Comercio impulsado por datos: cómo encontrar certeza en un mercado impredecible
El fundador de CoinKarma, Benson, compartió su evolución en las estrategias de trading a lo largo de diferentes ciclos, así como cómo utilizar indicadores de datos para guiar el trading en diversas condiciones del mercado. Benson siempre ha pensado de manera no convencional sobre cómo construir estructuras de trading para superar a la mayoría. En esencia, el trading de contratos es un juego sobre cómo ganar a la mayoría.
I. Sobre el comerciante Benson
Estrategia de negociación
En un mercado de fluctuaciones, encontrar posiciones de alto margen de seguridad para participar en el mercado según los indicadores; al mismo tiempo, prestar atención al inflow de BTC y a indicadores como el CVD de los exchanges para juzgar la tendencia del mercado.
La mayor parte de la posición ( se destina a más de la mitad ) a estrategias cuantitativas para la apreciación en moneda, principalmente acumulando y manteniendo monedas; aproximadamente el 40% de la posición se basa en stablecoins, utilizadas para operaciones de guerrilla, participando en transacciones en cadena o en la primera operación de contratos.
La estrategia de trading se centra en la solidez, con el objetivo de superar el índice del mercado, y el rendimiento desde principios de año ha estado entre 2 y 3 veces.
Diferentes activos tienen diferentes formas de operación. Para los activos que podrían convertirse en puntos calientes del mercado, mantén la posesión hasta que el mercado preste atención o termine el mercado alcista; para los tokens de gran capitalización, utiliza análisis técnico o análisis fundamental para juzgar la posible tendencia de precios.
Razones para la formación de estrategias de trading
Al principio, perdía mucho debido a las frecuentes pérdidas por stop, ya que compraba alto y vendía bajo. Me di cuenta de que las fluctuaciones del mercado son controladas por los fondos principales, especialmente en el mercado de contratos, donde los principales generan volatilidad para cosechar a los inversores minoristas. Comencé a pensar en cómo utilizar los datos para seguir las operaciones de los principales.
Se descubrió que la tasa de financiamiento tiene un impacto importante en el trading entre 2019 y 2022. Cuando el volumen de posiciones en contratos es alto y la tasa de financiamiento alcanza valores extremos, el mercado puede revertirse. Al operar en contra de la emoción del mercado, se puede obtener ganancias en un mercado alcista.
El aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal en 2022 afectó la sensibilidad de las tarifas de financiamiento en el mundo de las criptomonedas, lo que llevó a la ineficacia del sistema de trading original. Comenzamos a estudiar los datos del libro de órdenes y a desarrollar el indicador CoinKarma, buscando posiciones de trading más seguras.
Dos, los indicadores de trading de Benson
Análisis del mercado
¿Cómo guiar las operaciones en un mercado unidireccional y en un mercado de consolidación?
Tendencia unilateral: un rápido aumento o disminución, que generalmente dura poco tiempo. Por ejemplo, la subida unilateral observada desde finales de enero hasta mediados de marzo de este año, donde se notó que la intensidad de compra al precio de mercado en los principales intercambios de criptomonedas era muy fuerte, y el flujo neto de fondos del ETF de BTC también era bastante exagerado.
Mercado en consolidación: ocupa la mayor parte del tiempo del mercado. Por ejemplo, en los últimos seis meses, Bitcoin ha fluctuado dentro de un amplio rango de consolidación.
Se puede determinar si es un mercado unidireccional o lateral observando indicadores como el CVD(Volumen de Comercio Acumulado) y el netinflow del ETF de BTC.
Indicador CoinKarma:
Estado general de liquidez LIQ(: Al describir la situación de la liquidez del mercado, se puede determinar los posibles puntos de reversión de precios. Cuando los precios se acercan al límite superior o inferior del rango determinado por Overall LIQ, es muy probable que el mercado revierta. Ayuda a encontrar posiciones con un margen de seguridad más alto en mercados volátiles.
CVD)Volumen de Trading Acumulado(: Al observar la intensidad de las órdenes de mercado, se puede determinar si el mercado está en un rango o en una tendencia unilateral. Cuando la presión de venta en el libro de órdenes es fuerte, la intensidad del CVD no es alta y la fuerza de las órdenes de mercado no es fuerte, la probabilidad de una caída es mayor, lo que se puede considerar como un mercado lateral; por el contrario, cuando la intensidad del CVD es alta y la fuerza de las órdenes de mercado es fuerte, podría venir una tendencia unilateral.
Juicio de ciclo:
Las características del pico del mercado son que muchas personas externas comienzan a prestar atención a este campo. Por ejemplo, el pico de NFT fue en el primer trimestre de 2023, cuando muchos proyectos de Web2 y Web3 estaban vinculados a NFT.
La clasificación de descargas de la APP de Coinbase, que anteriormente estuvo entre las tres principales aplicaciones financieras en América del Norte durante la última ola de mercado alcista, actualmente no ha alcanzado este nivel.
Las visitas a la página de Bitcoin de Wikipedia pueden indicar si los inversores minoristas están entrando en grandes cantidades.
Para que el Bitcoin supere su punto máximo histórico, necesita la intervención de fuerzas de capital externas; es muy difícil lograrlo solo con los fondos del mercado. Por ejemplo, el aumento unilateral desde finales de enero hasta mediados de marzo de este año se debió a que se observó una gran fuerza de compra en los precios de mercado de los principales intercambios de criptoactivos y el flujo neto de fondos de entrada de los ETF de BTC también fue muy exagerado.
![Guía de comercio de nivel 2: ¿cómo ganan dinero aquellos que comercian impulsados por datos?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-af8814d2dde5d04e61eb4c364d5dd018.webp(
Análisis de altcoins
Razones para confiar en Solana:
Desde el punto de vista técnico: Solana está escrita en Rust, a diferencia de la mayoría de las cadenas públicas compatibles con EVM. Los desarrolladores necesitan aprender un nuevo lenguaje desde cero, y en términos de pureza de aplicación y nivel de desarrollador, Solana es claramente superior a otras cadenas.
Valor de la comunidad: Después de la quiebra de FTX y otros contratiempos, recibió el apoyo del fundador de Ethereum, Vitalik, y del fundador de MakerDAO, Christensen, demostrando una fuerte cohesión comunitaria y capacidad de resistencia.
Tendencia de precios: Solana es una de las pocas Altcoin que no ha entrado en una tendencia de descenso a largo plazo en el par de negociación de BTC desde la última ronda de mercado alcista. Desde la perspectiva de la tendencia de precios, los fundamentos y la capacidad cíclica de renacer de las cenizas, Solana tiene altas posibilidades de superar el máximo de la última ronda de mercado alcista.
Tres, la experiencia de trading de Benson
Mentalidad de trading de alta tasa de éxito
Comprender el origen de la volatilidad del mercado, los agentes que la generan ) y el capital del mercado (, así como el costo y el potencial beneficio de su creación de volatilidad, es fundamental para entender mejor el funcionamiento del mercado y desarrollar estrategias de trading adecuadas.
Establecer una forma de pensar correcta, darse cuenta de que la mayoría de las personas utilizan el análisis técnico para operar, por lo tanto, es necesario tener una perspectiva diferente o centrarse en cosas distintas. Considerar la reflexividad del trading, pensar en cómo actuarán las personas cuando vean la misma forma y luego tomar decisiones diferentes.
La validez de los indicadores cambiará. Cuando un indicador es útil a veces y a veces no, significa que su validez está disminuyendo, y es necesario buscar un nuevo alfa determinista para adaptarse a los cambios del mercado.
Proceso de transacciones diarias
Por la mañana, primero revisa el panorama de la liquidez del mercado, a través del canal de Telegram se publican cada hora la liquidez de las principales criptomonedas y la liquidez general del mercado, para determinar si es necesario actuar.
Verifica si la posición actual en las altcoins cumple con las expectativas, y si todavía existen razones para mantenerlas. Si se han alcanzado las expectativas o ya no hay razones para mantenerlas, elige vender.
¿Cómo evitar grandes pérdidas en el trading?
Evita comprar tokens como si compraras acciones: no inviertas en proyectos de tipo herramienta que parecen tener un ratio PE razonable pero que pueden colapsar a medida que se desvanecen las tendencias. En su lugar, enfócate en proyectos que tengan un aire de misterio y espacio para la imaginación, pero que aún no se han materializado completamente, y presta atención a si la demanda del proyecto es a largo plazo y estable.
Venta oportuna: cuando el proyecto ha alcanzado las expectativas o ya no hay razones para mantenerlo, se debe vender a tiempo.
Control de apalancamiento: El apalancamiento en el mundo de las criptomonedas es generalmente alto, pero la amplitud es considerable; usar un apalancamiento alto puede resultar en ser liquidado por los grandes actores.
Métodos para percibir continuamente los cambios del mercado
Tener un conocimiento básico del mercado: entender el origen de la volatilidad, quién está generando la volatilidad, el costo de generar volatilidad y el potencial beneficio.
Reflexionar sobre la reflexividad del trading: Cuando muchas personas utilizan las mismas herramientas de análisis técnico, hay que considerar cómo operarán todos y luego tomar decisiones diferentes.
Prestar atención a los cambios en la efectividad de los indicadores: cuando un indicador es efectivo y luego inefectivo, significa que puede ser conocido por demasiadas personas, y es necesario buscar un nuevo alfa de certeza.
Restricción del número de usuarios para proteger el alpha: por ejemplo, CoinKarma limita la cantidad de usuarios, estableciendo un precio para mantener la efectividad del alpha.
Entender las características de alta apalancamiento del mercado: en el mundo de las criptomonedas, la amplitud es alta pero el apalancamiento suele ser muy alto, lo que facilita que los grandes actores cosechen beneficios. Comprender la posición de la línea de liquidación de los minoristas con apalancamiento alto, y perfeccionar el sistema de trading.
En resumen, es necesario tener una comprensión y conocimiento básicos del funcionamiento del mercado, saber de dónde provienen las fluctuaciones, quién las está generando y cuáles son sus costos y beneficios. Con este tipo de mentalidad y modelo, se puede mantener una ventaja a largo plazo en el mercado de contratos.
![Guía de comercio de segundo nivel: ¿cómo ganan dinero aquellos que impulsan el comercio con datos?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b6e4784e60e96086f09a3ddcc653a97b.webp(
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RektRecovery
· 08-01 05:50
ah, otro indicador persiguiendo el santo grial... he visto este patrón predecible fallar demasiadas veces, para ser sincero
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TrustlessMaximalist
· 07-30 13:55
Los datos son solo palabras vacías.
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ShibaOnTheRun
· 07-29 09:53
¿Con solo estos indicadores aún se atreve a presumir?
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P2ENotWorking
· 07-29 09:47
No estoy muy familiarizado con los datos.
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GasWhisperer
· 07-29 09:34
los números nunca mienten pero el mempool cuenta historias más profundas...
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ShadowStaker
· 07-29 09:31
meh, solo otra métrica del mercado... muéstrame los datos de backtest para ser sincero
Negociación impulsada por datos: cómo Benson utiliza indicadores para encontrar márgenes de seguridad en mercados volátiles
Comercio impulsado por datos: cómo encontrar certeza en un mercado impredecible
El fundador de CoinKarma, Benson, compartió su evolución en las estrategias de trading a lo largo de diferentes ciclos, así como cómo utilizar indicadores de datos para guiar el trading en diversas condiciones del mercado. Benson siempre ha pensado de manera no convencional sobre cómo construir estructuras de trading para superar a la mayoría. En esencia, el trading de contratos es un juego sobre cómo ganar a la mayoría.
I. Sobre el comerciante Benson
En un mercado de fluctuaciones, encontrar posiciones de alto margen de seguridad para participar en el mercado según los indicadores; al mismo tiempo, prestar atención al inflow de BTC y a indicadores como el CVD de los exchanges para juzgar la tendencia del mercado.
La mayor parte de la posición ( se destina a más de la mitad ) a estrategias cuantitativas para la apreciación en moneda, principalmente acumulando y manteniendo monedas; aproximadamente el 40% de la posición se basa en stablecoins, utilizadas para operaciones de guerrilla, participando en transacciones en cadena o en la primera operación de contratos.
La estrategia de trading se centra en la solidez, con el objetivo de superar el índice del mercado, y el rendimiento desde principios de año ha estado entre 2 y 3 veces.
Diferentes activos tienen diferentes formas de operación. Para los activos que podrían convertirse en puntos calientes del mercado, mantén la posesión hasta que el mercado preste atención o termine el mercado alcista; para los tokens de gran capitalización, utiliza análisis técnico o análisis fundamental para juzgar la posible tendencia de precios.
Al principio, perdía mucho debido a las frecuentes pérdidas por stop, ya que compraba alto y vendía bajo. Me di cuenta de que las fluctuaciones del mercado son controladas por los fondos principales, especialmente en el mercado de contratos, donde los principales generan volatilidad para cosechar a los inversores minoristas. Comencé a pensar en cómo utilizar los datos para seguir las operaciones de los principales.
Se descubrió que la tasa de financiamiento tiene un impacto importante en el trading entre 2019 y 2022. Cuando el volumen de posiciones en contratos es alto y la tasa de financiamiento alcanza valores extremos, el mercado puede revertirse. Al operar en contra de la emoción del mercado, se puede obtener ganancias en un mercado alcista.
El aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal en 2022 afectó la sensibilidad de las tarifas de financiamiento en el mundo de las criptomonedas, lo que llevó a la ineficacia del sistema de trading original. Comenzamos a estudiar los datos del libro de órdenes y a desarrollar el indicador CoinKarma, buscando posiciones de trading más seguras.
Dos, los indicadores de trading de Benson
Tendencia unilateral: un rápido aumento o disminución, que generalmente dura poco tiempo. Por ejemplo, la subida unilateral observada desde finales de enero hasta mediados de marzo de este año, donde se notó que la intensidad de compra al precio de mercado en los principales intercambios de criptomonedas era muy fuerte, y el flujo neto de fondos del ETF de BTC también era bastante exagerado.
Mercado en consolidación: ocupa la mayor parte del tiempo del mercado. Por ejemplo, en los últimos seis meses, Bitcoin ha fluctuado dentro de un amplio rango de consolidación.
Se puede determinar si es un mercado unidireccional o lateral observando indicadores como el CVD(Volumen de Comercio Acumulado) y el netinflow del ETF de BTC.
Estado general de liquidez LIQ(: Al describir la situación de la liquidez del mercado, se puede determinar los posibles puntos de reversión de precios. Cuando los precios se acercan al límite superior o inferior del rango determinado por Overall LIQ, es muy probable que el mercado revierta. Ayuda a encontrar posiciones con un margen de seguridad más alto en mercados volátiles.
CVD)Volumen de Trading Acumulado(: Al observar la intensidad de las órdenes de mercado, se puede determinar si el mercado está en un rango o en una tendencia unilateral. Cuando la presión de venta en el libro de órdenes es fuerte, la intensidad del CVD no es alta y la fuerza de las órdenes de mercado no es fuerte, la probabilidad de una caída es mayor, lo que se puede considerar como un mercado lateral; por el contrario, cuando la intensidad del CVD es alta y la fuerza de las órdenes de mercado es fuerte, podría venir una tendencia unilateral.
Las características del pico del mercado son que muchas personas externas comienzan a prestar atención a este campo. Por ejemplo, el pico de NFT fue en el primer trimestre de 2023, cuando muchos proyectos de Web2 y Web3 estaban vinculados a NFT.
La clasificación de descargas de la APP de Coinbase, que anteriormente estuvo entre las tres principales aplicaciones financieras en América del Norte durante la última ola de mercado alcista, actualmente no ha alcanzado este nivel.
Las visitas a la página de Bitcoin de Wikipedia pueden indicar si los inversores minoristas están entrando en grandes cantidades.
Para que el Bitcoin supere su punto máximo histórico, necesita la intervención de fuerzas de capital externas; es muy difícil lograrlo solo con los fondos del mercado. Por ejemplo, el aumento unilateral desde finales de enero hasta mediados de marzo de este año se debió a que se observó una gran fuerza de compra en los precios de mercado de los principales intercambios de criptoactivos y el flujo neto de fondos de entrada de los ETF de BTC también fue muy exagerado.
![Guía de comercio de nivel 2: ¿cómo ganan dinero aquellos que comercian impulsados por datos?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-af8814d2dde5d04e61eb4c364d5dd018.webp(
Desde el punto de vista técnico: Solana está escrita en Rust, a diferencia de la mayoría de las cadenas públicas compatibles con EVM. Los desarrolladores necesitan aprender un nuevo lenguaje desde cero, y en términos de pureza de aplicación y nivel de desarrollador, Solana es claramente superior a otras cadenas.
Valor de la comunidad: Después de la quiebra de FTX y otros contratiempos, recibió el apoyo del fundador de Ethereum, Vitalik, y del fundador de MakerDAO, Christensen, demostrando una fuerte cohesión comunitaria y capacidad de resistencia.
Tendencia de precios: Solana es una de las pocas Altcoin que no ha entrado en una tendencia de descenso a largo plazo en el par de negociación de BTC desde la última ronda de mercado alcista. Desde la perspectiva de la tendencia de precios, los fundamentos y la capacidad cíclica de renacer de las cenizas, Solana tiene altas posibilidades de superar el máximo de la última ronda de mercado alcista.
Tres, la experiencia de trading de Benson
Comprender el origen de la volatilidad del mercado, los agentes que la generan ) y el capital del mercado (, así como el costo y el potencial beneficio de su creación de volatilidad, es fundamental para entender mejor el funcionamiento del mercado y desarrollar estrategias de trading adecuadas.
Establecer una forma de pensar correcta, darse cuenta de que la mayoría de las personas utilizan el análisis técnico para operar, por lo tanto, es necesario tener una perspectiva diferente o centrarse en cosas distintas. Considerar la reflexividad del trading, pensar en cómo actuarán las personas cuando vean la misma forma y luego tomar decisiones diferentes.
La validez de los indicadores cambiará. Cuando un indicador es útil a veces y a veces no, significa que su validez está disminuyendo, y es necesario buscar un nuevo alfa determinista para adaptarse a los cambios del mercado.
Por la mañana, primero revisa el panorama de la liquidez del mercado, a través del canal de Telegram se publican cada hora la liquidez de las principales criptomonedas y la liquidez general del mercado, para determinar si es necesario actuar.
Verifica si la posición actual en las altcoins cumple con las expectativas, y si todavía existen razones para mantenerlas. Si se han alcanzado las expectativas o ya no hay razones para mantenerlas, elige vender.
Evita comprar tokens como si compraras acciones: no inviertas en proyectos de tipo herramienta que parecen tener un ratio PE razonable pero que pueden colapsar a medida que se desvanecen las tendencias. En su lugar, enfócate en proyectos que tengan un aire de misterio y espacio para la imaginación, pero que aún no se han materializado completamente, y presta atención a si la demanda del proyecto es a largo plazo y estable.
Venta oportuna: cuando el proyecto ha alcanzado las expectativas o ya no hay razones para mantenerlo, se debe vender a tiempo.
Control de apalancamiento: El apalancamiento en el mundo de las criptomonedas es generalmente alto, pero la amplitud es considerable; usar un apalancamiento alto puede resultar en ser liquidado por los grandes actores.
Tener un conocimiento básico del mercado: entender el origen de la volatilidad, quién está generando la volatilidad, el costo de generar volatilidad y el potencial beneficio.
Reflexionar sobre la reflexividad del trading: Cuando muchas personas utilizan las mismas herramientas de análisis técnico, hay que considerar cómo operarán todos y luego tomar decisiones diferentes.
Prestar atención a los cambios en la efectividad de los indicadores: cuando un indicador es efectivo y luego inefectivo, significa que puede ser conocido por demasiadas personas, y es necesario buscar un nuevo alfa de certeza.
Restricción del número de usuarios para proteger el alpha: por ejemplo, CoinKarma limita la cantidad de usuarios, estableciendo un precio para mantener la efectividad del alpha.
Entender las características de alta apalancamiento del mercado: en el mundo de las criptomonedas, la amplitud es alta pero el apalancamiento suele ser muy alto, lo que facilita que los grandes actores cosechen beneficios. Comprender la posición de la línea de liquidación de los minoristas con apalancamiento alto, y perfeccionar el sistema de trading.
En resumen, es necesario tener una comprensión y conocimiento básicos del funcionamiento del mercado, saber de dónde provienen las fluctuaciones, quién las está generando y cuáles son sus costos y beneficios. Con este tipo de mentalidad y modelo, se puede mantener una ventaja a largo plazo en el mercado de contratos.
![Guía de comercio de segundo nivel: ¿cómo ganan dinero aquellos que impulsan el comercio con datos?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b6e4784e60e96086f09a3ddcc653a97b.webp(