Đối thoại với trader: Làm thế nào để giao dịch dựa trên dữ liệu
Benson là một nhà giao dịch tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm, đã giao dịch toàn thời gian từ năm 2019 đến nay. Phong cách giao dịch của anh ấy đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển, từ phân tích kỹ thuật ban đầu đến việc chú trọng dữ liệu hợp đồng sau đó, và giờ đây là phát triển các chỉ số thanh khoản riêng của mình. Dưới đây là nội dung chính của cuộc đối thoại:
Một, sự phát triển chiến lược giao dịch của Benson
Giai đoạn đầu: Thường xuyên mua đỉnh bán đáy, dẫn đến thua lỗ nghiêm trọng.
Năm 2019-2022: Chú ý đến chỉ số tỷ lệ phí vốn. Khi khối lượng hợp đồng cao và tỷ lệ phí vốn xuất hiện giá trị cực đoan, điều này dự báo thị trường có thể đảo chiều. Kiếm lời thông qua thao tác ngược lại.
Sau năm 2022: Do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất nhanh chóng, chiến lược tỷ lệ chi phí vốn trước đó không còn hiệu quả. Bắt đầu nghiên cứu dữ liệu sổ đặt hàng, phát triển chỉ số CoinKarma.
Bây giờ:
Hơn 60% vị trí được giao cho chiến lược định lượng để gia tăng giá trị theo đồng tiền.
Khoảng 40% vị trí chủ yếu là stablecoin, được sử dụng để tham gia giao dịch trên chuỗi hoặc giao dịch hợp đồng.
Mục tiêu lợi suất hàng năm là vượt qua thị trường chính, khoảng 2-3 lần
Hai, chỉ số giao dịch cốt lõi
Tổng thể LIQ(Tình trạng thanh khoản tổng thể):
Đánh giá điểm đảo chiều giá có thể xảy ra bằng cách mô tả tình trạng thanh khoản của thị trường
Khi giá gần đạt đến giới hạn trên hoặc dưới của chỉ báo, thị trường rất có thể sẽ xảy ra đảo chiều.
Giúp tìm vị trí có biên an toàn cao hơn trong thị trường dao động
CVD(Khối lượng giao dịch tích lũy):
Dùng để xác định thị trường là xu hướng dao động hay xu hướng đơn chiều
Khi cường độ CVD cao và lực lượng lệnh thị trường mạnh, có thể sẽ xuất hiện xu hướng một chiều.
Ba, quy trình giao dịch
Kiểm tra dữ liệu thanh khoản được phát hành trên kênh Telegram CoinKarma mỗi sáng.
Dựa trên chỉ số Overall LIQ để xác định xem có cơ hội can thiệp hay không.
Quyết định phương thức hoạt động dựa trên tính chắc chắn của cơ hội:
Độ chắc chắn cao: Mua lên hoặc bán xuống
Độ chắc chắn thấp: bảo hiểm hàng hóa, mua quyền chọn bán, v.v.
Kiểm tra xem vị thế của các đồng tiền giả hiện tại có đáp ứng kỳ vọng hay không, lý do nắm giữ có còn tồn tại hay không.
Bốn, chiến lược đầu tư vào tiền ảo
Thích những dự án có "vẻ đẹp huyền ảo", có không gian tưởng tượng lớn nhưng chưa hoàn toàn hiện thực hóa.
Tránh các dự án chỉ mang tính công cụ, vì giá trị của chúng dễ dàng biến động mạnh theo sự nóng lên của thị trường.
Theo dõi xem nhu cầu dự án có tính bền vững lâu dài hay không.
Áp dụng các chiến lược khác nhau cho các mục tiêu khác nhau:
Có thể trở thành mục tiêu hot trên thị trường: Giữ đến khi thị trường chú ý hoặc kết thúc thị trường bò
Token có vốn hóa lớn: Đánh giá xu hướng giá thông qua phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản
Năm, Nguyên tắc kiểm soát rủi ro
Chốt lời kịp thời: Khi tài sản đạt được kỳ vọng hoặc lý do nắm giữ không còn tồn tại, hãy bán ra kịp thời.
Kiểm soát đòn bẩy: Thị trường tiền điện tử biến động lớn, đòn bẩy cao dễ bị các nhà đầu tư lớn thu hoạch.
Tránh mua token như mua cổ phiếu: Thị trường tiền điện tử thay đổi nhanh chóng, các dự án công cụ dễ dàng sụp đổ khi cơn sốt giảm.
Sáu, Nhận thức thị trường
Giao dịch hợp đồng về bản chất là một trò chơi như thế nào để giành chiến thắng trước đại đa số mọi người
Các nhà đầu tư chính thực hiện thanh lý bằng cách tạo ra sự biến động giá, nhằm đạt được lợi nhuận tối đa với chi phí tối thiểu.
Ký quỹ cao là một trong những đặc điểm của thị trường tiền điện tử, các nhà đầu tư lớn thường lợi dụng đặc điểm này để thu hoạch từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Cần liên tục tìm kiếm alpha xác định mới, vì khi một chỉ số nào đó được sử dụng rộng rãi, hiệu quả của nó sẽ giảm.
Suy nghĩ về cách xây dựng cấu trúc giao dịch theo cách không đồng thuận, phù hợp với hướng lợi ích của các lực lượng chính để vượt qua phần lớn mọi người.
Benson nhấn mạnh, giao dịch thành công cần có nhận thức cơ bản về cách thị trường vận hành, hiểu nguồn gốc của sự biến động, chi phí hoạt động của các nhà đầu tư lớn và lợi nhuận tiềm năng. Ông đề xuất các nhà giao dịch mới nên xây dựng nhận thức thị trường này trước, sau đó mới phát triển chiến lược giao dịch cá nhân.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
11 thích
Phần thưởng
11
4
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
SchrodingerPrivateKey
· 20giờ trước
Người thua lỗ thảm hại thì ai mà không có vài người thầy chứ.
Xem bản gốcTrả lời0
BearMarketBard
· 20giờ trước
Một người nữa biến kinh nghiệm thua lỗ thành chia sẻ kinh nghiệm?
Từ việc thường xuyên bị thanh lý đến dựa trên dữ liệu: Con đường thăng tiến của một nhà giao dịch toàn thời gian
Đối thoại với trader: Làm thế nào để giao dịch dựa trên dữ liệu
Benson là một nhà giao dịch tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm, đã giao dịch toàn thời gian từ năm 2019 đến nay. Phong cách giao dịch của anh ấy đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển, từ phân tích kỹ thuật ban đầu đến việc chú trọng dữ liệu hợp đồng sau đó, và giờ đây là phát triển các chỉ số thanh khoản riêng của mình. Dưới đây là nội dung chính của cuộc đối thoại:
Một, sự phát triển chiến lược giao dịch của Benson
Giai đoạn đầu: Thường xuyên mua đỉnh bán đáy, dẫn đến thua lỗ nghiêm trọng.
Năm 2019-2022: Chú ý đến chỉ số tỷ lệ phí vốn. Khi khối lượng hợp đồng cao và tỷ lệ phí vốn xuất hiện giá trị cực đoan, điều này dự báo thị trường có thể đảo chiều. Kiếm lời thông qua thao tác ngược lại.
Sau năm 2022: Do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất nhanh chóng, chiến lược tỷ lệ chi phí vốn trước đó không còn hiệu quả. Bắt đầu nghiên cứu dữ liệu sổ đặt hàng, phát triển chỉ số CoinKarma.
Bây giờ:
Hai, chỉ số giao dịch cốt lõi
Tổng thể LIQ(Tình trạng thanh khoản tổng thể):
CVD(Khối lượng giao dịch tích lũy):
Ba, quy trình giao dịch
Kiểm tra dữ liệu thanh khoản được phát hành trên kênh Telegram CoinKarma mỗi sáng.
Dựa trên chỉ số Overall LIQ để xác định xem có cơ hội can thiệp hay không.
Quyết định phương thức hoạt động dựa trên tính chắc chắn của cơ hội:
Kiểm tra xem vị thế của các đồng tiền giả hiện tại có đáp ứng kỳ vọng hay không, lý do nắm giữ có còn tồn tại hay không.
Bốn, chiến lược đầu tư vào tiền ảo
Thích những dự án có "vẻ đẹp huyền ảo", có không gian tưởng tượng lớn nhưng chưa hoàn toàn hiện thực hóa.
Tránh các dự án chỉ mang tính công cụ, vì giá trị của chúng dễ dàng biến động mạnh theo sự nóng lên của thị trường.
Theo dõi xem nhu cầu dự án có tính bền vững lâu dài hay không.
Áp dụng các chiến lược khác nhau cho các mục tiêu khác nhau:
Năm, Nguyên tắc kiểm soát rủi ro
Chốt lời kịp thời: Khi tài sản đạt được kỳ vọng hoặc lý do nắm giữ không còn tồn tại, hãy bán ra kịp thời.
Kiểm soát đòn bẩy: Thị trường tiền điện tử biến động lớn, đòn bẩy cao dễ bị các nhà đầu tư lớn thu hoạch.
Tránh mua token như mua cổ phiếu: Thị trường tiền điện tử thay đổi nhanh chóng, các dự án công cụ dễ dàng sụp đổ khi cơn sốt giảm.
Sáu, Nhận thức thị trường
Giao dịch hợp đồng về bản chất là một trò chơi như thế nào để giành chiến thắng trước đại đa số mọi người
Các nhà đầu tư chính thực hiện thanh lý bằng cách tạo ra sự biến động giá, nhằm đạt được lợi nhuận tối đa với chi phí tối thiểu.
Ký quỹ cao là một trong những đặc điểm của thị trường tiền điện tử, các nhà đầu tư lớn thường lợi dụng đặc điểm này để thu hoạch từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Cần liên tục tìm kiếm alpha xác định mới, vì khi một chỉ số nào đó được sử dụng rộng rãi, hiệu quả của nó sẽ giảm.
Suy nghĩ về cách xây dựng cấu trúc giao dịch theo cách không đồng thuận, phù hợp với hướng lợi ích của các lực lượng chính để vượt qua phần lớn mọi người.
Benson nhấn mạnh, giao dịch thành công cần có nhận thức cơ bản về cách thị trường vận hành, hiểu nguồn gốc của sự biến động, chi phí hoạt động của các nhà đầu tư lớn và lợi nhuận tiềm năng. Ông đề xuất các nhà giao dịch mới nên xây dựng nhận thức thị trường này trước, sau đó mới phát triển chiến lược giao dịch cá nhân.