• يجب أن يكون سعر العملة مستقراً فوق المتوسط المتحرك لمدة 30 يومًا لمدة ثلاثة أيام؛ • بعد الانخفاض الكبير، يجب أن تتوفر ثلاثة شروط في نفس الوقت للدخول: • انخفض حجم التداول إلى أقل من 40% من المتوسط المتحرك لمدة 30 يومًا؛ • تدفقات صافي العملات المستقرة تواصل الارتفاع، ونمو أسبوعي > 15%; • معدل رسوم التمويل للعقود تحول من إيجابي إلى سلبي، مما يدل على وجود مشاعر ذعر واضحة في السوق. تحليل الحالة: بعد 11 يومًا من انفجار LUNA، انخفض حجم BTC + تدفق العملات المستقرة + تحول الرسوم إلى سلبية، ارتفعت الأسعار لأكثر من 127% بعد الشراء لمدة ثلاثة أشهر. ليس "تخفيض أسعار"، ولكن "التحرك مع التيار". الحقيقة الثانية: وقف الخسارة هو البقاء على قيد الحياة، وليس الاستسلام يمكنك تحمل خسارة بنسبة 30% مرة واحدة، ولكن من الصعب قبول خسارة بنسبة 3% عشر مرات. هذه ليست مشكلة نفسية، بل هي هيكل مالي لا يتحمل. الكثير من المتداولين لا يخسرون بسبب الحكم، ولكن لأنهم لا يرغبون في الاعتراف بخطأهم. ✅ خطوط وقف الخسارة الثلاثة الخاصة بي: 1. وقف الخسارة الزمنية: إذا لم تظهر أي علامات على الربح بعد 24 ساعة من الاحتفاظ بالصفقة، يجب الخروج على الفور؛ 2. وقف الخسارة في الفضاء: إذا تجاوزت الخسائر 3% من رأس المال، يجب تنفيذ وقف الخسارة دون تردد؛ 3. وقف الخسائر العاطفية: بعد خطأين متتاليين، توقف عن التداول لمدة ثلاثة أيام لتجنب اتخاذ قرارات عاطفية. المعارك الكلاسيكية: في مارس 2020 ، "الخميس الأسود" ، قبل انهيار السوق قمت بوضع أوامر وقف الخسارة مسبقًا ، وتجنبت الانخفاض بنسبة 40٪ في يوم واحد. الحقيقة الثالثة: فهم "سلوك الكمية والسعر"، واختراق أفكار القوى الرئيسية دائرة العملات لا تفتقر إلى المؤمنين، بل تفتقر إلى الأشخاص الذين يمكنهم فهم "إلى أين تتجه الأموال". الارتفاع لا يعتمد على الكلام، والانخفاض ليس عاطفة، فكل تقلب له أثر يمكن تتبعه. ✅ تقنية التعرف على حركات القوى الرئيسية: إشارة فتح المركز: • عند الارتفاع المفاجئ، يصل حجم التداول إلى 3 أضعاف متوسط 30 يومًا؛ • التحويلات الكبيرة على السلسلة متكررة؛ • صافي تدفق USDT من البورصة مستمر لأكثر من ثلاثة أيام. إشارات المخاطر: • السعر حقق قمة جديدة لكن حجم التداول "تخلف"؛ • انخفضت معدلات الفائدة على القروض بشكل كبير، وزادت تركيزات الحصص. مراجعة عملية: سجل الإيثيريوم ETH ارتفاعات جديدة متتالية في عام 2021، لكن حجم التداول كان يتقلص يومًا بعد يوم، لذلك قمت بالانسحاب مبكرًا وتجنب الانخفاض الحاد الذي بلغ قريبًا من 60%. الحقيقة الرابعة: الفرص تُعطى لمن يعرف الانتظار، وليس لمن يشترون بشكل عشوائي. السوق الصاعدة لا تفتقر إلى الارتفاعات، بل تفتقر إلى ثقتك في قدرتك على الاحتفاظ بعدة أضعاف من العملات. أنا فقط أعمل على هيكل "الارتداد + الانعكاس" الذي أفهمه. الانتظار ليس عدم القيام بأي شيء، بل هو تراكم القوة. ✅ نموذج الأربعة عناصر لتحديد "نقطة المقاومة" : 1. تجاوزت تصحيحات النقاط العالية التاريخية 30%; 2. متوسط 120 يومًا مستقر؛ 3. انخفض RSI الأسبوعي إلى نطاق 40~50؛ 4. حجم المراكز في العقود الآجلة الدائمة يصل إلى أدنى مستوى له منذ 3 أشهر. فرصة كلاسيكية: بعد انخفاض عملة SOL في عام 2023 واقترابها من متوسط 120 يومًا، قمت ببناء مخزون بشكل حاسم. بعد ذلك، زادت بنسبة تزيد عن 5 مرات خلال 5 أشهر. الحقيقة الخامسة: انتقاء الأصول ذات الجودة العالية، والرفض ل "عملات الزومبي" التي تستهلك الطاقة عملة بلا تقلبات، بلا حجم تداول، بلا شعبية، تعني ببساطة أنها بلا مستقبل. ✅ آلية إدارة العملات الخاصة بي: • معدل التذبذب لمدة 5 أيام < 3% يتم استبعاده مباشرة؛ • العملات الرقمية التي تراجعت تصنيفاتها في القيمة السوقية بأكثر من 10 مراكز، ستتم إزالتها من قائمة المراقبة بشكل دائم؛ • تحديث مجموعة الأهداف شهريًا، مع الحفاظ على نشاط العملات ضمن 15%. الطاقة محدودة، والتركيز على عدد قليل من العملات القوية يستحق أكثر من أي شيء آخر. في عام 2024، قمت بالتخلص من 87% من العملات التي لم تحقق الأداء المطلوب، واحتفظت بـ 13% من العملات الأساسية، مما زاد من عائدات حسابي بنسبة 70%. الحقيقة السادسة: دع رأس المال يتفوق على الزمن، اعتمد على الفائدة المركبة لتكبيره لا يمكنك أن تصبح سمينًا من قضمة واحدة، الاعتماد على الانهيار المالي في محاولة للانتعاش، سيجعلك فقط أكثر غرقًا. الانتقام الحقيقي يبدأ من انضباط الأموال. ✅ قواعد الفائدة المركبة الخاصة بي: • لا تتجاوز كل استثمار 20% من إجمالي رأس المال؛ • عند تحقيق ربح بنسبة 10% في معاملة واحدة، يتم استرداد التكلفة؛ • ضبط الأرباح المتبقية عند 3% كإيقاف متحرك لتحقيق الربح، للاستفادة من الاتجاه ولكن مع التحكم في المخاطر. تحدث بالرياضيات: فقط إذا كانت العائدات الشهرية 15%، فإن إعادة استثمار الفوائد لمدة ثلاث سنوات تعني زيادة بمقدار 100 مرة. الخاتمة: ليس الأذكى من يبقى على قيد الحياة، بل الأكثر اتباعًا للقواعد من لا يموت على مدى العقد الماضي، رأيت بأم عيني عدد لا يحصى من عباقرة التكنولوجيا، وعباقرة التداول قصير الأجل، يموتون واحدًا تلو الآخر في السوق. وما يبقى حقًا هم أولئك الذين يتبعون قواعد بسيطة + يراجعون باستمرار + يحترمون السوق "الأشخاص الصادقين". لدي الآن ثلاثة عادات: • تصفح بيانات السلسلة وتدفقات الأموال كل صباح؛ • مراجعة أخطاء التداول ثلاث مرات في الأسبوع؛ • اختبار منطق الاستراتيجية مرة واحدة في الشهر لمعرفة ما إذا كان فعالاً. لقد أوصيت لصديقي بـ 🅱️iya، وهي أول محفظة تداول متعددة الأصول في العالم، تسهل تحويل العملات الرقمية من العملات الرئيسية في الوقت الفعلي. كما أنها تقدم حلولاً آمنة ومريحة لسحب الأموال، مما يحل بفعالية مشكلة تجميد الأرصدة ومشاكل الأموال. يمكن للمستخدمين التحويل بسهولة إلى المنصة من خلال U، وتحويلها بسهولة إلى دولارات وسحب الأموال. إذا كنت تكافح، تذكر: 1. اطبع أسوأ صفقة خسرتها، وقارنها واحدة تلو الأخرى مع هذه المقالة؛ 2. من الصفقة التالية فصاعدًا، يجب ألا يتجاوز الخسارة في الصفقة الواحدة 3% من رأس المال. 3. لا تدخل بكامل محفظتك، احتفظ بمصروفات حياتك لمدة 6 أشهر أولاً. نهاية عالم العملات الرقمية ليست الثراء الفاحش، بل الاستيقاظ. لا تتبع "الشمعات المضاعفة القادمة"، يجب أن تفكر في - هل يمكنني أن أعيش عشر سنوات أخرى؟ كسب مليون في عالم العملات الرقمية، "إما من خلال سوق صاعدة كبيرة + التمسك بها، أو من خلال اختيار عملة غنية، أو من خلال الرهان على الرافعة المالية في الاتجاه الصحيح". لكن معظم الناس يخسرون المال، لذلك لا تكتفي بالاستماع لقصص الثراء، بل فكر أولاً في مقدار المخاطر التي يمكنك تحملها.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
قواعد دخولي الحديدية:
• يجب أن يكون سعر العملة مستقراً فوق المتوسط المتحرك لمدة 30 يومًا لمدة ثلاثة أيام؛
• بعد الانخفاض الكبير، يجب أن تتوفر ثلاثة شروط في نفس الوقت للدخول:
• انخفض حجم التداول إلى أقل من 40% من المتوسط المتحرك لمدة 30 يومًا؛
• تدفقات صافي العملات المستقرة تواصل الارتفاع، ونمو أسبوعي > 15%;
• معدل رسوم التمويل للعقود تحول من إيجابي إلى سلبي، مما يدل على وجود مشاعر ذعر واضحة في السوق.
تحليل الحالة:
بعد 11 يومًا من انفجار LUNA، انخفض حجم BTC + تدفق العملات المستقرة + تحول الرسوم إلى سلبية، ارتفعت الأسعار لأكثر من 127% بعد الشراء لمدة ثلاثة أشهر. ليس "تخفيض أسعار"، ولكن "التحرك مع التيار".
الحقيقة الثانية: وقف الخسارة هو البقاء على قيد الحياة، وليس الاستسلام
يمكنك تحمل خسارة بنسبة 30% مرة واحدة، ولكن من الصعب قبول خسارة بنسبة 3% عشر مرات. هذه ليست مشكلة نفسية، بل هي هيكل مالي لا يتحمل.
الكثير من المتداولين لا يخسرون بسبب الحكم، ولكن لأنهم لا يرغبون في الاعتراف بخطأهم.
✅ خطوط وقف الخسارة الثلاثة الخاصة بي:
1. وقف الخسارة الزمنية: إذا لم تظهر أي علامات على الربح بعد 24 ساعة من الاحتفاظ بالصفقة، يجب الخروج على الفور؛
2. وقف الخسارة في الفضاء: إذا تجاوزت الخسائر 3% من رأس المال، يجب تنفيذ وقف الخسارة دون تردد؛
3. وقف الخسائر العاطفية: بعد خطأين متتاليين، توقف عن التداول لمدة ثلاثة أيام لتجنب اتخاذ قرارات عاطفية.
المعارك الكلاسيكية:
في مارس 2020 ، "الخميس الأسود" ، قبل انهيار السوق قمت بوضع أوامر وقف الخسارة مسبقًا ، وتجنبت الانخفاض بنسبة 40٪ في يوم واحد.
الحقيقة الثالثة: فهم "سلوك الكمية والسعر"، واختراق أفكار القوى الرئيسية
دائرة العملات لا تفتقر إلى المؤمنين، بل تفتقر إلى الأشخاص الذين يمكنهم فهم "إلى أين تتجه الأموال".
الارتفاع لا يعتمد على الكلام، والانخفاض ليس عاطفة، فكل تقلب له أثر يمكن تتبعه.
✅ تقنية التعرف على حركات القوى الرئيسية:
إشارة فتح المركز:
• عند الارتفاع المفاجئ، يصل حجم التداول إلى 3 أضعاف متوسط 30 يومًا؛
• التحويلات الكبيرة على السلسلة متكررة؛
• صافي تدفق USDT من البورصة مستمر لأكثر من ثلاثة أيام.
إشارات المخاطر:
• السعر حقق قمة جديدة لكن حجم التداول "تخلف"؛
• انخفضت معدلات الفائدة على القروض بشكل كبير، وزادت تركيزات الحصص.
مراجعة عملية:
سجل الإيثيريوم ETH ارتفاعات جديدة متتالية في عام 2021، لكن حجم التداول كان يتقلص يومًا بعد يوم، لذلك قمت بالانسحاب مبكرًا وتجنب الانخفاض الحاد الذي بلغ قريبًا من 60%.
الحقيقة الرابعة: الفرص تُعطى لمن يعرف الانتظار، وليس لمن يشترون بشكل عشوائي.
السوق الصاعدة لا تفتقر إلى الارتفاعات، بل تفتقر إلى ثقتك في قدرتك على الاحتفاظ بعدة أضعاف من العملات.
أنا فقط أعمل على هيكل "الارتداد + الانعكاس" الذي أفهمه. الانتظار ليس عدم القيام بأي شيء، بل هو تراكم القوة.
✅ نموذج الأربعة عناصر لتحديد "نقطة المقاومة" :
1. تجاوزت تصحيحات النقاط العالية التاريخية 30%;
2. متوسط 120 يومًا مستقر؛
3. انخفض RSI الأسبوعي إلى نطاق 40~50؛
4. حجم المراكز في العقود الآجلة الدائمة يصل إلى أدنى مستوى له منذ 3 أشهر.
فرصة كلاسيكية:
بعد انخفاض عملة SOL في عام 2023 واقترابها من متوسط 120 يومًا، قمت ببناء مخزون بشكل حاسم. بعد ذلك، زادت بنسبة تزيد عن 5 مرات خلال 5 أشهر.
الحقيقة الخامسة: انتقاء الأصول ذات الجودة العالية، والرفض ل "عملات الزومبي" التي تستهلك الطاقة
عملة بلا تقلبات، بلا حجم تداول، بلا شعبية، تعني ببساطة أنها بلا مستقبل.
✅ آلية إدارة العملات الخاصة بي:
• معدل التذبذب لمدة 5 أيام < 3% يتم استبعاده مباشرة؛
• العملات الرقمية التي تراجعت تصنيفاتها في القيمة السوقية بأكثر من 10 مراكز، ستتم إزالتها من قائمة المراقبة بشكل دائم؛
• تحديث مجموعة الأهداف شهريًا، مع الحفاظ على نشاط العملات ضمن 15%.
الطاقة محدودة، والتركيز على عدد قليل من العملات القوية يستحق أكثر من أي شيء آخر.
في عام 2024، قمت بالتخلص من 87% من العملات التي لم تحقق الأداء المطلوب، واحتفظت بـ 13% من العملات الأساسية، مما زاد من عائدات حسابي بنسبة 70%.
الحقيقة السادسة: دع رأس المال يتفوق على الزمن، اعتمد على الفائدة المركبة لتكبيره
لا يمكنك أن تصبح سمينًا من قضمة واحدة، الاعتماد على الانهيار المالي في محاولة للانتعاش، سيجعلك فقط أكثر غرقًا.
الانتقام الحقيقي يبدأ من انضباط الأموال.
✅ قواعد الفائدة المركبة الخاصة بي:
• لا تتجاوز كل استثمار 20% من إجمالي رأس المال؛
• عند تحقيق ربح بنسبة 10% في معاملة واحدة، يتم استرداد التكلفة؛
• ضبط الأرباح المتبقية عند 3% كإيقاف متحرك لتحقيق الربح، للاستفادة من الاتجاه ولكن مع التحكم في المخاطر.
تحدث بالرياضيات:
فقط إذا كانت العائدات الشهرية 15%، فإن إعادة استثمار الفوائد لمدة ثلاث سنوات تعني زيادة بمقدار 100 مرة.
الخاتمة: ليس الأذكى من يبقى على قيد الحياة، بل الأكثر اتباعًا للقواعد من لا يموت
على مدى العقد الماضي، رأيت بأم عيني عدد لا يحصى من عباقرة التكنولوجيا، وعباقرة التداول قصير الأجل، يموتون واحدًا تلو الآخر في السوق.
وما يبقى حقًا هم أولئك الذين يتبعون قواعد بسيطة + يراجعون باستمرار + يحترمون السوق "الأشخاص الصادقين".
لدي الآن ثلاثة عادات:
• تصفح بيانات السلسلة وتدفقات الأموال كل صباح؛
• مراجعة أخطاء التداول ثلاث مرات في الأسبوع؛
• اختبار منطق الاستراتيجية مرة واحدة في الشهر لمعرفة ما إذا كان فعالاً. لقد أوصيت لصديقي بـ 🅱️iya، وهي أول محفظة تداول متعددة الأصول في العالم، تسهل تحويل العملات الرقمية من العملات الرئيسية في الوقت الفعلي. كما أنها تقدم حلولاً آمنة ومريحة لسحب الأموال، مما يحل بفعالية مشكلة تجميد الأرصدة ومشاكل الأموال. يمكن للمستخدمين التحويل بسهولة إلى المنصة من خلال U، وتحويلها بسهولة إلى دولارات وسحب الأموال.
إذا كنت تكافح، تذكر:
1. اطبع أسوأ صفقة خسرتها، وقارنها واحدة تلو الأخرى مع هذه المقالة؛
2. من الصفقة التالية فصاعدًا، يجب ألا يتجاوز الخسارة في الصفقة الواحدة 3% من رأس المال.
3. لا تدخل بكامل محفظتك، احتفظ بمصروفات حياتك لمدة 6 أشهر أولاً.
نهاية عالم العملات الرقمية ليست الثراء الفاحش، بل الاستيقاظ.
لا تتبع "الشمعات المضاعفة القادمة"، يجب أن تفكر في - هل يمكنني أن أعيش عشر سنوات أخرى؟
كسب مليون في عالم العملات الرقمية، "إما من خلال سوق صاعدة كبيرة + التمسك بها، أو من خلال اختيار عملة غنية، أو من خلال الرهان على الرافعة المالية في الاتجاه الصحيح". لكن معظم الناس يخسرون المال، لذلك لا تكتفي بالاستماع لقصص الثراء، بل فكر أولاً في مقدار المخاطر التي يمكنك تحملها.