.