Análisis del mercado bajista de Bitcoin: Perspectivas del mercado en la era del ETF
La situación actual del mercado parece estar en una fase de Mercado bajista. La mayoría de las criptomonedas han caído más del 40%, Bitcoin también ha caído un 23%, y las perspectivas no son optimistas. Sin embargo, mientras mantengamos un comercio racional, aún hay oportunidades en el futuro. Como traders, necesitamos centrarnos en nuestras estrategias de compra y venta, en lugar de predecir en exceso la dirección del mercado.
En el contexto de la era del ETF, el mercado bajista de Bitcoin podría presentar las siguientes situaciones:
Escenario 1: Larga depresión y debilidad
Este Mercado bajista podría ser más duradero que el anterior, necesitando varios años de oscilaciones para llegar al fondo. Imagina la situación de invertir en el índice S&P durante la estanflación de los años 70 - aunque hubo muchas oportunidades, tomó 7 años alcanzar un nuevo máximo. En ese momento, se experimentaron dos grandes caídas, la primera tardó casi 2 años en completar una caída del 38%, y la segunda tardó 2 años en completar una caída del 50%. Teniendo en cuenta los factores de inflación, la caída real fue aún mayor.
El actual descenso del mercado es en gran medida previsible. Los grandes capitales comenzaron a salir de los activos de riesgo desde noviembre del año pasado, lo que llevó al mercado a adoptar una postura defensiva. Con la adopción de derivados de Bitcoin por parte de las finanzas tradicionales, la liquidez de las herramientas de cobertura ha aumentado significativamente.
El mercado de opciones puede intensificar la lenta caída de precios. Los grandes compradores adquieren opciones de venta para cubrir riesgos, lo que eleva el precio de las opciones, y los creadores de mercado venden opciones y venden activos al contado para cubrirse. Esto puede dar lugar a dos situaciones:
Antes de la fecha de vencimiento de la opción, los creadores de mercado compran al contado para frenar la caída, el precio cae lentamente durante meses.
Antes de la expiración de las opciones, los creadores de mercado compran para aumentar el precio, y después de la expiración, el precio vuelve a bajar. La volatilidad se intensifica y la mayoría pierde.
Esta situación es la más desfavorable para los inversores que persiguen comprar al alza y vender a la baja. Cada pequeño rebote genera esperanza, pero al final seguirá cayendo.
La estanflación es la peor situación para la economía en su conjunto y es desastrosa para los mercados financieros. Actualmente hay algunas señales tempranas, pero se necesitan más datos para confirmarlas. Es posible que el banco central sacrifique un objetivo para preservar otro, siendo más probable que acepte una alta inflación en lugar de una deflación.
Escenario 2: Repetir el patrón histórico
Esta podría ser una situación relativamente buena. Según los ciclos anteriores, después de que Bitcoin alcanza su punto máximo, experimenta una fuerte corrección y luego una caída lenta. Durante este tiempo, puede haber intercambios o fondos que colapsen, lo que provoca una venta final, cayendo un 70-80% desde el pico. En el fondo, habrá una breve consolidación, y aquellos que vendieron al principio comenzarán a acumular.
Esta situación ofrece a los inversores una buena oportunidad de entrada, que podría durar alrededor de 14 meses. Sin embargo, considerando el aumento de la madurez del mercado, el incremento de la liquidez, la gran cantidad de monedas que poseen los grandes inversores y el bajo apalancamiento, la posibilidad de una corrección extrema no es alta. Sin embargo, las monedas alternativas aún podrían caer un 50-60% más.
El soporte para las compras de monedas alternativas es limitado, las finanzas tradicionales se están moviendo hacia activos refugio, los inversores en criptomonedas están fatigados y la liquidez es dispersa. A menos que surjan noticias muy positivas (, como la adopción de ) por parte de las finanzas tradicionales, es posible que las monedas alternativas en general caigan un 90% desde su punto máximo.
Escenario 3: Ajuste a corto plazo
La probabilidad de esta situación es muy baja. La expectativa más optimista es que Bitcoin se mantenga lateralmente en los próximos meses. Antes de que mejore el entorno de liquidez, se clarifiquen las políticas y los datos económicos mejoren, el objetivo principal debe ser proteger el capital.
Actualmente, la perspectiva a medio plazo es ligeramente bajista. Antes de que se resuelvan las incertidumbres económicas y geopolíticas, es poco probable que se rompan los máximos históricos. Sin embargo, los inversores deben prepararse para diversas situaciones y ajustar sus posiciones según la realidad. Si se va a comprar, recuerde tomar ganancias en los rebotes. Si se va a vender en corto, actúe con precaución, ya que el Bitcoin ha caído casi un 30% y las altcoins han caído más del 50%.
Mantenerse optimista ayuda a obtener ganancias a largo plazo, pero ahora también se debe estar preparado para una caída adicional. Aunque muchos factores positivos ya han aparecido, la reacción del precio no es ideal, lo que significa que aún existen riesgos a la baja.
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BasementAlchemist
· 07-26 06:03
La gran tragedia no puede soportarlo más
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YieldHunter
· 07-25 05:37
lol otra trampa de osos para degens tbh
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ColdWalletGuardian
· 07-23 09:04
Apaga la luz y duerme a pierna suelta, el mundo Cripto aún no vale la pena preocuparse.
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SolidityStruggler
· 07-23 09:02
Más de cuatro caracteres, estoy arruinado.
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FlashLoanLarry
· 07-23 09:01
meh... 900 bps de retroceso y ustedes están en pánico? he visto cosas peores en el verano de defi
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MEVHunterNoLoss
· 07-23 08:53
Realmente no puedo soportarlo más, tomar a la gente por tonta.
Análisis del mercado bajista de Bitcoin en la era del ETF: tres escenarios potenciales del mercado
Análisis del mercado bajista de Bitcoin: Perspectivas del mercado en la era del ETF
La situación actual del mercado parece estar en una fase de Mercado bajista. La mayoría de las criptomonedas han caído más del 40%, Bitcoin también ha caído un 23%, y las perspectivas no son optimistas. Sin embargo, mientras mantengamos un comercio racional, aún hay oportunidades en el futuro. Como traders, necesitamos centrarnos en nuestras estrategias de compra y venta, en lugar de predecir en exceso la dirección del mercado.
En el contexto de la era del ETF, el mercado bajista de Bitcoin podría presentar las siguientes situaciones:
Escenario 1: Larga depresión y debilidad
Este Mercado bajista podría ser más duradero que el anterior, necesitando varios años de oscilaciones para llegar al fondo. Imagina la situación de invertir en el índice S&P durante la estanflación de los años 70 - aunque hubo muchas oportunidades, tomó 7 años alcanzar un nuevo máximo. En ese momento, se experimentaron dos grandes caídas, la primera tardó casi 2 años en completar una caída del 38%, y la segunda tardó 2 años en completar una caída del 50%. Teniendo en cuenta los factores de inflación, la caída real fue aún mayor.
El actual descenso del mercado es en gran medida previsible. Los grandes capitales comenzaron a salir de los activos de riesgo desde noviembre del año pasado, lo que llevó al mercado a adoptar una postura defensiva. Con la adopción de derivados de Bitcoin por parte de las finanzas tradicionales, la liquidez de las herramientas de cobertura ha aumentado significativamente.
El mercado de opciones puede intensificar la lenta caída de precios. Los grandes compradores adquieren opciones de venta para cubrir riesgos, lo que eleva el precio de las opciones, y los creadores de mercado venden opciones y venden activos al contado para cubrirse. Esto puede dar lugar a dos situaciones:
Antes de la fecha de vencimiento de la opción, los creadores de mercado compran al contado para frenar la caída, el precio cae lentamente durante meses.
Antes de la expiración de las opciones, los creadores de mercado compran para aumentar el precio, y después de la expiración, el precio vuelve a bajar. La volatilidad se intensifica y la mayoría pierde.
Esta situación es la más desfavorable para los inversores que persiguen comprar al alza y vender a la baja. Cada pequeño rebote genera esperanza, pero al final seguirá cayendo.
La estanflación es la peor situación para la economía en su conjunto y es desastrosa para los mercados financieros. Actualmente hay algunas señales tempranas, pero se necesitan más datos para confirmarlas. Es posible que el banco central sacrifique un objetivo para preservar otro, siendo más probable que acepte una alta inflación en lugar de una deflación.
Escenario 2: Repetir el patrón histórico
Esta podría ser una situación relativamente buena. Según los ciclos anteriores, después de que Bitcoin alcanza su punto máximo, experimenta una fuerte corrección y luego una caída lenta. Durante este tiempo, puede haber intercambios o fondos que colapsen, lo que provoca una venta final, cayendo un 70-80% desde el pico. En el fondo, habrá una breve consolidación, y aquellos que vendieron al principio comenzarán a acumular.
Esta situación ofrece a los inversores una buena oportunidad de entrada, que podría durar alrededor de 14 meses. Sin embargo, considerando el aumento de la madurez del mercado, el incremento de la liquidez, la gran cantidad de monedas que poseen los grandes inversores y el bajo apalancamiento, la posibilidad de una corrección extrema no es alta. Sin embargo, las monedas alternativas aún podrían caer un 50-60% más.
El soporte para las compras de monedas alternativas es limitado, las finanzas tradicionales se están moviendo hacia activos refugio, los inversores en criptomonedas están fatigados y la liquidez es dispersa. A menos que surjan noticias muy positivas (, como la adopción de ) por parte de las finanzas tradicionales, es posible que las monedas alternativas en general caigan un 90% desde su punto máximo.
Escenario 3: Ajuste a corto plazo
La probabilidad de esta situación es muy baja. La expectativa más optimista es que Bitcoin se mantenga lateralmente en los próximos meses. Antes de que mejore el entorno de liquidez, se clarifiquen las políticas y los datos económicos mejoren, el objetivo principal debe ser proteger el capital.
Actualmente, la perspectiva a medio plazo es ligeramente bajista. Antes de que se resuelvan las incertidumbres económicas y geopolíticas, es poco probable que se rompan los máximos históricos. Sin embargo, los inversores deben prepararse para diversas situaciones y ajustar sus posiciones según la realidad. Si se va a comprar, recuerde tomar ganancias en los rebotes. Si se va a vender en corto, actúe con precaución, ya que el Bitcoin ha caído casi un 30% y las altcoins han caído más del 50%.
Mantenerse optimista ayuda a obtener ganancias a largo plazo, pero ahora también se debe estar preparado para una caída adicional. Aunque muchos factores positivos ya han aparecido, la reacción del precio no es ideal, lo que significa que aún existen riesgos a la baja.