Las memecoins, como una categoría especial en el mercado de criptomonedas, tienen un valor de inversión y características de riesgo únicas. Este artículo analizará las estrategias de inversión en memecoins desde múltiples ángulos, proporcionando referencias para los inversores.
El efecto de apalancamiento de los Memecoins
Algunas memecoins tienen un alto coeficiente beta en el activo Layer 1(L1), lo que puede proporcionar un efecto de apalancamiento sobre los activos L1 sin usar apalancamiento real. Tomando como ejemplo el BONK del ecosistema de Solana, cuando su beta de 30 días supera la beta móvil de 90 días, la rentabilidad media de BONK a 30 y 60 días alcanza el 124% y el 413% respectivamente.
La comparación de la evolución de precios entre BONK y SOL muestra que el cambio en el patrón de aversión al riesgo suele ser rápido. BONK ha superado significativamente a SOL en un corto período de tiempo. Cuando SOL aumenta más del 5% en una semana, el rendimiento promedio de BONK a 1 semana, 30 días y 60 días es del 26%, 141% y 512%, respectivamente.
Es importante tener en cuenta que el rendimiento de BONK no depende completamente de SOL. Durante los períodos en que BONK se desempeña bien, su correlación con SOL tiende a debilitarse.
Análisis de datos en cadena
El análisis de datos en la cadena puede ayudarnos a comprender la calidad y la creencia de los poseedores de memecoins. A continuación, se presentan algunos indicadores clave:
Crecimiento de los poseedores de Token (90 días ): refleja la popularidad reciente y la velocidad de difusión del Token.
Mediana y promedio de tenencia: refleja el grado de creencia de los poseedores de Token.
Proporción de titulares que poseen >$1000: refleja el interés y la creencia de la base de titulares.
Proporción de tenedores que poseen más de $100k: refleja el interés y la creencia de los grandes tenedores en el Token.
Tasa de retención de ballenas: mide la confianza de los mayores poseedores.
Flujo neto de DEX de grandes ballenas: refleja si los mayores poseedores están comprando más o saliendo del proyecto.
Además de los datos en cadena, los memecoins que tienen suficiente liquidez y han experimentado múltiples correcciones significativas merecen más atención. Para los tokens que se negocian en plataformas de intercambio principales, el volumen de contratos no liquidados también es un indicador de referencia importante.
Factores comunitarios y de fe
El éxito de Memecoin depende en gran medida de su comunidad y creencias. A continuación, hay varios puntos a tener en cuenta:
Narrativa conmovedora y lema comunitario
La fuerte creencia y sentido de pertenencia de los miembros de la comunidad
Liderazgo comunitario y habilidades de coordinación
Grado de fusión con la cultura
Habilidades de marketing en redes sociales, especialmente en la atracción de jóvenes
Evaluación de valor
La evaluación del "valor justo" de un memecoin se puede abordar desde los siguientes aspectos:
Tasa MVRV: la relación entre el valor realizado y el valor de mercado, cuando está por debajo de 1 puede estar cerca de un mínimo local.
Indicador de momento:
RSI( Índice de Fuerza Relativa ): ayuda a determinar si un Token está en estado de sobrecompra o sobreventa.
Media móvil: Analiza la relación del precio en relación con la media móvil clave.
Tendencias de búsqueda de Google: reflejan el nivel de interés del público en esta memecoin.
Consideraciones del entorno macroeconómico
Las memecoins, como activos de alto riesgo, dependen en gran medida de un entorno de liquidez y económico favorable. Los inversores deben prestar atención al sentimiento de "apetito por el riesgo" y al "espíritu animal" del mercado en general.
Conclusión
Invertir en memecoins requiere considerar múltiples factores, incluyendo su relación con los activos L1, datos en cadena, vitalidad de la comunidad, indicadores de evaluación de valor y el entorno macroeconómico. Aunque este artículo proporciona un marco de análisis, los inversores deben recordar que la inversión en memecoins sigue siendo un área de alto riesgo, por lo que se requiere una toma de decisiones prudente y un control razonable de la posición.
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SchroedingerMiner
· hace17h
¿Qué moneda de memes invertir? Pocas pueden superar a Bitcoin.
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GateUser-1a2ed0b9
· hace17h
Solo hay que hacerlo, ¡vamos!
Ver originalesResponder0
FrogInTheWell
· hace17h
¿La moneda shitcoin va a despegar de nuevo, verdad?
Ver originalesResponder0
NFTFreezer
· hace17h
Tanto tomar a la gente por tonta temprano como tarde son tontos.
Análisis integral de la inversión en Memecoins: efecto de apalancamiento, datos on-chain y factores comunitarios
Análisis de estrategias de inversión en Memecoins
Las memecoins, como una categoría especial en el mercado de criptomonedas, tienen un valor de inversión y características de riesgo únicas. Este artículo analizará las estrategias de inversión en memecoins desde múltiples ángulos, proporcionando referencias para los inversores.
El efecto de apalancamiento de los Memecoins
Algunas memecoins tienen un alto coeficiente beta en el activo Layer 1(L1), lo que puede proporcionar un efecto de apalancamiento sobre los activos L1 sin usar apalancamiento real. Tomando como ejemplo el BONK del ecosistema de Solana, cuando su beta de 30 días supera la beta móvil de 90 días, la rentabilidad media de BONK a 30 y 60 días alcanza el 124% y el 413% respectivamente.
La comparación de la evolución de precios entre BONK y SOL muestra que el cambio en el patrón de aversión al riesgo suele ser rápido. BONK ha superado significativamente a SOL en un corto período de tiempo. Cuando SOL aumenta más del 5% en una semana, el rendimiento promedio de BONK a 1 semana, 30 días y 60 días es del 26%, 141% y 512%, respectivamente.
Es importante tener en cuenta que el rendimiento de BONK no depende completamente de SOL. Durante los períodos en que BONK se desempeña bien, su correlación con SOL tiende a debilitarse.
Análisis de datos en cadena
El análisis de datos en la cadena puede ayudarnos a comprender la calidad y la creencia de los poseedores de memecoins. A continuación, se presentan algunos indicadores clave:
Crecimiento de los poseedores de Token (90 días ): refleja la popularidad reciente y la velocidad de difusión del Token.
Mediana y promedio de tenencia: refleja el grado de creencia de los poseedores de Token.
Proporción de titulares que poseen >$1000: refleja el interés y la creencia de la base de titulares.
Proporción de tenedores que poseen más de $100k: refleja el interés y la creencia de los grandes tenedores en el Token.
Tasa de retención de ballenas: mide la confianza de los mayores poseedores.
Flujo neto de DEX de grandes ballenas: refleja si los mayores poseedores están comprando más o saliendo del proyecto.
Además de los datos en cadena, los memecoins que tienen suficiente liquidez y han experimentado múltiples correcciones significativas merecen más atención. Para los tokens que se negocian en plataformas de intercambio principales, el volumen de contratos no liquidados también es un indicador de referencia importante.
Factores comunitarios y de fe
El éxito de Memecoin depende en gran medida de su comunidad y creencias. A continuación, hay varios puntos a tener en cuenta:
Evaluación de valor
La evaluación del "valor justo" de un memecoin se puede abordar desde los siguientes aspectos:
Tasa MVRV: la relación entre el valor realizado y el valor de mercado, cuando está por debajo de 1 puede estar cerca de un mínimo local.
Indicador de momento:
Tendencias de búsqueda de Google: reflejan el nivel de interés del público en esta memecoin.
Consideraciones del entorno macroeconómico
Las memecoins, como activos de alto riesgo, dependen en gran medida de un entorno de liquidez y económico favorable. Los inversores deben prestar atención al sentimiento de "apetito por el riesgo" y al "espíritu animal" del mercado en general.
Conclusión
Invertir en memecoins requiere considerar múltiples factores, incluyendo su relación con los activos L1, datos en cadena, vitalidad de la comunidad, indicadores de evaluación de valor y el entorno macroeconómico. Aunque este artículo proporciona un marco de análisis, los inversores deben recordar que la inversión en memecoins sigue siendo un área de alto riesgo, por lo que se requiere una toma de decisiones prudente y un control razonable de la posición.