取り逃がすことへの恐れ(FOMO)市場での取引注意事項

最近、暗号通貨市場は急激な上昇を迎え、投資家のFOMOを引き起こしました。この急激な上昇は、ChainlinkやSolanaのような大規模時価総額のアルトコインから始まり、その後、低時価総額トークンやミームコインに広がりました。わずか1週間のうちに、市場ではORDI、MEME、TIAなどの新興トークンの大幅な変動が見られました。

この急騰の背後には、現在の機会を逃すと二度と利益を得られないかのような緊迫感が秘められているようです。しかし、この感情は純粋なパニック心理に起因する可能性があります。注目すべきは、MBLやFILなどのいくつかの老舗コインも顕著な上昇を見せていることです。この状況は、2019年末から2020年初頭の新型コロナウイルスの発生前の市場状況に非常に似ています。あの歴史を振り返ると、それは一つのブルマーケットトラップと呼ぶことができます。では、現在の市場も同様のリスクに直面しているのでしょうか？それとも、これは単なる投資家のベアマーケットへのストレス反応に過ぎないのでしょうか？

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この上昇局面では、イーサリアムのパフォーマンスは失望を与えるものです。他の主要なトークンと比較して、ETHの上昇幅は明らかに遅れています。2023年10月1日から11月14日までのデータを例に挙げると、BTCは30%上昇し、SOLは120%急騰し、ATOMは22%成長し、AVAXは69%上昇し、FTMは50%上昇し、NEARは43%上昇しましたが、ETHはわずか18%の上昇にとどまっています。このようなパフォーマンスの遅れは、ETHのステーキングメカニズムに関係している可能性があります。上海アップグレード以降、より多くのETHがステーキングにロックされており、これがある程度価格の変動を制限しています。

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警戒すべきなのは、一部のベンチャーキャピタルがこの上昇を利用して保有しているトークンを売却する可能性があることです。Solanaを例にとると、そのトークンの配分の大部分が内部投資者に属しています。さらに、FTX/Alamedaが保有するSOLトークンは2028年まで段階的にアンロックされるため、将来の市場に圧力をかける可能性があります。

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このような市場環境では、投資家は各方面が機会を利用して資産を売却する行動に警戒する必要があります。これにはプロジェクト開発チーム、初期投資者、さらには困難に直面している取引所が含まれます。牛市の初期に売却することはしばしば誤った決定であることが証明されますが、資金が急募のプロジェクトにとっては、これはやむを得ない選択かもしれません。

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ステーブルコインの流入状況も注目に値します。最近、約300億ドルのステーブルコインが市場に流入しましたが、昨年の大規模な資金流出と比べると、この数字は依然として微々たるものです。これらの流入は主に既存の暗号通貨愛好者から来ている可能性が高く、市場への新たな資金ではありません。

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ビットコインETFに関するニュースは、投資家が密接に注目すべき焦点でもあります。ETFは2024年初頭に承認されると予想されていますが、遅延の可能性もあります。伝統的な資産運用会社は、顧客に対して暗号通貨への投資を全体のポートフォリオの1-5％に抑えるよう提案しており、これにより大規模な資金流入は見込まれていません。

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全体的に見て、現在の市場には依然として不確実性が存在しています。この上昇は2023年上半期の状況に似ており、投資家の感情は大きく変動しています。市場の流動性は依然として不足しており、一部の投資家は短期的な利益を優先しています。現物取引量と先物取引量の比較も示しているように、市場は依然として短期的な投機が中心となっています。

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理想的なブルマーケットは通常、急激な変動ではなく、段階的な上昇を示します。投資家は慎重を保ち、短期的な変動に左右されず、長期的なトレンドに注目すべきです。

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