自分の取引システムを構築する方法

個人は最近、自分の取引システムをどのように構築するかについて考えていますが、私の考えでは、完全な取引システムには以下の内容が含まれるべきです：
1.何を買う? - バラエティセレクション
2、いつ買う？——取引システム
3、いくら買いますか？——ポジション管理
4、いつ売りますか？——利食い、損切りの論理
5.操作頻度はどれくらいですか? - 短期(日中)、中期(週次、月次)、長期(四半期、年次)
まず、品種の選択
何を買うかについて、個人的には一般的に以下の思考ロジックに従うべきだと思います。
まず、現在のマクロ経済環境はどうか。海外の背景を考慮せず、国内経済の状況だけを考えた場合、経済が良好に推移すれば、株式や一部の景気循環商品（鉄鋼、銅など）は好調に推移し、債券は弱いパフォーマンスを示す。もし経済全体が悪化すれば、債券は好調なパフォーマンスを示すだろう。
次に、特定の資産の方向を選定した後、資産内での比較を行う必要があります。株式を例にとると、どの業界の株式を購入するか、またはどの株を購入するかを考える必要があります。この選択は、政策の方向、業界の景気、マーケットの関心度、リーダー企業かどうかを考慮して決定できます。
二、買い入れタイミング
購入するものが決まったら、次はいつ購入するかを決める必要があります。購入のタイミングを決定する方法は二つに分かれます。一つはバリュー投資で、これは個人が企業について比較的深く研究し、企業の価格を比較的正確に評価できることを意味します。企業の価格が合理的な価格を下回るときに購入し、合理的な価格を上回るときに売却します。もう一つはテクニカル派で、これは移動平均線やMACD、ボリンジャーバンドなどのいくつかのテクニカル指標に基づいて売買を行うことです。関連する理論にはエリオット波動理論、ダウ理論、ギャン理論などがあります。私個人は現在、都業華と白儀によって改良された蟒論を学び、使用しています。
三、ポジションコントロール
買いのタイミングを確定した後、どれだけ買うかも非常に重要であり、利益を得られるかどうかの鍵となります。ATRに基づいてポジションを管理するか、または自身の経験に基づいて判断します（個人の取引能力に対する要求が高い）。
4. 販売および取引の頻度
いつ売るか、取引の頻度と自分の購入理由について。もし価値分析に基づいて購入するのであれば、売却もその価値の回帰に基づいて行われますが、価値回帰の時間は一般的に長く、年間レベルになることが多いです。もし技術分析に基づいて売買を行うのであれば、取引の頻度は自分の操作周期に関連している可能性が高いです。一般的に株式はT+1で取引されるため、取引頻度は主に日次、週次、月次となります。先物はT0取引が可能であるため、取引の頻度は分単位、日次、週次、月次などになることがあります。技術分析を主にして投資を行う場合、自分の操作頻度を決定することが非常に重要です。
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