Mercado de criptomonedas inestable, múltiples factores afectan la tendencia futura.
El mercado de criptomonedas de julio no logró rebotar como se esperaba, sino que, bajo la influencia de múltiples factores negativos, experimentó una caída generalizada. A pesar de que el mercado sufrió un duro golpe, la acumulación de varios factores positivos aún mantiene a muchas personas con expectativas sobre las perspectivas del mercado para el cuarto trimestre de 2024.
Principales factores negativos actuales
Problemas históricos generan pánico en el mercado
El problema de compensación de una plataforma de intercambio ha suscitado una gran atención en el mercado, con una presión de venta potencial de más de 280,000 monedas de Bitcoin y Bitcoin Cash, que provocó pánico en el mercado a finales de junio, haciendo que el precio de Bitcoin cayera a alrededor de 60,000 dólares.
Con el inicio oficial de los pagos a principios de julio, el Bitcoin rompió el soporte de 60,000 dólares bajo una fuerte presión. En este proceso, los mineros mostraron signos de rendición, y la experiencia histórica indica que esto generalmente significa que el precio ha tocado fondo. La última disminución similar en la potencia de cálculo ocurrió en 2022, cuando el precio de negociación del Bitcoin era de 17,000 dólares.
Algunos analistas creen que los participantes del mercado pueden haber subestimado la gravedad de la caída de Bitcoin dentro del rango de fluctuación de cuatro meses. En comparación con la situación de mayo de 2021, el apalancamiento en el mercado de criptomonedas actual está cerca de niveles históricos máximos, pero el tiempo de rango de fluctuación es más largo y aún no ha habido una liquidación extrema.
Hay opiniones que sugieren que el Bitcoin podría experimentar una corrección más extrema hasta el rango de 40,000 dólares. Tal corrección podría causar un daño significativo al mercado y podría requerir meses de turbulencias o tendencias a la baja antes de que se produzca una reversión al alza.
Venta en curso por el gobierno de cierto país
Recientemente, el gobierno de cierto país transfirió por partes más de 10,000 bitcoins que poseía a intercambios y creadores de mercado. Esta acción provocó que el precio del bitcoin cayera temporalmente por debajo de los 55,000 dólares. Sin embargo, el gobierno de ese país luego recuperó cerca de 2,900 bitcoins, por un valor aproximado de 163 millones de dólares.
Los datos muestran que el plan de venta del gobierno de ese país ha completado casi la mitad. Desde que comenzó la venta el mes pasado, su cantidad de bitcoins ha disminuido de cerca de 50,000 a más de 27,000, y actualmente el valor de la tenencia es de aproximadamente 1,500 millones de dólares.
A pesar de la caída del mercado, el flujo de capital hacia los productos de inversión en activos digitales alcanzó los 441 millones de dólares la semana pasada, de los cuales los productos de inversión en Bitcoin representaron la mayor parte, alcanzando el 90%. En términos de regiones, el capital entrante provino principalmente de Estados Unidos, con un monto de 384 millones de dólares.
El mercado de minería de Bitcoin está formando un suelo.
Recientemente, el precio de Bitcoin cayó a 54,000 dólares ( y ahora ha vuelto a subir a 57,000 dólares ), lo que lo hace aún más difícil para los mineros que han visto una drástica reducción en sus ganancias debido a la reducción a la mitad. Las encuestas muestran que, si el precio de Bitcoin cae a 54,000 dólares, solo las máquinas mineras con una eficiencia superior a 23W/T podrán obtener ganancias, y solo unos pocos modelos pueden apenas sostenerse.
La venta de los mineros también se considera una de las razones de la caída de precios. Para hacer frente a los problemas de flujo de efectivo tras la reducción a la mitad, las empresas mineras siguen vendiendo, y solo en junio, entraron al mercado 30,000 bitcoins provenientes de mineros.
En este contexto, con la marea de inscripciones retrocediendo, ya sea por la reserva de flujo de efectivo o la migración y salida de la industria, las empresas mineras naturalmente eligen vender Bitcoin para sobrevivir.
Afortunadamente, con la caída del precio de Bitcoin, las pequeñas y medianas granjas de minería están dejando de operar gradualmente, y la dificultad de minería de Bitcoin está disminuyendo rápidamente, lo que significa que la rendición de los mineros está a punto de terminar. El 9 de julio, la dificultad de minería de Bitcoin se redujo un 5% hasta 79.5T, y la tasa de hash promedio de toda la red en los últimos siete días fue de 586.72EH/s. Desde mayo, la cantidad de Bitcoin que los mineros envían a los intercambios para vender ha disminuido significativamente, y el volumen de transacciones extrabursátiles ha disminuido notablemente.
En general, la volatilidad del precio de Bitcoin ha tenido un gran impacto en la supervivencia de los mineros, pero a medida que el mercado se ajusta, las ventas por parte de los mineros están disminuyendo gradualmente, y la industria podría alcanzar un nuevo equilibrio.
Factores positivos a tener en cuenta
Un plan de reembolso de una plataforma de intercambio tiene la esperanza de impulsar nuevos máximos en el mercado.
Según el plan de reestructuración presentado por una plataforma de intercambio a un tribunal estadounidense, se espera que el valor total de los activos asignables esté entre 14.5 y 16.3 mil millones de dólares, superando los 11 mil millones de dólares que se deben a los clientes y otros acreedores no gubernamentales. El efectivo sobrante se utilizará para pagar los intereses de más de 2 millones de clientes de la empresa.
Actualmente, la plataforma ha sido aprobada por el tribunal, y los acreedores pueden votar sobre el plan de compensación. Los acreedores deben votar antes del 16 de agosto, y el juez decidirá el 7 de octubre si aprueba el plan. Una vez aprobado, la plataforma reembolsará a los acreedores en un plazo de dos meses, con un tiempo estimado entre el cuarto trimestre de 2024 y el primer trimestre de 2025.
A pesar de que el método de compensación final aún no se ha determinado, algunos analistas creen que, dado que la mayoría de los clientes son entusiastas de la encriptación, estos fondos de hasta 16 mil millones de dólares ingresarán al mercado de criptomonedas y se convertirán en un catalizador principal para el aumento de precios. Se predice que el Bitcoin podría superar los 120 mil dólares, el Ethereum superará los 12 mil dólares, y otras altcoins podrían aumentar de 10 a 50 veces.
expectativas de recortes de tasas claras
Recientemente, el presidente de la Reserva Federal declaró que la presión inflacionaria en Estados Unidos ha disminuido, pero se necesita más datos para demostrar que el riesgo de inflación ha pasado antes de decidir una reducción de tasas. Si se reduce la tasa demasiado pronto, la inflación podría resurgir; si se reduce demasiado tarde, podría llevar a una desaceleración del crecimiento económico e incluso provocar una recesión.
A pesar de que el momento de la reducción de tasas aún no está determinado, el último dato económico de EE. UU. muestra un desaceleramiento del crecimiento económico, lo que ha llevado a un aumento en las expectativas del mercado sobre una posible reducción de tasas. Según herramientas relacionadas, hasta el 9 de julio, el mercado espera que la probabilidad de que la Reserva Federal baje las tasas en la reunión de septiembre haya aumentado al 73.6%, mientras que la probabilidad de que se mantenga sin cambios es del 22.9%.
el sistema contable de encriptación entrará en vigor pronto
En diciembre del año pasado, las autoridades estadounidenses publicaron la primera versión de las reglas contables para criptomonedas, exigiendo a las empresas que poseen Bitcoin o Ethereum que registren las fluctuaciones de su valor de acuerdo con el valor razonable y que las reflejen en sus ingresos netos. La nueva regulación entrará en vigor para el año fiscal que comience después del 15 de diciembre de 2024, aplicándose a empresas cotizadas y no cotizadas en 2025.
Para los activos encriptados, este cambio en las normas contables significa que las empresas, incluidas algunas compañías tecnológicas, podrán registrar los picos y valles de sus tenencias de criptomonedas. Esto impulsará la mayor conformidad del mercado de criptomonedas y recibirá inyecciones de liquidez del mercado financiero tradicional.
Evolución del precio de Bitcoin después de cada reducción a la mitad
Las tendencias del mercado son básicamente de tres tipos: alza, baja y consolidación. No importa cómo cambie el mercado en el futuro, siempre se ajustará a estos tres patrones. Si el mercado supera la resistencia actual y se mantiene por encima de 69000 puntos, se puede considerar el comienzo de una tendencia al alza.
Las dos situaciones en las que podría ocurrir un aumento:
Impacto en el máximo anterior pero sin superar: el mercado puede estar cerca del máximo anterior pero no logra superarlo, o solo logra una leve superación y luego retrocede. En este caso, no te dejes engañar por las ilusiones del mercado, no persigas precios altos.
Romper el máximo anterior y mantener nuevos máximos: Si el mercado rompe el máximo anterior y mantiene nuevos máximos, y se estabiliza durante al menos 3 días. En este momento, hay que prestar atención a la fuerza de la ruptura, observando si en un plazo de 3 días a 1 semana se produce un fuerte impulso o un movimiento lateral ascendente.
En la actualidad, la probabilidad de un aumento continuo es baja. Si se presenta la segunda situación y el movimiento después de la ruptura no es lo suficientemente fuerte, hay que estar alerta ante el riesgo de una caída significativa.
Referencias del mercado antes y después de las últimas reducciones a la mitad:
Segunda reducción a la mitad ( 10 de julio de 2016 ):
Antes de esta reducción a la mitad, el Bitcoin se disparó un 78% en un mes. Después de que se concretó la buena noticia de la reducción a la mitad, hubo una fuerte corrección, cayendo un 30% en una semana, con una caída máxima que incluso alcanzó el 40%. Luego comenzó a subir de nuevo, pasando de menos de 500 dólares a cerca de 20,000 dólares. Después de la reducción a la mitad, el precio de la moneda retrocedió un 30%.
Tercera reducción a la mitad ( 12 de mayo de 2020 ):
En 2020, debido a eventos especiales, el mercado cayó drásticamente antes de la reducción a la mitad. Si no consideramos este factor negativo, Bitcoin también experimentó un retroceso del 20% en la semana anterior a la reducción a la mitad. Después de la reducción, hubo un rebote, pero no logró subir; el mercado pasó por un período de consolidación. Desde el punto máximo antes de la reducción a la mitad a principios de mayo, estuvo en consolidación hasta que superó hacia arriba a finales de julio, oscilando durante 3 meses, y en el medio también hubo dos retrocesos de más del 10%.
A partir de las dos últimas reducciones a la mitad, se puede ver que Bitcoin experimenta correcciones antes y después de la reducción. Actualmente, hay una expectativa general en el mercado de que Bitcoin subirá después de la reducción a la mitad, pero ¿qué pasará esta vez? Puede que aún necesitemos observar más.
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IronHeadMiner
· 07-15 19:34
Después de un año de altibajos, ¿por qué el mundo Cripto sigue así?
El mercado de criptomonedas presenta factores alcistas y bajistas entrelazados, y podría haber un punto de inflexión en el cuarto trimestre de 2024.
Mercado de criptomonedas inestable, múltiples factores afectan la tendencia futura.
El mercado de criptomonedas de julio no logró rebotar como se esperaba, sino que, bajo la influencia de múltiples factores negativos, experimentó una caída generalizada. A pesar de que el mercado sufrió un duro golpe, la acumulación de varios factores positivos aún mantiene a muchas personas con expectativas sobre las perspectivas del mercado para el cuarto trimestre de 2024.
Principales factores negativos actuales
Problemas históricos generan pánico en el mercado
El problema de compensación de una plataforma de intercambio ha suscitado una gran atención en el mercado, con una presión de venta potencial de más de 280,000 monedas de Bitcoin y Bitcoin Cash, que provocó pánico en el mercado a finales de junio, haciendo que el precio de Bitcoin cayera a alrededor de 60,000 dólares.
Con el inicio oficial de los pagos a principios de julio, el Bitcoin rompió el soporte de 60,000 dólares bajo una fuerte presión. En este proceso, los mineros mostraron signos de rendición, y la experiencia histórica indica que esto generalmente significa que el precio ha tocado fondo. La última disminución similar en la potencia de cálculo ocurrió en 2022, cuando el precio de negociación del Bitcoin era de 17,000 dólares.
Algunos analistas creen que los participantes del mercado pueden haber subestimado la gravedad de la caída de Bitcoin dentro del rango de fluctuación de cuatro meses. En comparación con la situación de mayo de 2021, el apalancamiento en el mercado de criptomonedas actual está cerca de niveles históricos máximos, pero el tiempo de rango de fluctuación es más largo y aún no ha habido una liquidación extrema.
Hay opiniones que sugieren que el Bitcoin podría experimentar una corrección más extrema hasta el rango de 40,000 dólares. Tal corrección podría causar un daño significativo al mercado y podría requerir meses de turbulencias o tendencias a la baja antes de que se produzca una reversión al alza.
Venta en curso por el gobierno de cierto país
Recientemente, el gobierno de cierto país transfirió por partes más de 10,000 bitcoins que poseía a intercambios y creadores de mercado. Esta acción provocó que el precio del bitcoin cayera temporalmente por debajo de los 55,000 dólares. Sin embargo, el gobierno de ese país luego recuperó cerca de 2,900 bitcoins, por un valor aproximado de 163 millones de dólares.
Los datos muestran que el plan de venta del gobierno de ese país ha completado casi la mitad. Desde que comenzó la venta el mes pasado, su cantidad de bitcoins ha disminuido de cerca de 50,000 a más de 27,000, y actualmente el valor de la tenencia es de aproximadamente 1,500 millones de dólares.
A pesar de la caída del mercado, el flujo de capital hacia los productos de inversión en activos digitales alcanzó los 441 millones de dólares la semana pasada, de los cuales los productos de inversión en Bitcoin representaron la mayor parte, alcanzando el 90%. En términos de regiones, el capital entrante provino principalmente de Estados Unidos, con un monto de 384 millones de dólares.
El mercado de minería de Bitcoin está formando un suelo.
Recientemente, el precio de Bitcoin cayó a 54,000 dólares ( y ahora ha vuelto a subir a 57,000 dólares ), lo que lo hace aún más difícil para los mineros que han visto una drástica reducción en sus ganancias debido a la reducción a la mitad. Las encuestas muestran que, si el precio de Bitcoin cae a 54,000 dólares, solo las máquinas mineras con una eficiencia superior a 23W/T podrán obtener ganancias, y solo unos pocos modelos pueden apenas sostenerse.
La venta de los mineros también se considera una de las razones de la caída de precios. Para hacer frente a los problemas de flujo de efectivo tras la reducción a la mitad, las empresas mineras siguen vendiendo, y solo en junio, entraron al mercado 30,000 bitcoins provenientes de mineros.
En este contexto, con la marea de inscripciones retrocediendo, ya sea por la reserva de flujo de efectivo o la migración y salida de la industria, las empresas mineras naturalmente eligen vender Bitcoin para sobrevivir.
Afortunadamente, con la caída del precio de Bitcoin, las pequeñas y medianas granjas de minería están dejando de operar gradualmente, y la dificultad de minería de Bitcoin está disminuyendo rápidamente, lo que significa que la rendición de los mineros está a punto de terminar. El 9 de julio, la dificultad de minería de Bitcoin se redujo un 5% hasta 79.5T, y la tasa de hash promedio de toda la red en los últimos siete días fue de 586.72EH/s. Desde mayo, la cantidad de Bitcoin que los mineros envían a los intercambios para vender ha disminuido significativamente, y el volumen de transacciones extrabursátiles ha disminuido notablemente.
En general, la volatilidad del precio de Bitcoin ha tenido un gran impacto en la supervivencia de los mineros, pero a medida que el mercado se ajusta, las ventas por parte de los mineros están disminuyendo gradualmente, y la industria podría alcanzar un nuevo equilibrio.
Factores positivos a tener en cuenta
Un plan de reembolso de una plataforma de intercambio tiene la esperanza de impulsar nuevos máximos en el mercado.
Según el plan de reestructuración presentado por una plataforma de intercambio a un tribunal estadounidense, se espera que el valor total de los activos asignables esté entre 14.5 y 16.3 mil millones de dólares, superando los 11 mil millones de dólares que se deben a los clientes y otros acreedores no gubernamentales. El efectivo sobrante se utilizará para pagar los intereses de más de 2 millones de clientes de la empresa.
Actualmente, la plataforma ha sido aprobada por el tribunal, y los acreedores pueden votar sobre el plan de compensación. Los acreedores deben votar antes del 16 de agosto, y el juez decidirá el 7 de octubre si aprueba el plan. Una vez aprobado, la plataforma reembolsará a los acreedores en un plazo de dos meses, con un tiempo estimado entre el cuarto trimestre de 2024 y el primer trimestre de 2025.
A pesar de que el método de compensación final aún no se ha determinado, algunos analistas creen que, dado que la mayoría de los clientes son entusiastas de la encriptación, estos fondos de hasta 16 mil millones de dólares ingresarán al mercado de criptomonedas y se convertirán en un catalizador principal para el aumento de precios. Se predice que el Bitcoin podría superar los 120 mil dólares, el Ethereum superará los 12 mil dólares, y otras altcoins podrían aumentar de 10 a 50 veces.
expectativas de recortes de tasas claras
Recientemente, el presidente de la Reserva Federal declaró que la presión inflacionaria en Estados Unidos ha disminuido, pero se necesita más datos para demostrar que el riesgo de inflación ha pasado antes de decidir una reducción de tasas. Si se reduce la tasa demasiado pronto, la inflación podría resurgir; si se reduce demasiado tarde, podría llevar a una desaceleración del crecimiento económico e incluso provocar una recesión.
A pesar de que el momento de la reducción de tasas aún no está determinado, el último dato económico de EE. UU. muestra un desaceleramiento del crecimiento económico, lo que ha llevado a un aumento en las expectativas del mercado sobre una posible reducción de tasas. Según herramientas relacionadas, hasta el 9 de julio, el mercado espera que la probabilidad de que la Reserva Federal baje las tasas en la reunión de septiembre haya aumentado al 73.6%, mientras que la probabilidad de que se mantenga sin cambios es del 22.9%.
el sistema contable de encriptación entrará en vigor pronto
En diciembre del año pasado, las autoridades estadounidenses publicaron la primera versión de las reglas contables para criptomonedas, exigiendo a las empresas que poseen Bitcoin o Ethereum que registren las fluctuaciones de su valor de acuerdo con el valor razonable y que las reflejen en sus ingresos netos. La nueva regulación entrará en vigor para el año fiscal que comience después del 15 de diciembre de 2024, aplicándose a empresas cotizadas y no cotizadas en 2025.
Para los activos encriptados, este cambio en las normas contables significa que las empresas, incluidas algunas compañías tecnológicas, podrán registrar los picos y valles de sus tenencias de criptomonedas. Esto impulsará la mayor conformidad del mercado de criptomonedas y recibirá inyecciones de liquidez del mercado financiero tradicional.
Evolución del precio de Bitcoin después de cada reducción a la mitad
Las tendencias del mercado son básicamente de tres tipos: alza, baja y consolidación. No importa cómo cambie el mercado en el futuro, siempre se ajustará a estos tres patrones. Si el mercado supera la resistencia actual y se mantiene por encima de 69000 puntos, se puede considerar el comienzo de una tendencia al alza.
Las dos situaciones en las que podría ocurrir un aumento:
Impacto en el máximo anterior pero sin superar: el mercado puede estar cerca del máximo anterior pero no logra superarlo, o solo logra una leve superación y luego retrocede. En este caso, no te dejes engañar por las ilusiones del mercado, no persigas precios altos.
Romper el máximo anterior y mantener nuevos máximos: Si el mercado rompe el máximo anterior y mantiene nuevos máximos, y se estabiliza durante al menos 3 días. En este momento, hay que prestar atención a la fuerza de la ruptura, observando si en un plazo de 3 días a 1 semana se produce un fuerte impulso o un movimiento lateral ascendente.
En la actualidad, la probabilidad de un aumento continuo es baja. Si se presenta la segunda situación y el movimiento después de la ruptura no es lo suficientemente fuerte, hay que estar alerta ante el riesgo de una caída significativa.
Referencias del mercado antes y después de las últimas reducciones a la mitad:
Segunda reducción a la mitad ( 10 de julio de 2016 ): Antes de esta reducción a la mitad, el Bitcoin se disparó un 78% en un mes. Después de que se concretó la buena noticia de la reducción a la mitad, hubo una fuerte corrección, cayendo un 30% en una semana, con una caída máxima que incluso alcanzó el 40%. Luego comenzó a subir de nuevo, pasando de menos de 500 dólares a cerca de 20,000 dólares. Después de la reducción a la mitad, el precio de la moneda retrocedió un 30%.
Tercera reducción a la mitad ( 12 de mayo de 2020 ): En 2020, debido a eventos especiales, el mercado cayó drásticamente antes de la reducción a la mitad. Si no consideramos este factor negativo, Bitcoin también experimentó un retroceso del 20% en la semana anterior a la reducción a la mitad. Después de la reducción, hubo un rebote, pero no logró subir; el mercado pasó por un período de consolidación. Desde el punto máximo antes de la reducción a la mitad a principios de mayo, estuvo en consolidación hasta que superó hacia arriba a finales de julio, oscilando durante 3 meses, y en el medio también hubo dos retrocesos de más del 10%.
A partir de las dos últimas reducciones a la mitad, se puede ver que Bitcoin experimenta correcciones antes y después de la reducción. Actualmente, hay una expectativa general en el mercado de que Bitcoin subirá después de la reducción a la mitad, pero ¿qué pasará esta vez? Puede que aún necesitemos observar más.