Strategi Investasi Memecoin: Peluang Baru di Ekosistem Ethereum

Dalam dua tahun terakhir, saya telah mengumpulkan memecoin di Ethereum dengan menerapkan strategi beli rendah dan tahan tinggi. Saat ini, memecoin menyusun 80% dari portofolio investasi saya. Sementara itu, saya secara bertahap mengurangi posisi memecoin di ekosistem Solana karena likuiditasnya semakin menurun. Meskipun pasar memecoin di Solana masih ada, Ethereum menawarkan peluang yang lebih aman dan imbal hasil yang lebih tinggi.

Strategi makro saya sangat sederhana:

1. Berhenti mengejar keuntungan 100 kali lipat di ekosistem dengan likuiditas rendah.
2. Mulailah mengejar imbal hasil 10-20 kali lipat di ekosistem Ethereum yang memiliki likuiditas tinggi, dan tingkatkan skala investasi.

Mengapa Memilih Ethereum Memecoin?

Memecoin utama di Ethereum memiliki likuiditas yang besar. Ketika harga ETH naik, memecoin ini kemungkinan akan mengalami kenaikan yang lebih besar. Kita telah menyaksikan pengembalian berlebih dari memecoin seperti PEPE, MOG, dan SPX di masa lalu, dan tren ini mungkin akan berlanjut.

Saat memilih memecoin, saya akan memperhatikan hal-hal berikut:

• Sudah online setidaknya satu tahun
• Likuiditas yang terkunci atau dihancurkan melebihi 500.000 dolar
• Kepemilikan kontrak telah diserahkan
• Saluran resmi masih beroperasi
• Komunitas tetap aktif

Koin-koin ini diharapkan dapat melampaui ETH secara signifikan di pasar bullish yang akan datang. Selain itu, kompatibilitas memecoin Ethereum dengan ekosistem DeFi juga merupakan keuntungan penting.

Target Harga

Meskipun tidak mungkin untuk memprediksi harga secara akurat, kita dapat membuat perkiraan yang masuk akal berdasarkan berbagai indikator. Dalam pasar bullish, sebagian besar memecoin akan naik, terlepas dari makna budaya di baliknya.

1. Koin memecoin terkemuka (pernah mencapai nilai pasar 1 miliar USD):

   • PEPE, MOG, SHIB, SPX
   • Pendapatan yang diharapkan: 5-10 kali

2. Memecoin utama (pernah melampaui nilai pasar 100 juta USD):

   • APU, BITCOIN, BOBO, JOE, NPC, WOJAK
   • Pengembalian yang diharapkan: 10-20 kali

3. Koin memecoin kecil (nilai pasar di atas 10 juta dolar):

   • BISNIS, KEKEC, LMI, SMURFCAT
   • Estimasi keuntungan: 20-30 kali (volatilitas lebih besar)

Disarankan untuk membangun portofolio yang didominasi oleh memecoin terkemuka, dengan pengalokasian moderat untuk memecoin mainstream, dan menyimpan sedikit memecoin kecil sebagai spekulasi berisiko tinggi.

Strategi Leverage Spot

Setelah membeli memecoin, Anda dapat menggunakan protokol DeFi untuk melakukan perdagangan dengan leverage. Misalnya, Anda dapat menggunakan protokol tertentu untuk meminjam dengan memecoin sebagai jaminan, sehingga meningkatkan leverage spot untuk posisi Anda. Dengan cara ini, setiap kenaikan 1 dolar dapat diubah menjadi 1,5 dolar keuntungan.

Langkah-langkah operasi spesifik:

1. Beli memecoin
2. Menyimpan memecoin ke dalam protokol dan meminjam stablecoin
3. Tukar stablecoin kembali menjadi memecoin
4. Simpan sisa memecoin untuk mengurangi rasio nilai pinjaman

Operasi ini dapat meningkatkan jumlah posisi sebesar 1,5 kali lipat, sambil mempertahankan ambang likuidasi yang relatif aman. Selain itu, Anda juga dapat memperoleh imbalan tambahan dari protokol.

Untuk perdagangan futures atau kontrak perpetual, disarankan untuk tetap berhati-hati. Pasar memecoin di Ethereum lebih matang, membutuhkan periode waktu yang lebih lama, kesabaran adalah kunci. Jika melakukan perdagangan jangka pendek, harap berpegang pada strategi leverage rendah dan periode panjang, serta mengontrol risiko dengan ketat.

Strategi Keluar

Investasi memecoin yang paling penting adalah memiliki tujuan keuntungan yang jelas dan rencana keluar. Ketika harga koin mulai naik:

1. Pertama, lunasi pinjaman DeFi dan kurangi leverage
2. Gunakan protokol perdagangan terdesentralisasi untuk menjual secara bertahap
3. Jangan mencoba untuk menangkap puncak dengan tepat, tetapi secara bertahap mendapatkan keuntungan selama proses kenaikan.

Biaya Gas yang rendah di Ethereum memungkinkan transaksi kecil berulang, sehingga strategi keluar dapat disesuaikan dengan fleksibel sesuai kebutuhan.

Kesimpulan

Pasar memecoin akan ada dalam jangka panjang. Meskipun aset kripto lainnya juga memiliki nilai investasi, saya yakin pasar memecoin Ethereum memiliki potensi kenaikan yang besar. Dengan diperkenalkannya lebih banyak fitur oleh protokol DeFi, kemungkinan bull market memecoin yang baru akan segera tiba. Kali ini, saya akan fokus pada proyek memecoin yang telah teruji oleh waktu.