Zincir üzerindeki verilerle işlem başarılarına ulaşmak: Deneyimli bir trader'ın deneyim paylaşımı

İşlem Yolu: Borsadan On-Chain Stratejilerine Geçiş

2017 yılında kripto para alanına adım atan deneyimli bir trader, 2019 yılında borsa ile token listeleme departmanına katıldı ve on-chain veri analizine ile proje due diligence'ine odaklandı. Bu deneyim, ona sağlam bir veri analizi temeli ve sektör bilgisi kazandırdı.

2022'de borsa ile ilişiğini kesip girişimcilik yapmaya başladı. Başlangıçta NFT proje geliştirmeye odaklandı, ancak piyasanın değişmesiyle, dikkatli bir şekilde odak noktasını on-chain ticarete ve veri odaklı yatırım kararlarına kaydırdı. Takımıyla birlikte on-chain adres hareketlerini izlemek ve ticaret sinyalleri üretmek için çeşitli analiz araçları ve ticaret robotları geliştirdi.

Ticaret stratejisi belirgin özelliklere sahip: anlatı değerlemesine odaklanmak yerine on-chain izleme ve katı kar alma-zarar durdurma kurallarına odaklanıyor. Açık kar alma-zarar durdurma stratejileri belirleyerek, ticaretin öznel duyguların müdahalesinden kurtulabileceğini vurguluyor.

Ticaret mantığı da sürekli olarak optimize ediliyor. Zincir üzerindeki akıllı paranın ticaret davranışlarına, ekip yönetim davranışlarına ve tek bir tokenin ana güç adresi davranışlarına odaklanmaktan, bu zincir üzerindeki aktivitelerin derinlemesine analizine geçerek, ticaret kararlarının doğruluğunu sürekli artırıyor.

Şu anda, ana pozisyonları BTC, ETH ve SOL'u içeriyor. Son zamanlarda dikkat çeken bir token, kısa vadede 5000 kat getiri sağlayarak onun için önemli bir kilometre taşı oldu. Bu başarı, veri odaklı stratejisinin etkinliğini doğruladı ve gelecekteki ticaret kararlarına değerli deneyimler sağladı.

Veriler ve disiplin ile ticarette kesin başarı elde etme

Bu tüccar, risk yönetiminin temeli olarak "karı iki katına çıkarma, zararı yarıya indirme" standart stratejisini vurguladı. Bu strateji, net kurallar ile piyasa duygularının etkisini önlemekte ve matematiksel modellere dayanarak olumlu beklentinin uygulanabilirliğini doğrulamaktadır.

Ticarette, %33 veya daha fazla kazanç oranını korumanız yeterlidir, böylece pozitif EV elde edersiniz. Örneğin:

• Kar alma durumu: Varlıklar iki katına çıktığında tamamı satılır, %100 kazanç sağlanır.
• Zarar durdurma durumu: Varlık yarı fiyatına düştükten sonra tamamen satılması, %50 zarar.

Yukarıdaki varsayımlara dayanarak, kazanma oranı %33 veya daha fazla olduğunda, trader'ın uzun vadeli getirisi pozitif bir artış göstermektedir. Bu trader'ın stratejisi, olasılıklara dayalı olup, piyasanın kısa vadeli dalgalanmaları nedeniyle ticaret kararlarını etkilemekten kaçınarak istikrarlı bir zihniyet üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Aynı zamanda, ekibi veriye dayalı bir dizi araç geliştirdi ve kullanıcılara piyasa trendleri ve ana güçlerin davranışları hakkında derinlemesine içgörüler sağladı:

Token İçgörü Analiz Aracı

Büyük veriler aracılığıyla, token'in sahiplik yapısını ve adres davranışlarını analiz edin. Temel işlevleri şunları içerir:

• Anahtar davranış tanıma: Transfer ilişkisi veya toplu işlem özellikleri olan adresleri ayıklayarak bunları "çete" veya "anahtar küme" olarak sınıflandırma.
• Anlık görüntü ve trend analizi: Token'in pozisyon yoğunluğunu nitel ve nicel olarak değerlendirmek, ana güçlerin alım yapıp yapmadığını belirlemek.
• Davranış modeli optimizasyonu: Adresin transfer davranışını ve on-chain fon akış eğilimlerini birleştirerek, anahtar işlemlerin kesin tahminini oluşturma.

gerçek zamanlı ticaret sinyali aracı

Bu, ekip tarafından biriken binlerce akıllı para adresi veritabanına dayanan bir gerçek zamanlı işlem sinyali aracıdır. Piyasada kısa bir süre içinde geçmiş performansı iyi olan bir grup adresin belirli bir token'i topluca satın alması durumunda sinyal verilir. Bu sinyal, kullanıcıların piyasa trendlerini hızlı bir şekilde yakalamasına ve token'in potansiyel kısa vadeli yükseliş alanına sahip olup olmadığını değerlendirmesine yardımcı olur.

Bu araçlar kullanıcılara kapsamlı bir ticaret destek sistemi sunar. Örneğin, bir token içgörü analiz aracı, belirli bir token için ana yatırımcıların toplu birikim seviyesinin zirveye ulaştığını gösterdiğinde, aynı zamanda gerçek zamanlı ticaret sinyalleri akıllı paranın topluca alım yaptığı davranışları yakalarsa, bu genellikle token'ın piyasa odak noktası olabileceğini gösterir. Kullanıcılar, araçların sağladığı verileri kullanarak, iki katına çıkma ve yarıya düşme zarar durdurma stratejilerini birleştirerek pozisyon oluşturabilir ve trendi takip edebilir.

Verileri yakalayarak ana akım hareketlerini izleme ve harekete geçme

Kripto para piyasasında, büyük yatırımcılar alım ve satım yaparak kar elde ederken, bu süreçte on-chain pozisyon davranışlarının mutlaka değişmesi gerekir. Ticaret stratejisinin merkezi, verileri kullanarak büyük yatırımcıların davranış kalıplarını nasıl yakalayacağındır. Örneğin, büyük yatırımcılar alım süresince belirli on-chain davranışlar sergilerler; bu davranışlar toplanabilir ve ticaret sinyallerine dönüştürülebilir.

Ancak, daha fazla kişi benzer stratejiler benimsediğinde, ana oyuncular stratejilerini ayarlayabilir veya davranışlarını gizleyebilir. Bu nedenle, ticaret stratejisinin etkinliği sürekli olarak ayarlanmalı ve optimize edilmelidir; böylece ana oyuncuların olası gizli davranışlarını tanıyabiliriz. Bu, süregeldiğimiz bir oyun ve dinamik olarak optimize edilmiş izleme modeli, stratejinin uzun vadeli etkinliğinin anahtarıdır.

Bu tüccarın stratejisi, genellikle piyasada %40'tan fazla kazanma oranı elde eden "akıllı para" adreslerini takip etmekle başladı ve önemli kazançlar sağladı. Araçlar aracılığıyla bu adresleri belirledikten sonra, ekibiyle birlikte kendi izleme listesini oluşturarak, başarılı adres kümeleri üzerinde sürekli izleme gerçekleştirdi.

Stratejinin temel yöntemleri şunlardır:

• Kolektif eylemleri tanımlama: Bazı adres kümelerinin senkronize hareket ettiğini, kolektif alım ve dağıtım davranışlarını izlemek için izleme yapılmaktadır. Bu tür bir düzen, stratejinin temelini oluşturur.
• Pozisyon Kontrolü: Ana akıma uyarken, ilk 100 büyük pozisyon listesine girmemekten kaçının, alçakgönüllü kalın ki ana akımın işlem temposunu etkilemeyin. Genellikle, satın alma pozisyonu, bu token'in piyasa değerinin %0.5'ini geçmemelidir.
• Sinyal yanıtı: İzleme listesindeki kümelerin bir belirli token'e topluca girmesi durumunda, strateji küçük miktarlarla dikkatlice takip ederek kendi eylemlerini erken ifşa etmekten kaçınır.

Strateji Örneği: Bir token'ın işlem süreci

Bir tokenin başarılı işlemi, bu trader ekibi için önemli bir kilometre taşıdır. Eylül 2024'te, ekip uzun süreli başarılı bir adres kümesinin bu tokena büyük ölçekte girdiğini ve hızla alım yaptığını tespit etti. Ekip, ana oyuncunun geçmişteki işlem yöntemlerine dayanarak, küçük alımları sürdürdü ve yavaş yavaş takip etti.

Ticaret sürecinde, ana oyuncular piyasanın alım satım duyarlılığını test etmek için birden fazla kez yükseliş ve geri çekilme yaparak, aynı zamanda token yoğunluğunun sulanmasını sağlamaktadır. Ekip, bu ana oyuncuların adreslerindeki pozisyon oranı değişikliklerini gerçek zamanlı olarak izleyerek, ana oyuncuların her geri çekilmeden sonra tekrar alım yaptıklarını gözlemlemiştir. Bu fenomen, ekibin yükseliş beklentisini güçlendirmiştir.

Sonuç olarak, bu token başlangıçtaki küçük piyasa değerinden milyarlarca piyasa değerine kadar yükseldi, ekip sadece yüksek kazançlar elde etmekle kalmadı, aynı zamanda bu süreçte "ana güçleri takip etme" ticaret teorisini doğruladı.

Kripto piyasasındaki fon döngüsü fırsatını yakalayın

Kriptopara pazarındaki döngüsel değişiklikler, işlem stratejilerinin uygulanması üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Büyük döngüler açısından, farklı dönemlerde fonların odak noktaları değişkenlik gösterebilir:

Ana Para Dönüşümü: Fonlar BTC, ETH gibi ana varlıklara yoğunlaşabilir, bu durumda on-chain likidite azdır, işlem hacmi düşüktür.

Yeni Nesil Kamu Zincirleri ve Trend Değişimi: Ekosistem trendleri kamu zincirleri arasında geçiş yapacaktır; örneğin son zamanlarda ETH'den Base, BSC'ye ve ardından Solana'ya geçiş olmuştur. Solana, yüksek TPS ve düşük Gas ücretleri sayesinde yüksek frekanslı ticaret ve yenilikçi projeler için bir üreme alanı haline gelmiştir.

Meme Yarışması ve Anlatı Değişimi: Daha niş alanlarda, örneğin Meme token'ları, fonlar launchpad güncellemeleri veya anlatı değişiklikleri nedeniyle hareket edebilir. Örneğin, Solana'nın yüksek frekanslı PVP pazarından, Base zincirindeki yeni projelere, piyasa fonlarının odak noktası sürekli olarak değişiyor.

Bu on-chain veri aracıyla, bu trader ekibi on-chain işlem hacmini ve fon akışını gerçek zamanlı olarak izleyerek karar vermeye yardımcı oluyor. Örneğin, son fon dönüşleri, yeni ortaya çıkan on-chain sanal ekonomilerin (AI Agent, Virtuals gibi) popülerlik kazandığını gösteriyor; bu, ekibin pozisyonlarını zamanında ayarlaması ve fon akışını takip etmesi gerektiğini belirtiyor.

Sakinlik ve disiplin ticaretin başarısını veya başarısızlığını belirler

Boğa piyasası büyük fırsatlar sunar, ancak yüksek risklerle de birlikte gelir. Böyle bir piyasada sakin kalmak ve disiplinli olmak son derece önemlidir:

Bağımsız Yargı: İşlemler, piyasa duygularını karşılamak yerine doğrulama stratejisini merkeze almalıdır. Boğa piyasasındaki duygusal dalgalanmalar, yatırımcıların "sonsuz boğa piyasası" anlatısıyla kafalarının karışmasına ve aşırı iyimser olmalarına neden olabilir.

Zamanında Kar Almak: Boğa piyasasındaki büyük tuzaklardan biri "satmayı istememek"tir. Pazar yükselse bile, kârın bir kısmını realize etmek, uzun vadeli avantajı korumanın anahtarıdır. Daha yüksek seviyeleri kaçırmış olsanız bile, riski kontrol etmek her zaman daha yüksek kazanç peşinde koşmaktan önceliklidir.

Stabil Nakit Akışının Desteklenmesi: Nakit akışı, sakin ticaretin güven kaynağıdır. Ana iş faaliyetleri veya nicel fonlar gibi yollarla istikrarlı nakit akışı sağlamak, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına olan bağımlılığı azaltarak ticareti daha rahat hale getirir.

Bull marketta, traderlar sık sık kaygı ile karşılaşırlar, bu kaygılar arasında: fırsatları kaçırma korkusu, kazançların beklenenin altında kalması ve kısa vadeli geri çekilmelerin neden olduğu psikolojik dalgalanmalar yer alır. Bu konuda, bu trader kendi başa çıkma yöntemini paylaştı:

Ticaret Çerçevesine Odaklanın: Çerçevenin dışındaki işlemler kâr getirse bile başarılı olarak görülmez. Ticaretin özü stratejiyi doğrulamak ve anlayışı geliştirmektir, geçici kazançlar değil.

Sakin İletişim Ortamı Oluşturun: Duygusal sinyallerden etkilenmekten kaçının, sakin ve mantıklı bir ticaret ortağıyla iletişim kurun. Özellikle boğa pazarında, aşırı duygular mantıksız kararlara neden olabilir.

Pazarın döngüselliğini unutmayın: Boğa piyasası "sonsuz" değildir, aksine fırsat ve risklerin bir arada bulunduğu bir döngüdür. Güçlü bir yükseliş hissiyatı olsa bile, özellikle piyasada yalnızca tek bir anlatı ortaya çıktığında ve net bir destek mantığı olmadığında risklere dikkat etmek gerekir.

Hızlı bir şekilde bilişsel seviyeyi artırmak

Bu trader, kişisel gelişimin özünün çevre katmanının yükseltilmesi olduğunu düşünüyor; yüksek bilişsel seviyedeki kişilerle iletişim kurmak, kendi bilişsel evriminin hızını önemli ölçüde artırabilir. Sosyal konfor alanının dışına çıkmanın ve başarılı insanlarla etkileşimde bulunmanın, kendini geliştirmek için önemli bir yol olduğunu vurguladı.

Ticaret ve girişimcilik sürecinde, başkalarının başarı hikayelerini ve yöntemlerini sürekli öğrenerek, kendine ait bir突破 noktası aradı. İnsanlarla iletişimin etkisi yavaşça hissedilir. Etrafındaki başarılı kişilerin eylemleri ve sonuçları, kendisini düşünmeye teşvik edebilir ve kendi yolunu daha da optimize etmesine yardımcı olabilir. "Yukarı doğru sosyal etkileşim"i teşvik ediyor; daha yetenekli insanlarla etkileşimde bulunarak daha fazla olasılık keşfetmeyi hedefliyor.

O da "Zengin Baba, Fakir Baba"nın finansal düşüncesi üzerinde derin bir etkiye sahip bir kitap olduğunu belirtti. Bu kitap, servetin dört kuadranını vurguluyor ve ona "paranın kendisi için çalışmasını sağlama" açısından zenginlik yönetimini düşünmeyi öğretiyor. Bu kitap, geleneksel eğitimdeki "istikrarlı iş" kavramını yıkıyor ve onu girişimcilik ve yatırım olasılıklarını keşfetmeye teşvik ediyor.

Kitapların yanı sıra, ilerlemesi diğer bilgi kaynaklarına da bağlıdır. Örneğin:

1. On-chain analiz KOL: Zincir üstü veri analizi temel alarak derin pazar içgörüleri sunar; pazar davranışları ve insanlık analizi temelinde, ana güçlerin davranış mantığını başka bir açıdan açıklar.

2. Sosyal Medya ve Topluluk: Twitter ve Telegram'daki aktif trader'ları takip ederek piyasa trendlerini hızlı bir şekilde yakalayın ve takım üyeleriyle birlikte yeni alanlar ve iş fırsatlarını tartışın.

Bunun yanı sıra, bu trader, Web2 ile Web3 arasındaki kavramsal birleşimin geleceğin önemli bir yönü olduğunu düşünüyor. Takımıyla birlikte, Web2'deki ticari vakaları sıkça inceliyor ve başarılı modellerini Web3'e nasıl kopyalayabileceklerini araştırıyor. Bu disiplinler arası düşünce tarzı, yeni alanlardaki keşiflerinde ona önde olmasını sağlıyor.

Özet ve Öneriler

Veri Tabanlı ve Sürekli Optimizasyon: Veri tabanlı ticaret stratejileri pratikte geçerliliği kanıtlanmış olsa da, sürekli dinamik ayarlamalar gerektirir. Ayrıca, hem on-chain trendlerin değişimi hem de pazar anlatılarının geçişi konusunda duyarlı ve uyum sağlamak önemlidir.

Sabır ve Disiplin: Başarılı ticaret sadece stratejiye bağlı değildir, aynı zamanda istikrarlı bir zihniyete de ihtiyaç duyar. İster boğa piyasası ister ayı piyasası olsun, ticaret kurallarına uymak ve bağımsız bir değerlendirme yapmak uzun vadeli avantajı kazanmanızı sağlar.

Farkındalık ve Nakit Akışı Temelleri Oluşturma: Stabil bir nakit akışı temel alarak, tüccarlar piyasa dalgalanmalarına daha rahat bir tutumla yaklaşabilirler. "Sürekli öğrenme" ve "kapsamı genişletme" ile kendinizi her zaman bilginin ön saflarında tutun.