Se observan señales de posible recuperación en el campo de Finanzas descentralizadas, AAVE podría liderar una nueva ronda de subir
Recientemente, varias personalidades conocidas en el campo de las Finanzas descentralizadas han comenzado a insinuar que la industria podría estar a punto de experimentar una recuperación. Un analista publicó recientemente un artículo que enumera varios factores clave que apoyan el rebote de DeFi 2.0:
La tecnología de Finanzas descentralizadas ha avanzado significativamente, mejorando la escalabilidad y la seguridad, y ha traído nuevos casos de uso, como la tokenización de activos del mundo real y productos de crédito en cadena.
El valor total bloqueado ( TVL ) ha subido casi 3 veces desde octubre del año pasado, y el volumen de transacciones en los exchanges descentralizados continúa superando al de los exchanges centralizados.
Las grandes instituciones financieras tradicionales ingresan al mercado a través de fondos tokenizados y stablecoins, lo que indica un aumento en la aceptación general.
El reciente entorno de reducción de tasas ha mejorado la liquidez del mercado, haciendo que los rendimientos de Finanzas descentralizadas sean más atractivos.
El ecosistema de Finanzas descentralizadas es más maduro y seguro, preparado para la próxima ronda de subir.
Desde una perspectiva más macro, la reducción de 50 puntos básicos sugerida por el presidente de la Reserva Federal, Powell, podría marcar un punto de inflexión. La oferta monetaria M2 ha vuelto a aumentar, y la tendencia del precio de Bitcoin es similar a ciclos anteriores, lo que sugiere que podría comenzar una rápida subida.
A pesar de que hay opiniones que sugieren que una drástica reducción de tasas podría presagiar una recesión económica, y que la situación geopolítica sigue siendo tensa, en general, el sentimiento del mercado tiende a ser optimista. El rebote actual se siente diferente a los anteriores, parece estar preparándose para un posible aumento inesperado.
Teniendo en cuenta que hemos experimentado un largo mercado bajista, la valoración actual del sector de Finanzas descentralizadas se encuentra en niveles bajos, lo que significa que este campo podría estar subestimado. A continuación, nos centraremos en analizar la posición de mercado de AAVE y evaluar su potencial desempeño en la fuerte recuperación de Finanzas descentralizadas.
AAVE: ¿Preparado para subir?
El valor total de los activos bloqueados en Finanzas descentralizadas ( TVL ) se ha recuperado drásticamente desde el mínimo de 2022, aumentando más del doble, alcanzando los 77 mil millones de dólares. Sin embargo, el TVL actual sigue siendo un 50% inferior al pico de 154 mil millones de dólares de 2021. Esto indica que, a pesar de que el interés en la industria está recuperándose, la valoración de Finanzas descentralizadas sigue siendo muy inferior a los picos alcanzados en el último mercado alcista.
1. Posición de liderazgo en el mercado y actividad
AAVE, como uno de los proyectos líderes en el campo de las Finanzas descentralizadas, ofrece servicios de préstamos de criptomonedas sin intermediarios. La plataforma se lanzó inicialmente en 2017 bajo el nombre de ETHLend, se renombró a AAVE en 2018 y surgió rápidamente durante el auge de DeFi en 2020. En los últimos tres años, AAVE ha ocupado más del 50% del mercado de préstamos DeFi. Su éxito se debe a la continua actualización e innovación de productos, como el lanzamiento de la stablecoin GHO y la creación de un módulo de seguridad de 400 millones de dólares. El mecanismo de "comprar y distribuir" apoya aún más el crecimiento a largo plazo del token al crear una presión de compra constante.
En 2024, el TVL de AAVE ha alcanzado los 13,000 millones de dólares, mostrando una fuerte tasa de adopción de usuarios y confianza en la plataforma. El lanzamiento de la stablecoin GHO ha añadido nuevas fuentes de ingresos, mientras que la reciente expansión a cadenas no EVM como Aptos ha ampliado su cobertura de mercado.
El volumen de préstamos activos de AAVE también ha subido significativamente recientemente. Los últimos datos muestran que los préstamos activos de AAVE alcanzan los 7,4 mil millones de dólares, consolidando aún más su posición dominante en el mercado de préstamos de Finanzas descentralizadas. Este crecimiento se debe a los recientes ajustes en el modelo económico del token, que han reducido la presión inflacionaria del token AAVE y han redistribuido más ingresos a los apostadores de stablecoins, aumentando así la atractivo del protocolo para los prestamistas.
2. Subestimar el valor y acumular potencial
A pesar de que AAVE ocupa una posición dominante en el mercado, su valoración sigue pareciendo infravalorada. Un análisis de hace unos meses mostró que el precio de AAVE y la relación de costos (P/F) era de solo 2.8 veces, con ingresos anuales de 240 millones de dólares. Teniendo en cuenta que el 93% del suministro de tokens ya está en circulación, AAVE podría enfrentar una menor presión de venta en comparación con otros proyectos. Después de 2.5 años de consolidación lateral, AAVE podría estar a punto de experimentar una nueva ronda de aumento. La reciente ruptura de precios sugiere que AAVE podría estar en una fase temprana de una nueva tendencia alcista, lo que la convierte en un activo atractivo para acumular a largo plazo. Esta tendencia técnica, junto con sus sólidos fundamentos, respalda el argumento de que AAVE podría ver un repunte de precios a medida que vuelve a ganar atención en el ámbito de las Finanzas descentralizadas.
3. Interés de los inversores institucionales
Recientemente, el interés de los inversores institucionales en AAVE se ha centrado principalmente en su producto Aave Arc. Aave Arc es un producto DeFi de tipo autorizado diseñado para instituciones financieras reguladas. Actualmente, más de 30 empresas en la lista blanca pueden utilizar la plataforma, incluidas instituciones reconocidas como CoinShares, Wintermute y Galaxy Digital. Al ofrecer un entorno de préstamos de activos digitales conforme a la normativa, Aave Arc tiene como objetivo conectar las finanzas tradicionales con las Finanzas descentralizadas, proporcionando oportunidades de alto rendimiento al mismo tiempo que se cumplen los requisitos regulatorios.
Además, una conocida institución de inversión ha incorporado oficialmente AAVE a su cartera de activos digitales, reemplazando a GMX y Synthetix. Con la posible reducción de tasas de interés en Estados Unidos, el rendimiento de los fondos del mercado monetario en dólares tradicionales está disminuyendo, lo que hará que los altos rendimientos de las Finanzas descentralizadas sean más atractivos, aumentando así la demanda.
Este año, el lanzamiento del ETF de Ethereum también podría traer una gran afluencia de capital hacia las Finanzas descentralizadas. AAVE, como uno de los principales participantes en el mercado de préstamos de Ethereum, se espera que sea uno de los principales beneficiarios, atrayendo nuevo capital de inversores institucionales.
4. Ventaja competitiva
En comparación con competidores como Compound, el soporte multichain de AAVE y su mayor variedad de activos lo hacen destacar. AAVE no solo opera en Ethereum, sino que también ofrece servicios en redes como Polygon, Avalanche y Fantom, lo que proporciona una mayor cobertura, tarifas de transacción más bajas, mayor velocidad y es más atractivo para los usuarios.
Además, AAVE admite una variedad más diversa de tipos de colateral, desde criptomonedas tradicionales hasta activos tokenizados y derivados de staking. Esta diversificación de productos, junto con funciones innovadoras como los préstamos relámpago y el stablecoin GHO, ayuda a AAVE a ocupar una mayor participación en el mercado de Finanzas descentralizadas y a mantener su posición de liderazgo en el campo del préstamo.
5. Catalizador de desarrollo futuro
AAVE 2030 es el plan estratégico propuesto por AAVE Labs, que tiene como objetivo expandir el protocolo más allá del ecosistema de Ethereum e introducir nuevas funcionalidades en los próximos años. Los principales objetivos incluyen:
Expansión multichain: AAVE planea soportar cadenas no EVM y ampliar su influencia, construyendo una plataforma DeFi multichain. Esto permitirá a los usuarios acceder a los servicios de AAVE en diferentes ecosistemas de blockchain, mejorando la liquidez y aumentando la tasa de adopción de usuarios.
Actualización AAVE V4: Introducción de la integración de activos del mundo real, mejora de la eficiencia del capital y herramientas de gobernanza mejoradas. Al combinar activos del mundo real con su moneda estable nativa GHO, AAVE tiene como objetivo diversificar su base de colaterales, proporcionando un soporte más estable para los servicios de préstamo. Esta iniciativa se espera que atraiga a más usuarios e instituciones, especialmente a aquellos inversores que buscan productos financieros más seguros y más cercanos a la economía real.
Modelo de fondos proactivo: AAVE ha propuesto un modelo presupuestario visionario para el plan 2030, estableciendo claramente la asignación de fondos y los objetivos. El presupuesto inicial incluye 15 millones de GHO y 25,000 tokens stkAAVE, destinados a investigación, desarrollo y auditoría de seguridad.
El objetivo general de AAVE es construir un ecosistema DeFi sostenible, interoperable y regulado para 2030, capaz de adaptarse a los cambios del mercado y convertirse en la infraestructura central para usuarios minoristas e institucionales.
Factores a considerar en la inversión
Factores positivos:
AAVE controla el 67% del mercado de préstamos de Finanzas descentralizadas, gestionando 7.4 mil millones de dólares en préstamos activos, y se encuentra en una posición favorable en el crecimiento de los préstamos de Finanzas descentralizadas.
AAVE ofrece servicios en múltiples blockchains y planea expandirse a más cadenas, lo que promete atraer a más usuarios y liquidez.
La stablecoin GHO está ganando reconocimiento en el mercado, lo que aporta ingresos adicionales a la plataforma, diversificando y estabilizando las fuentes de ingresos.
AAVE Arc está diseñado específicamente para inversores institucionales, permitiéndoles participar en Finanzas descentralizadas de manera compliant, lo que ayuda a atraer flujos de capital de las finanzas tradicionales.
El posible lanzamiento del ETF de ETH y un entorno de disminución de tasas de interés podrían atraer más flujos de capital hacia las Finanzas descentralizadas, brindando a AAVE una oportunidad significativa para aumentar su TVL.
Factores de riesgo:
AAVE ocupa una alta cuota en el mercado de préstamos de Finanzas descentralizadas, cualquier problema técnico, vulnerabilidad del contrato inteligente o acción regulatoria contra AAVE podría tener un gran impacto en toda la industria.
Si la moneda estable GHO adopta un desaceleramiento o la aparición de productos competidores, podría afectar los ingresos y la posición de mercado de AAVE.
La recesión económica mundial podría reducir los flujos de fondos hacia activos de riesgo como las criptomonedas, limitando las actividades de préstamo en las plataformas de Finanzas descentralizadas y afectando los ingresos y el TVL de las plataformas.
El riesgo geopolítico puede aumentar la incertidumbre y la volatilidad del mercado, disminuyendo la disposición de los inversores a participar en Finanzas descentralizadas.
Aunque actualmente la presión regulatoria no es alta, si en el futuro surgen cambios en las políticas que no sean amigables con las criptomonedas, esto podría afectar el desarrollo de las Finanzas descentralizadas, especialmente en mercados clave como Estados Unidos y la Unión Europea. Es fundamental estar atento a los resultados de futuras elecciones y a la dirección de las políticas para evaluar este riesgo.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
10 me gusta
Recompensa
10
9
Compartir
Comentar
0/400
CoffeeNFTrader
· 07-13 06:19
Las Finanzas descentralizadas son la tendencia del futuro
Ver originalesResponder0
pumpamentalist
· 07-11 23:50
AAVE tiene un futuro prometedor.
Ver originalesResponder0
DefiPlaybook
· 07-11 08:55
Los datos de TVL están aumentando de manera constante.
Ver originalesResponder0
BlockchainArchaeologist
· 07-11 03:25
posiciones en largo ya están preparadas
Ver originalesResponder0
FloorSweeper
· 07-10 10:04
El bull run se está preparando para llegar antes de lo esperado.
AAVE lidera la recuperación de Finanzas descentralizadas, múltiples Información favorable catalizan el potencial de crecimiento
Se observan señales de posible recuperación en el campo de Finanzas descentralizadas, AAVE podría liderar una nueva ronda de subir
Recientemente, varias personalidades conocidas en el campo de las Finanzas descentralizadas han comenzado a insinuar que la industria podría estar a punto de experimentar una recuperación. Un analista publicó recientemente un artículo que enumera varios factores clave que apoyan el rebote de DeFi 2.0:
Desde una perspectiva más macro, la reducción de 50 puntos básicos sugerida por el presidente de la Reserva Federal, Powell, podría marcar un punto de inflexión. La oferta monetaria M2 ha vuelto a aumentar, y la tendencia del precio de Bitcoin es similar a ciclos anteriores, lo que sugiere que podría comenzar una rápida subida.
A pesar de que hay opiniones que sugieren que una drástica reducción de tasas podría presagiar una recesión económica, y que la situación geopolítica sigue siendo tensa, en general, el sentimiento del mercado tiende a ser optimista. El rebote actual se siente diferente a los anteriores, parece estar preparándose para un posible aumento inesperado.
Teniendo en cuenta que hemos experimentado un largo mercado bajista, la valoración actual del sector de Finanzas descentralizadas se encuentra en niveles bajos, lo que significa que este campo podría estar subestimado. A continuación, nos centraremos en analizar la posición de mercado de AAVE y evaluar su potencial desempeño en la fuerte recuperación de Finanzas descentralizadas.
AAVE: ¿Preparado para subir?
El valor total de los activos bloqueados en Finanzas descentralizadas ( TVL ) se ha recuperado drásticamente desde el mínimo de 2022, aumentando más del doble, alcanzando los 77 mil millones de dólares. Sin embargo, el TVL actual sigue siendo un 50% inferior al pico de 154 mil millones de dólares de 2021. Esto indica que, a pesar de que el interés en la industria está recuperándose, la valoración de Finanzas descentralizadas sigue siendo muy inferior a los picos alcanzados en el último mercado alcista.
1. Posición de liderazgo en el mercado y actividad
AAVE, como uno de los proyectos líderes en el campo de las Finanzas descentralizadas, ofrece servicios de préstamos de criptomonedas sin intermediarios. La plataforma se lanzó inicialmente en 2017 bajo el nombre de ETHLend, se renombró a AAVE en 2018 y surgió rápidamente durante el auge de DeFi en 2020. En los últimos tres años, AAVE ha ocupado más del 50% del mercado de préstamos DeFi. Su éxito se debe a la continua actualización e innovación de productos, como el lanzamiento de la stablecoin GHO y la creación de un módulo de seguridad de 400 millones de dólares. El mecanismo de "comprar y distribuir" apoya aún más el crecimiento a largo plazo del token al crear una presión de compra constante.
En 2024, el TVL de AAVE ha alcanzado los 13,000 millones de dólares, mostrando una fuerte tasa de adopción de usuarios y confianza en la plataforma. El lanzamiento de la stablecoin GHO ha añadido nuevas fuentes de ingresos, mientras que la reciente expansión a cadenas no EVM como Aptos ha ampliado su cobertura de mercado.
El volumen de préstamos activos de AAVE también ha subido significativamente recientemente. Los últimos datos muestran que los préstamos activos de AAVE alcanzan los 7,4 mil millones de dólares, consolidando aún más su posición dominante en el mercado de préstamos de Finanzas descentralizadas. Este crecimiento se debe a los recientes ajustes en el modelo económico del token, que han reducido la presión inflacionaria del token AAVE y han redistribuido más ingresos a los apostadores de stablecoins, aumentando así la atractivo del protocolo para los prestamistas.
2. Subestimar el valor y acumular potencial
A pesar de que AAVE ocupa una posición dominante en el mercado, su valoración sigue pareciendo infravalorada. Un análisis de hace unos meses mostró que el precio de AAVE y la relación de costos (P/F) era de solo 2.8 veces, con ingresos anuales de 240 millones de dólares. Teniendo en cuenta que el 93% del suministro de tokens ya está en circulación, AAVE podría enfrentar una menor presión de venta en comparación con otros proyectos. Después de 2.5 años de consolidación lateral, AAVE podría estar a punto de experimentar una nueva ronda de aumento. La reciente ruptura de precios sugiere que AAVE podría estar en una fase temprana de una nueva tendencia alcista, lo que la convierte en un activo atractivo para acumular a largo plazo. Esta tendencia técnica, junto con sus sólidos fundamentos, respalda el argumento de que AAVE podría ver un repunte de precios a medida que vuelve a ganar atención en el ámbito de las Finanzas descentralizadas.
3. Interés de los inversores institucionales
Recientemente, el interés de los inversores institucionales en AAVE se ha centrado principalmente en su producto Aave Arc. Aave Arc es un producto DeFi de tipo autorizado diseñado para instituciones financieras reguladas. Actualmente, más de 30 empresas en la lista blanca pueden utilizar la plataforma, incluidas instituciones reconocidas como CoinShares, Wintermute y Galaxy Digital. Al ofrecer un entorno de préstamos de activos digitales conforme a la normativa, Aave Arc tiene como objetivo conectar las finanzas tradicionales con las Finanzas descentralizadas, proporcionando oportunidades de alto rendimiento al mismo tiempo que se cumplen los requisitos regulatorios.
Además, una conocida institución de inversión ha incorporado oficialmente AAVE a su cartera de activos digitales, reemplazando a GMX y Synthetix. Con la posible reducción de tasas de interés en Estados Unidos, el rendimiento de los fondos del mercado monetario en dólares tradicionales está disminuyendo, lo que hará que los altos rendimientos de las Finanzas descentralizadas sean más atractivos, aumentando así la demanda.
Este año, el lanzamiento del ETF de Ethereum también podría traer una gran afluencia de capital hacia las Finanzas descentralizadas. AAVE, como uno de los principales participantes en el mercado de préstamos de Ethereum, se espera que sea uno de los principales beneficiarios, atrayendo nuevo capital de inversores institucionales.
4. Ventaja competitiva
En comparación con competidores como Compound, el soporte multichain de AAVE y su mayor variedad de activos lo hacen destacar. AAVE no solo opera en Ethereum, sino que también ofrece servicios en redes como Polygon, Avalanche y Fantom, lo que proporciona una mayor cobertura, tarifas de transacción más bajas, mayor velocidad y es más atractivo para los usuarios.
Además, AAVE admite una variedad más diversa de tipos de colateral, desde criptomonedas tradicionales hasta activos tokenizados y derivados de staking. Esta diversificación de productos, junto con funciones innovadoras como los préstamos relámpago y el stablecoin GHO, ayuda a AAVE a ocupar una mayor participación en el mercado de Finanzas descentralizadas y a mantener su posición de liderazgo en el campo del préstamo.
5. Catalizador de desarrollo futuro
AAVE 2030 es el plan estratégico propuesto por AAVE Labs, que tiene como objetivo expandir el protocolo más allá del ecosistema de Ethereum e introducir nuevas funcionalidades en los próximos años. Los principales objetivos incluyen:
Expansión multichain: AAVE planea soportar cadenas no EVM y ampliar su influencia, construyendo una plataforma DeFi multichain. Esto permitirá a los usuarios acceder a los servicios de AAVE en diferentes ecosistemas de blockchain, mejorando la liquidez y aumentando la tasa de adopción de usuarios.
Actualización AAVE V4: Introducción de la integración de activos del mundo real, mejora de la eficiencia del capital y herramientas de gobernanza mejoradas. Al combinar activos del mundo real con su moneda estable nativa GHO, AAVE tiene como objetivo diversificar su base de colaterales, proporcionando un soporte más estable para los servicios de préstamo. Esta iniciativa se espera que atraiga a más usuarios e instituciones, especialmente a aquellos inversores que buscan productos financieros más seguros y más cercanos a la economía real.
Modelo de fondos proactivo: AAVE ha propuesto un modelo presupuestario visionario para el plan 2030, estableciendo claramente la asignación de fondos y los objetivos. El presupuesto inicial incluye 15 millones de GHO y 25,000 tokens stkAAVE, destinados a investigación, desarrollo y auditoría de seguridad.
El objetivo general de AAVE es construir un ecosistema DeFi sostenible, interoperable y regulado para 2030, capaz de adaptarse a los cambios del mercado y convertirse en la infraestructura central para usuarios minoristas e institucionales.
Factores a considerar en la inversión
Factores positivos:
Factores de riesgo: