من داخل السلسلة إلى نجاح الصفقة: مشاركة خبرة متداول مخضرم
طريق التداول: من تبادل العملات إلى التحول إلى استراتيجيات داخل السلسلة
انضم أحد المتداولين المخضرمين إلى مجال العملات المشفرة في عام 2017، وانضم إلى قسم إدراج العملات في البورصة في عام 2019، حيث ركز على تحليل البيانات داخل السلسلة وإجراء العناية الواجبة للمشاريع. هذه التجربة وفرت له أساسًا قويًا في تحليل البيانات وفهم الصناعة.
في عام 2022، ترك البورصة وبدأ مشروعه الخاص. في البداية كان يركز على تطوير مشاريع NFT، ولكن مع تغير السوق، قام بتحويل تركيزه بشكل حاد نحو داخل السلسلة والتداول المعتمد على البيانات. قام هو وفريقه بتطوير مجموعة متنوعة من أدوات التحليل والروبوتات التجارية لمراقبة تحركات عناوين داخل السلسلة وتوليد إشارات التداول.
تتميز استراتيجياته التجارية بخصائص واضحة: لا تركز على تقييم السرد بل تركز على المراقبة داخل السلسلة وقواعد صارمة لجني الأرباح والحد من الخسائر. وأكد أنه من خلال تحديد استراتيجيات واضحة لجني الأرباح والحد من الخسائر، يمكن للتداول أن يتخلص من تأثير المشاعر الذاتية.
تتطور منطق تداولاته باستمرار. من التركيز على سلوك تداول الأموال الذكية داخل السلسلة، إلى سلوك فريق التداول، ثم إلى سلوك العناوين الرئيسية للعملات الفردية. من خلال التحليل العميق لهذه الأنشطة داخل السلسلة، يرفع باستمرار دقة قرارات التداول.
حالياً، تشمل مواقعه الرئيسية BTC و ETH و SOL. أصبحت عملة معينة حققت أداء بارزاً مؤخراً علامة فارقة مهمة له، حيث حققت عائدات تصل إلى 5000 ضعف في فترة زمنية قصيرة. هذه النجاح أكد فعالية استراتيجيته المدفوعة بالبيانات، مما يوفر خبرة قيمة لقرارات التداول المستقبلية.
استخدام البيانات والانضباط لتحقيق النجاح في التداول
هذا المتداول يبرز استراتيجية "مضاعفة رأس المال، وقف الخسارة عند النصف" كمعيار أساسي لإدارة المخاطر. تستند هذه الاستراتيجية إلى قواعد واضحة لتجنب تأثيرات مشاعر السوق، وتم التحقق من جدوى القيم المتوقعة الإيجابية من خلال نماذج رياضية.
في التداول، يكفي الحفاظ على معدل فوز يزيد عن 33% لتحقيق EV إيجابي. على سبيل المثال:
سيناريو جني الأرباح: بيع جميع الأصول بعد مضاعفتها لتحقيق ربح بنسبة 100%.
سيناريو وقف الخسارة: بيع كل الأصول بعد نصف قيمتها، خسارة بنسبة 50%.
استنادًا إلى الافتراضات المذكورة أعلاه، عندما تصل نسبة الفوز إلى 33% أو أكثر، فإن العائدات طويلة الأجل للمتداول ستبدأ في الزيادة. تعتمد استراتيجية هذا المتداول على الاحتمالات، مع التركيز على الحفاظ على حالة ذهنية مستقرة، وتجنب التأثر بالتقلبات القصيرة الأجل في السوق والتي قد تهز قرارات التداول.
في الوقت نفسه، قام فريقه بتطوير مجموعة من الأدوات التي تركز على البيانات، مما يوفر للمستخدمين رؤى عميقة حول الاتجاهات السوقية وسلوك اللاعبين الرئيسيين:
أداة تحليل داخل السلسلة للرموز
من خلال البيانات الضخمة، يتم تحليل هيكل حيازة الرموز وسلوك العناوين. تشمل الوظائف الأساسية ما يلي:
تعرف على سلوكيات القوى الرئيسية: تصفية العناوين التي تحتوي على روابط تحويل أو ميزات تداول جماعي وتصنيفها ك"عصابة" أو "تجمع رئيسي".
تحليل اللقطة والاتجاه: تقييم نوعي وكمّي لتركيز حيازة الرموز، وتحديد ما إذا كانت القوة الرئيسية تقوم بجمعها.
تحسين نموذج السلوك: دمج سلوك التحويلات الخاصة بالعناوين مع اتجاهات تدفق الأموال داخل السلسلة، لتشكيل توقعات دقيقة بشأن عمليات اللاعبين الرئيسيين.
أداة إشارات التداول الفورية
هذه أداة إشارات تداول حية تم تطويرها بناءً على قاعدة بيانات تحتوي على آلاف عناوين الأموال الذكية التي تم تجميعها من قبل الفريق. عندما يحدث أن تقوم مجموعة من العناوين ذات الأداء التاريخي الممتاز بشراء رمز معين في السوق في فترة زمنية قصيرة، يتم إصدار إشارة. يمكن أن تساعد هذه الإشارة المستخدمين على التقاط النقاط الساخنة في السوق بسرعة، وتحديد ما إذا كان الرمز لديه إمكانية الارتفاع على المدى القصير.
توفر هذه الأدوات للمستخدمين مجموعة كاملة من دعم التداول. على سبيل المثال، عندما تُظهر أدوات تحليل معلومات العملات المشفرة الداخلية أن مستوى التجميع الرئيسي لعملة معينة قد وصل إلى ذروته، بينما تلتقط إشارات التداول في الوقت الحقيقي سلوك شراء جماعي من عدد من المستثمرين الأذكياء، فإن هذا عادة ما يشير إلى أن العملة قد تصبح نقطة جذب في السوق. يمكن للمستخدمين بناء مراكز ومتابعة الاتجاهات استنادًا إلى البيانات المقدمة من الأدوات، مع دمج استراتيجيات مضاعفة رأس المال ووقف الخسائر.
من خلال التقاط البيانات لرصد تحركات القوة الرئيسية واتخاذ الإجراءات
في سوق العملات المشفرة، يحقق اللاعبون الرئيسيون الأرباح من خلال جمع الأسهم وتوزيعها، وخلال هذه العملية، لا بد أن تتغير سلوكيات الاحتفاظ داخل السلسلة. تكمن جوهر استراتيجية التداول في كيفية التقاط بيانات سلوكيات اللاعبين الرئيسيين. على سبيل المثال، خلال فترة جمع الأسهم، يظهر اللاعبون الرئيسيون سلوكيات معينة داخل السلسلة، يمكن تجميع هذه السلوكيات وتحويلها إلى إشارات تداول.
ومع ذلك، عندما يعتمد المزيد من الأشخاص استراتيجيات مشابهة، قد يقوم اللاعبون الرئيسيون بتعديل استراتيجياتهم أو حتى إخفاء سلوكهم. لذلك، يجب تعديل وتحسين فعالية استراتيجيات التداول بشكل مستمر للتعرف على السلوك الخفي المحتمل للاعبين الرئيسيين. إنها لعبة مستمرة، ونموذج المراقبة الديناميكي المحسن هو المفتاح لفعالية الاستراتيجية على المدى الطويل.
بدأت استراتيجية هذه المتداول من تتبع "المال الذكي"، حيث تتمتع هذه العناوين عادةً بمعدل فوز يزيد عن 40% في السوق وتحقق عائدات ملحوظة. من خلال أدوات تصفية هذه العناوين، أنشأ هو وفريقه قائمة مراقبة خاصة بهم لمراقبة مجموعة من العناوين ذات الأداء المتميز بشكل مستمر.
تشمل الطرق الأساسية للاستراتيجية:
التعرف على العمل الجماعي: مراقبة اكتشاف بعض تجمعات العناوين التي ستقوم بعمليات متزامنة، بما في ذلك سلوك التجميع الجماعي والتوزيع. هذه الأنماط أصبحت أساس الاستراتيجية.
التحكم في المراكز: عند متابعة القوى الرئيسية، تجنب الدخول في قائمة أكبر 100 مركز، وابقَ متواضعًا، لتجنب التأثير على إيقاع تداول القوى الرئيسية. عادةً ما لا تتجاوز مراكز الشراء 0.5% من قيمة السوق لهذا الرمز.
استجابة الإشارة: عندما يظهر تجمع في قائمة المراقبة دخول جماعي إلى رمز معين، تستخدم الاستراتيجية متابعة تجريبية بمبالغ صغيرة لتجنب الكشف المبكر عن سلوكها.
حالات الاستراتيجية: عملية تداول رمز معين
إن نجاح صفقة عملة معينة هو علامة فارقة مهمة لفريق المتداولين هذا. في سبتمبر 2024، رصد الفريق مجموعة من العناوين التي كانت تحقق أداءً ممتازاً على المدى الطويل تدخل بشكل كبير في هذه العملة، وبدأت على الفور بجمع الكميات. بناءً على أساليب التداول السابقة للمستثمرين الرئيسيين، استمر الفريق في الشراء بكميات صغيرة، وتابعوا تدريجياً.
خلال عملية التداول، يقوم اللاعبون الرئيسيون بزيادة السعر عدة مرات ثم بالتراجع لاختبار مشاعر الشراء والبيع في السوق، مع التأكد من عدم تخفيف تركيز الحصص. يقوم الفريق بمراقبة التغيرات في نسب حيازة هذه العناوين الرئيسية في الوقت الفعلي، واكتشف أن اللاعبين الرئيسيين يقومون بجمع الحصص مرة أخرى بعد كل تراجع. تعزز هذه الظاهرة ثقة الفريق في الاتجاه الصعودي.
في النهاية، ارتفع هذا الرمز من قيمة سوقية صغيرة في البداية إلى عدة مئات من الملايين، حيث حقق الفريق ليس فقط عوائد عالية، بل تحقق أيضًا من نظرية التداول "اتباع القوة الرئيسية" من خلال هذه العملية.
اغتنام فرص دوران الأموال في سوق التشفير
تؤثر التغيرات الدورية في سوق العملات المشفرة بشكل كبير على تنفيذ استراتيجيات التداول. من منظور الدورات الكبيرة، ستختلف نقاط اهتمام الأموال في فترات مختلفة:
تدوير العملات الرئيسية: قد تتركز الأموال في أصول رئيسية مثل BTC وETH، وفي هذه الحالة تكون السيولة داخل السلسلة نادرة، وحجم التداول صغير.
سلسلة جديدة وتبديل النقاط الساخنة: ستتبدل النقاط الساخنة البيئية بين سلاسل الكتل، مثل الانتقال الأخير من ETH إلى Base، ثم BSC إلى Solana. أصبحت Solana بسبب TPS العالية ورسوم الغاز المنخفضة، موطنًا للتداول عالي التردد والمشاريع الابتكارية.
مضمار الميم وتغير السرد: في مضامير أكثر تفصيلاً، مثل رموز الميم، ستتحرك الأموال أيضاً بسبب تحديثات منصة الإطلاق أو تغيرات السرد. على سبيل المثال، من سوق PVP عالي التردد على سولانا، إلى المشاريع الجديدة على سلسلة Base، يتنقل تركيز الأموال في السوق باستمرار.
من خلال أدوات بيانات داخل السلسلة، يقوم فريق المتداولين بمراقبة حجم المعاملات داخل السلسلة وتدفق الأموال في الوقت الفعلي، مما يساعد في اتخاذ القرارات. على سبيل المثال، تشير بيانات الدوران الأخيرة إلى أن الاقتصاد الافتراضي الناشئ داخل السلسلة (مثل AI Agent و Virtuals) أصبح نقطة جذب، مما ينبه الفريق إلى ضرورة تعديل مراكزهم في الوقت المناسب، لمتابعة اتجاهات الأموال.
الهدوء والانضباط يحدد نجاح أو فشل التداول
توفر السوق الصاعدة العديد من الفرص، لكنها تأتي أيضًا مع مخاطر عالية. في مثل هذه الأسواق، من المهم بشكل خاص الحفاظ على الهدوء والانضباط:
الحكم المستقل: يجب أن تكون التجارة مركزها استراتيجيات التحقق، وليس تلبية مشاعر السوق. تقلبات المشاعر في السوق الصاعدة يمكن أن تؤدي بسهولة إلى إرباك المتداولين من خلال سرد "السوق الصاعدة الأبدية"، مما يؤدي إلى تفاؤل مفرط.
تحقيق الأرباح في الوقت المناسب: إحدى الفخاخ الكبيرة في السوق الصاعدة هي "عدم القدرة على البيع". حتى مع ارتفاع السوق، فإن الخروج بجزء من الأرباح هو مفتاح الحفاظ على الميزة على المدى الطويل. حتى لو فاتتك نقاط أعلى، فإن التحكم في المخاطر يظل دائماً أولوية على مطاردة العوائد الأعلى.
دعم التدفق النقدي المستقر: التدفق النقدي هو نقطة الارتكاز للتداول الهادئ. من خلال الحصول على تدفق نقدي مستقر عن طريق الأعمال الرئيسية أو صناديق الكمية، يمكن تقليل الاعتماد على تقلبات السوق على المدى القصير، مما يجعل التداول أكثر هدوءًا.
وفي سوق الثيران، غالبًا ما يواجه المتداولون القلق، والذي يمكن أن يشمل: الخوف من تفويت الفرصة، والعائدات التي لا تتوافق مع التوقعات، وكذلك التقلبات النفسية الناتجة عن التراجع على المدى القصير. في هذا الصدد، شارك هذا المتداول طرقه للتعامل مع ذلك:
إطار تداول مركز: التداول خارج الإطار حتى لو كان مربحًا، لا يُعتبر نجاحًا. جوهر التداول هو التحقق من الاستراتيجية وتنقيح الإدراك، وليس الأرباح اللحظية.
إنشاء بيئة للتواصل الهادئ: تجنب الانزعاج من الإشارات العاطفية، والحفاظ على التواصل مع شركاء التداول الهادئين والعقلانيين. خاصةً في السوق الصاعدة، فإن المشاعر المفرطة قد تؤدي بسهولة إلى اتخاذ قرارات غير عقلانية.
تذكر دورات السوق: السوق الصاعدة ليست "أبدية"، بل هي دورة تتواجد فيها الفرص والمخاطر. حتى مع وجود مشاعر تفاؤل قوية، يجب الحذر من المخاطر، خاصة عندما تظهر رواية واحدة فقط في السوق دون وجود منطق دعم واضح.
تعزيز مستوى الإدراك بسرعة
يعتقد هذا المتداول أن جوهر النمو الشخصي يكمن في ترقية الدوائر الاجتماعية، وأن التواصل مع الأشخاص ذوي المعرفة العالية يمكن أن يسرع بشكل كبير من تكرار الفهم الشخصي. ويؤكد أن الخروج من منطقة الراحة الاجتماعية والتفاعل بنشاط مع الأشخاص المتميزين هو وسيلة مهمة لتحسين الذات.
خلال عملية التداول وريادة الأعمال، كان يتعلم باستمرار من تجارب الآخرين الناجحة وطرقهم، باحثًا عن نقطة الانطلاق الخاصة به. تأثير التواصل مع الآخرين يتسلل بشكل غير ملحوظ. إن أفعال ونتائج الأشخاص الناجحين من حوله يمكن أن تحفز تفكيره، وتساعده على تحسين مساره بشكل أكبر. يشجع على "التواصل الصاعد"، من خلال التفاعل مع أشخاص أكثر تميزًا، لاكتشاف المزيد من الاحتمالات.
كما ذكر، فإن "الأب الغني والأب الفقير" هو كتاب أثر بشكل عميق على تفكيره المالي. يركز هذا الكتاب على مفهوم أربع زوايا للثروة، ويعلمه التفكير في إدارة الثروة من منظور "جعل المال يعمل من أجله". يكسر هذا الكتاب مفهوم "الوظيفة المستقرة" في التعليم التقليدي، ويحفزه لاستكشاف إمكانية ريادة الأعمال والاستثمار.
بالإضافة إلى الكتب، فإن تقدمه يعود أيضًا إلى مصادر المعرفة الأخرى. على سبيل المثال:
تحليل KOL داخل السلسلة: بالاعتماد على تحليل البيانات داخل السلسلة، نقدم رؤى عميقة للسوق؛ استنادًا إلى تحليل سلوك السوق والطبيعة البشرية، نشرح من منظور آخر منطق تصرفات القوى الرئيسية.
وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمع: من خلال متابعة المتداولين النشطين على تويتر وتيليجرام، بسرعة التقاط اتجاهات السوق، ومناقشة المسارات الجديدة وفرص الأعمال مع أعضاء الفريق.
بالإضافة إلى ذلك، يعتقد هذا المتداول أن دمج المعرفة بين Web2 وWeb3 هو اتجاه مهم للمستقبل. هو وفريقه يدرسون باستمرار حالات الأعمال في Web2، ويستكشفون كيفية نسخ نماذجها الناجحة إلى Web3. هذا التفكير عبر المجالات يجعلهم في مقدمة اكتشاف المسارات الجديدة.
الملخص والتوصيات
الاستناد إلى البيانات والتحسين المستمر: أثبتت استراتيجيات التداول المدفوعة بالبيانات أنها قابلة للتطبيق في الممارسة العملية، ولكنها تحتاج إلى ضبط ديناميكي مستمر. بالإضافة إلى ذلك، سواء كان ذلك في تبديل النقاط الساخنة داخل السلسلة أو تغيير سرد المسارات، من الضروري الحفاظ على الحساسية والتكيف.
الصبر والانضباط: لا تعتمد التجارة الناجحة فقط على الاستراتيجيات، بل تحتاج أيضًا إلى عقلية مستقرة. سواء في سوق الثيران أو سوق الدببة، من الضروري اتباع قواعد التداول والحفاظ على الحكم المستقل لتحقيق ميزة طويلة الأمد.
إنشاء أعمدة الوعي والتدفق النقدي: من خلال تدفق نقدي مستقر كأساس، يمكن للتجار مواجهة تقلبات السوق بمزيد من الهدوء. من خلال "التعلم المستمر" و"ترقية الدوائر"، اجعل نفسك دائمًا في طليعة المعرفة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 15
أعجبني
15
5
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
GateUser-e87b21ee
· 07-25 16:03
قاتل المشاريع المبكرة، انتظر حتى تخسر كل شيء ثم Rug Pull!
كشف المتداولون ذوو الخبرة: استراتيجيات مدفوعة ببيانات داخل السلسلة تحقق عوائد تصل إلى 5000 مرة
من داخل السلسلة إلى نجاح الصفقة: مشاركة خبرة متداول مخضرم
طريق التداول: من تبادل العملات إلى التحول إلى استراتيجيات داخل السلسلة
انضم أحد المتداولين المخضرمين إلى مجال العملات المشفرة في عام 2017، وانضم إلى قسم إدراج العملات في البورصة في عام 2019، حيث ركز على تحليل البيانات داخل السلسلة وإجراء العناية الواجبة للمشاريع. هذه التجربة وفرت له أساسًا قويًا في تحليل البيانات وفهم الصناعة.
في عام 2022، ترك البورصة وبدأ مشروعه الخاص. في البداية كان يركز على تطوير مشاريع NFT، ولكن مع تغير السوق، قام بتحويل تركيزه بشكل حاد نحو داخل السلسلة والتداول المعتمد على البيانات. قام هو وفريقه بتطوير مجموعة متنوعة من أدوات التحليل والروبوتات التجارية لمراقبة تحركات عناوين داخل السلسلة وتوليد إشارات التداول.
تتميز استراتيجياته التجارية بخصائص واضحة: لا تركز على تقييم السرد بل تركز على المراقبة داخل السلسلة وقواعد صارمة لجني الأرباح والحد من الخسائر. وأكد أنه من خلال تحديد استراتيجيات واضحة لجني الأرباح والحد من الخسائر، يمكن للتداول أن يتخلص من تأثير المشاعر الذاتية.
تتطور منطق تداولاته باستمرار. من التركيز على سلوك تداول الأموال الذكية داخل السلسلة، إلى سلوك فريق التداول، ثم إلى سلوك العناوين الرئيسية للعملات الفردية. من خلال التحليل العميق لهذه الأنشطة داخل السلسلة، يرفع باستمرار دقة قرارات التداول.
حالياً، تشمل مواقعه الرئيسية BTC و ETH و SOL. أصبحت عملة معينة حققت أداء بارزاً مؤخراً علامة فارقة مهمة له، حيث حققت عائدات تصل إلى 5000 ضعف في فترة زمنية قصيرة. هذه النجاح أكد فعالية استراتيجيته المدفوعة بالبيانات، مما يوفر خبرة قيمة لقرارات التداول المستقبلية.
استخدام البيانات والانضباط لتحقيق النجاح في التداول
هذا المتداول يبرز استراتيجية "مضاعفة رأس المال، وقف الخسارة عند النصف" كمعيار أساسي لإدارة المخاطر. تستند هذه الاستراتيجية إلى قواعد واضحة لتجنب تأثيرات مشاعر السوق، وتم التحقق من جدوى القيم المتوقعة الإيجابية من خلال نماذج رياضية.
في التداول، يكفي الحفاظ على معدل فوز يزيد عن 33% لتحقيق EV إيجابي. على سبيل المثال:
استنادًا إلى الافتراضات المذكورة أعلاه، عندما تصل نسبة الفوز إلى 33% أو أكثر، فإن العائدات طويلة الأجل للمتداول ستبدأ في الزيادة. تعتمد استراتيجية هذا المتداول على الاحتمالات، مع التركيز على الحفاظ على حالة ذهنية مستقرة، وتجنب التأثر بالتقلبات القصيرة الأجل في السوق والتي قد تهز قرارات التداول.
في الوقت نفسه، قام فريقه بتطوير مجموعة من الأدوات التي تركز على البيانات، مما يوفر للمستخدمين رؤى عميقة حول الاتجاهات السوقية وسلوك اللاعبين الرئيسيين:
أداة تحليل داخل السلسلة للرموز
من خلال البيانات الضخمة، يتم تحليل هيكل حيازة الرموز وسلوك العناوين. تشمل الوظائف الأساسية ما يلي:
أداة إشارات التداول الفورية
هذه أداة إشارات تداول حية تم تطويرها بناءً على قاعدة بيانات تحتوي على آلاف عناوين الأموال الذكية التي تم تجميعها من قبل الفريق. عندما يحدث أن تقوم مجموعة من العناوين ذات الأداء التاريخي الممتاز بشراء رمز معين في السوق في فترة زمنية قصيرة، يتم إصدار إشارة. يمكن أن تساعد هذه الإشارة المستخدمين على التقاط النقاط الساخنة في السوق بسرعة، وتحديد ما إذا كان الرمز لديه إمكانية الارتفاع على المدى القصير.
توفر هذه الأدوات للمستخدمين مجموعة كاملة من دعم التداول. على سبيل المثال، عندما تُظهر أدوات تحليل معلومات العملات المشفرة الداخلية أن مستوى التجميع الرئيسي لعملة معينة قد وصل إلى ذروته، بينما تلتقط إشارات التداول في الوقت الحقيقي سلوك شراء جماعي من عدد من المستثمرين الأذكياء، فإن هذا عادة ما يشير إلى أن العملة قد تصبح نقطة جذب في السوق. يمكن للمستخدمين بناء مراكز ومتابعة الاتجاهات استنادًا إلى البيانات المقدمة من الأدوات، مع دمج استراتيجيات مضاعفة رأس المال ووقف الخسائر.
من خلال التقاط البيانات لرصد تحركات القوة الرئيسية واتخاذ الإجراءات
في سوق العملات المشفرة، يحقق اللاعبون الرئيسيون الأرباح من خلال جمع الأسهم وتوزيعها، وخلال هذه العملية، لا بد أن تتغير سلوكيات الاحتفاظ داخل السلسلة. تكمن جوهر استراتيجية التداول في كيفية التقاط بيانات سلوكيات اللاعبين الرئيسيين. على سبيل المثال، خلال فترة جمع الأسهم، يظهر اللاعبون الرئيسيون سلوكيات معينة داخل السلسلة، يمكن تجميع هذه السلوكيات وتحويلها إلى إشارات تداول.
ومع ذلك، عندما يعتمد المزيد من الأشخاص استراتيجيات مشابهة، قد يقوم اللاعبون الرئيسيون بتعديل استراتيجياتهم أو حتى إخفاء سلوكهم. لذلك، يجب تعديل وتحسين فعالية استراتيجيات التداول بشكل مستمر للتعرف على السلوك الخفي المحتمل للاعبين الرئيسيين. إنها لعبة مستمرة، ونموذج المراقبة الديناميكي المحسن هو المفتاح لفعالية الاستراتيجية على المدى الطويل.
بدأت استراتيجية هذه المتداول من تتبع "المال الذكي"، حيث تتمتع هذه العناوين عادةً بمعدل فوز يزيد عن 40% في السوق وتحقق عائدات ملحوظة. من خلال أدوات تصفية هذه العناوين، أنشأ هو وفريقه قائمة مراقبة خاصة بهم لمراقبة مجموعة من العناوين ذات الأداء المتميز بشكل مستمر.
تشمل الطرق الأساسية للاستراتيجية:
حالات الاستراتيجية: عملية تداول رمز معين
إن نجاح صفقة عملة معينة هو علامة فارقة مهمة لفريق المتداولين هذا. في سبتمبر 2024، رصد الفريق مجموعة من العناوين التي كانت تحقق أداءً ممتازاً على المدى الطويل تدخل بشكل كبير في هذه العملة، وبدأت على الفور بجمع الكميات. بناءً على أساليب التداول السابقة للمستثمرين الرئيسيين، استمر الفريق في الشراء بكميات صغيرة، وتابعوا تدريجياً.
خلال عملية التداول، يقوم اللاعبون الرئيسيون بزيادة السعر عدة مرات ثم بالتراجع لاختبار مشاعر الشراء والبيع في السوق، مع التأكد من عدم تخفيف تركيز الحصص. يقوم الفريق بمراقبة التغيرات في نسب حيازة هذه العناوين الرئيسية في الوقت الفعلي، واكتشف أن اللاعبين الرئيسيين يقومون بجمع الحصص مرة أخرى بعد كل تراجع. تعزز هذه الظاهرة ثقة الفريق في الاتجاه الصعودي.
في النهاية، ارتفع هذا الرمز من قيمة سوقية صغيرة في البداية إلى عدة مئات من الملايين، حيث حقق الفريق ليس فقط عوائد عالية، بل تحقق أيضًا من نظرية التداول "اتباع القوة الرئيسية" من خلال هذه العملية.
اغتنام فرص دوران الأموال في سوق التشفير
تؤثر التغيرات الدورية في سوق العملات المشفرة بشكل كبير على تنفيذ استراتيجيات التداول. من منظور الدورات الكبيرة، ستختلف نقاط اهتمام الأموال في فترات مختلفة:
تدوير العملات الرئيسية: قد تتركز الأموال في أصول رئيسية مثل BTC وETH، وفي هذه الحالة تكون السيولة داخل السلسلة نادرة، وحجم التداول صغير.
سلسلة جديدة وتبديل النقاط الساخنة: ستتبدل النقاط الساخنة البيئية بين سلاسل الكتل، مثل الانتقال الأخير من ETH إلى Base، ثم BSC إلى Solana. أصبحت Solana بسبب TPS العالية ورسوم الغاز المنخفضة، موطنًا للتداول عالي التردد والمشاريع الابتكارية.
مضمار الميم وتغير السرد: في مضامير أكثر تفصيلاً، مثل رموز الميم، ستتحرك الأموال أيضاً بسبب تحديثات منصة الإطلاق أو تغيرات السرد. على سبيل المثال، من سوق PVP عالي التردد على سولانا، إلى المشاريع الجديدة على سلسلة Base، يتنقل تركيز الأموال في السوق باستمرار.
من خلال أدوات بيانات داخل السلسلة، يقوم فريق المتداولين بمراقبة حجم المعاملات داخل السلسلة وتدفق الأموال في الوقت الفعلي، مما يساعد في اتخاذ القرارات. على سبيل المثال، تشير بيانات الدوران الأخيرة إلى أن الاقتصاد الافتراضي الناشئ داخل السلسلة (مثل AI Agent و Virtuals) أصبح نقطة جذب، مما ينبه الفريق إلى ضرورة تعديل مراكزهم في الوقت المناسب، لمتابعة اتجاهات الأموال.
الهدوء والانضباط يحدد نجاح أو فشل التداول
توفر السوق الصاعدة العديد من الفرص، لكنها تأتي أيضًا مع مخاطر عالية. في مثل هذه الأسواق، من المهم بشكل خاص الحفاظ على الهدوء والانضباط:
الحكم المستقل: يجب أن تكون التجارة مركزها استراتيجيات التحقق، وليس تلبية مشاعر السوق. تقلبات المشاعر في السوق الصاعدة يمكن أن تؤدي بسهولة إلى إرباك المتداولين من خلال سرد "السوق الصاعدة الأبدية"، مما يؤدي إلى تفاؤل مفرط.
تحقيق الأرباح في الوقت المناسب: إحدى الفخاخ الكبيرة في السوق الصاعدة هي "عدم القدرة على البيع". حتى مع ارتفاع السوق، فإن الخروج بجزء من الأرباح هو مفتاح الحفاظ على الميزة على المدى الطويل. حتى لو فاتتك نقاط أعلى، فإن التحكم في المخاطر يظل دائماً أولوية على مطاردة العوائد الأعلى.
دعم التدفق النقدي المستقر: التدفق النقدي هو نقطة الارتكاز للتداول الهادئ. من خلال الحصول على تدفق نقدي مستقر عن طريق الأعمال الرئيسية أو صناديق الكمية، يمكن تقليل الاعتماد على تقلبات السوق على المدى القصير، مما يجعل التداول أكثر هدوءًا.
وفي سوق الثيران، غالبًا ما يواجه المتداولون القلق، والذي يمكن أن يشمل: الخوف من تفويت الفرصة، والعائدات التي لا تتوافق مع التوقعات، وكذلك التقلبات النفسية الناتجة عن التراجع على المدى القصير. في هذا الصدد، شارك هذا المتداول طرقه للتعامل مع ذلك:
إطار تداول مركز: التداول خارج الإطار حتى لو كان مربحًا، لا يُعتبر نجاحًا. جوهر التداول هو التحقق من الاستراتيجية وتنقيح الإدراك، وليس الأرباح اللحظية.
إنشاء بيئة للتواصل الهادئ: تجنب الانزعاج من الإشارات العاطفية، والحفاظ على التواصل مع شركاء التداول الهادئين والعقلانيين. خاصةً في السوق الصاعدة، فإن المشاعر المفرطة قد تؤدي بسهولة إلى اتخاذ قرارات غير عقلانية.
تذكر دورات السوق: السوق الصاعدة ليست "أبدية"، بل هي دورة تتواجد فيها الفرص والمخاطر. حتى مع وجود مشاعر تفاؤل قوية، يجب الحذر من المخاطر، خاصة عندما تظهر رواية واحدة فقط في السوق دون وجود منطق دعم واضح.
تعزيز مستوى الإدراك بسرعة
يعتقد هذا المتداول أن جوهر النمو الشخصي يكمن في ترقية الدوائر الاجتماعية، وأن التواصل مع الأشخاص ذوي المعرفة العالية يمكن أن يسرع بشكل كبير من تكرار الفهم الشخصي. ويؤكد أن الخروج من منطقة الراحة الاجتماعية والتفاعل بنشاط مع الأشخاص المتميزين هو وسيلة مهمة لتحسين الذات.
خلال عملية التداول وريادة الأعمال، كان يتعلم باستمرار من تجارب الآخرين الناجحة وطرقهم، باحثًا عن نقطة الانطلاق الخاصة به. تأثير التواصل مع الآخرين يتسلل بشكل غير ملحوظ. إن أفعال ونتائج الأشخاص الناجحين من حوله يمكن أن تحفز تفكيره، وتساعده على تحسين مساره بشكل أكبر. يشجع على "التواصل الصاعد"، من خلال التفاعل مع أشخاص أكثر تميزًا، لاكتشاف المزيد من الاحتمالات.
كما ذكر، فإن "الأب الغني والأب الفقير" هو كتاب أثر بشكل عميق على تفكيره المالي. يركز هذا الكتاب على مفهوم أربع زوايا للثروة، ويعلمه التفكير في إدارة الثروة من منظور "جعل المال يعمل من أجله". يكسر هذا الكتاب مفهوم "الوظيفة المستقرة" في التعليم التقليدي، ويحفزه لاستكشاف إمكانية ريادة الأعمال والاستثمار.
بالإضافة إلى الكتب، فإن تقدمه يعود أيضًا إلى مصادر المعرفة الأخرى. على سبيل المثال:
تحليل KOL داخل السلسلة: بالاعتماد على تحليل البيانات داخل السلسلة، نقدم رؤى عميقة للسوق؛ استنادًا إلى تحليل سلوك السوق والطبيعة البشرية، نشرح من منظور آخر منطق تصرفات القوى الرئيسية.
وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمع: من خلال متابعة المتداولين النشطين على تويتر وتيليجرام، بسرعة التقاط اتجاهات السوق، ومناقشة المسارات الجديدة وفرص الأعمال مع أعضاء الفريق.
بالإضافة إلى ذلك، يعتقد هذا المتداول أن دمج المعرفة بين Web2 وWeb3 هو اتجاه مهم للمستقبل. هو وفريقه يدرسون باستمرار حالات الأعمال في Web2، ويستكشفون كيفية نسخ نماذجها الناجحة إلى Web3. هذا التفكير عبر المجالات يجعلهم في مقدمة اكتشاف المسارات الجديدة.
الملخص والتوصيات
الاستناد إلى البيانات والتحسين المستمر: أثبتت استراتيجيات التداول المدفوعة بالبيانات أنها قابلة للتطبيق في الممارسة العملية، ولكنها تحتاج إلى ضبط ديناميكي مستمر. بالإضافة إلى ذلك، سواء كان ذلك في تبديل النقاط الساخنة داخل السلسلة أو تغيير سرد المسارات، من الضروري الحفاظ على الحساسية والتكيف.
الصبر والانضباط: لا تعتمد التجارة الناجحة فقط على الاستراتيجيات، بل تحتاج أيضًا إلى عقلية مستقرة. سواء في سوق الثيران أو سوق الدببة، من الضروري اتباع قواعد التداول والحفاظ على الحكم المستقل لتحقيق ميزة طويلة الأمد.
إنشاء أعمدة الوعي والتدفق النقدي: من خلال تدفق نقدي مستقر كأساس، يمكن للتجار مواجهة تقلبات السوق بمزيد من الهدوء. من خلال "التعلم المستمر" و"ترقية الدوائر"، اجعل نفسك دائمًا في طليعة المعرفة.